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David J Yvars Group 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
David J Yvars GroupCIK: 0001836266
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 109
David J Yvars Group在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.58
- 持仓稳定性
- 10.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.79
David J Yvars Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.4% US$325.7万
加仓 NVDA
+0.2% US$261.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 IJH
+1.2% -US$59.2万
减仓 LQD
-4.1% -US$67.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.92% | +0.05% | +0.67% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.55% | -0.23% | +0.01% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.49% | +0.98% | +0.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.43% | +1.39% | +0.41% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.40% | +1.20% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.46% | -0.15% | -2.20% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | +0.29% | -1.96% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.09% | +6.24% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.76% | -0.39% | -4.05% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.56% | — | -0.25% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.20% | -2.69% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.99% | -0.27% | -5.53% | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.66% | -0.30% | -4.69% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.42% | +0.03% | +8.17% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.09% | +5.77% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.01% | -4.11% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | +4.03% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.17% | -5.17% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.05% | +0.11% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.03% | +11.31% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.22% | +22.59% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.03% | |
| 24 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.57% | +0.04% | +10.39% | |
| 25 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -4.17% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.45% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.18% | -1.03% | |
| 29 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.50% | -0.04% | -4.55% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.03% | +1.12% | |
| 31 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.47% | +0.16% | +56.77% | |
| 32 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | +14.78% | |
| 33 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.43% | -0.01% | +1.00% | |
| 34 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | -1.20% | |
| 35 | PNQI | Invesco Nasdaq Internet ETF | ETF-科技型 | 0.39% | +0.02% | -4.67% | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.04% | +0.48% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +0.19% | |
| 39 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | +14.22% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +4.38% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | +0.08% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.31% | — | +5.56% | |
| 44 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | +1.45% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.29% | -0.07% | +0.05% | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.10% | -8.84% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 48 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.05% | -1.90% | |
| 50 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.72% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.82
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.54
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +5.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 109 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 106 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 94 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 80 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$7979.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$8998.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$7352.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 84 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 90 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$1.5亿 | — |
David J Yvars Group 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Equinix Inc (EQIX); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
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申报历史
FAQ
David J Yvars Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
David J Yvars Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
David J Yvars Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，David J Yvars Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4552.3万 (20.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2296.6万 (10.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2063.9万 (9.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1181.3万 (5.4%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1003.1万 (4.6%)
David J Yvars Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，David J Yvars Group 共进行了 89 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Equinix Inc (EQIX); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
David J Yvars Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，David J Yvars Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.5%
• Communication Services: 10.8%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 3.0%
• Utilities: 2.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
David J Yvars Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.8%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 64.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 10，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$660.9万，现达 US$4552.3万），同时减持 SHLD（-US$90.1万，仍持有 US$24.4万）。
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