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RPD Fund Management LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
RPD Fund Management LLCCIK: 0001832568
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
RPD Fund Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 140.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 89.04
RPD Fund Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.475——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+4423.8% US$1.4亿
减仓 GTM
-64.4% -US$8488.6万
减仓 NICE
-75.1% -US$5897.5万
减仓 APPN
-52.6% -US$5197.1万
清仓 MNDY
清仓 DOMO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 65.20% | +64.31% | +4423.81% | |
| 2 | APPN | Appian Corp-a | 股票-其他 | 19.54% | -11.35% | -52.62% | |
| 3 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 8.26% | -25.36% | -64.35% | |
| 4 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 7.00% | -17.26% | -75.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+40.7%
近4个季度表现
-8%
- 标准差
- +42.7%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -11.2%
- 最大回撤
- -49.1%
- 年化表现
- -4.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.14
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.11
- 卡玛比率
- -0.1
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +41.7%
- 下行标准差
- +25.7%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +59.1%
- 最差12个月
- -36.4%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.08
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.65
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +2.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
RPD Fund Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Domo Inc - Class B (DOMO); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +4423.81%; 减仓: Zoominfo Technologies Inc (GTM) — 股数 -64.35%; 减仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股数 -75.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +64.3% | +4423.81% | 加仓 |
| 2 | DOMO | Domo Inc - Class B | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 3 | MNDY | monday.com Ltd. | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 4 | APPN | Appian Corp-a | -11.4% | -52.62% | 减仓 |
| 5 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -17.3% | -75.08% | 减仓 |
| 6 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | -25.4% | -64.35% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
RPD Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RPD Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
RPD Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RPD Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4亿 (65.2%)
2. Appian Corp-a (APPN) — US$4252.5万 (19.5%)
3. Zoominfo Technologies Inc (GTM) — US$1796.5万 (8.3%)
4. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — US$1523.5万 (7.0%)
RPD Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RPD Fund Management LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: monday.com Ltd. (MNDY); 清仓: Domo Inc - Class B (DOMO); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +4423.81%; 减仓: Zoominfo Technologies Inc (GTM) — 股数 -64.35%; 减仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股数 -75.08%
RPD Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RPD Fund Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
RPD Fund Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -4.9%，跑输 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1.4亿，现达 US$1.4亿），同时减持 NICE（-US$8491.9万，仍持有 US$1523.5万）。
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