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Route One Investment Company, L.P. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Route One Investment Company, L.P.CIK: 0001512171
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$24.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Route One Investment Company, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.9亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.81
- 持仓稳定性
- 24.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.58
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 93.59
Route One Investment Company, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 ESS
减仓 GWRE
0.0% -US$4902.7万
加仓 UNH
-8.5% US$5852.2万
减仓 POST
0.0% -US$3127.6万
减仓 NYT
0.0% -US$3380.7万
加仓 KRC
+4.9% US$4494.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 10.46% | -1.96% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.88% | +0.73% | — | |
| 3 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 9.14% | -2.63% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.29% | -0.12% | -15.24% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 8.14% | +2.00% | -8.47% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 8.11% | +1.38% | +30.18% | |
| 7 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 6.91% | -1.85% | — | |
| 8 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 6.39% | +1.53% | +4.91% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.65% | +0.23% | +8.39% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 4.47% | +1.17% | +46.39% | |
| 11 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 4.41% | -0.75% | +1.48% | |
| 12 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 3.72% | +1.42% | +45.44% | |
| 13 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 3.12% | -0.79% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.23% | — | |
| 15 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.15% | +16.00% | |
| 16 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.73% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 19 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 1.23% | +0.14% | — | |
| 20 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 1.16% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +41.6%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +3.6%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 20 | US$24.9亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$23.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$26.9亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$27.0亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$24.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$49.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$32.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$38.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$41.6亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$39.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$35.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$38.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$35.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$30.5亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$35.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$33.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$32.6亿 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$41.9亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$27.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$31.0亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$25.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$23.3亿 | 82 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$47.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$34.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$25.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$26.9亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$32.0亿 | 57 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$22.1亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$18.5亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$19.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$16.4亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$16.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$12.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$8.7亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$5.7亿 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 8 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$4.5亿 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$5.9亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$4.7亿 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 8 | US$4.0亿 | 77 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$5.6亿 | 0 |
Route One Investment Company, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Essex Property Trust Inc (ESS); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 减仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 -8.47%; 加仓: Kilroy Realty CORP (KRC) — 股数 +4.91%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +2% | -8.47% | 减仓 |
| 2 | KRC | Kilroy Realty CORP | +1.5% | +4.91% | 加仓 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TBBB | BBB Foods Inc. | +1.4% | +45.44% | 加仓 |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +1.4% | +30.18% | 加仓 |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | +1.2% | +46.39% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +8.39% | 加仓 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | +16.00% | 加仓 |
| 12 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 0% | — | 不变 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -15.24% | 减仓 |
| 15 | PCOR | Procore Technologies Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 16 | HLF | Herbalife Ltd. | -0.8% | +1.48% | 加仓 |
| 17 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -0.8% | — | 不变 |
| 18 | NYT | New York Times Co-a | -1.9% | — | 不变 |
| 19 | POST | Post Holdings Inc | -2% | — | 不变 |
| 20 | GWRE | Guidewire Software Inc | -2.6% | — | 不变 |
| 21 | ESS | Essex Property Trust Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Route One Investment Company, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Route One Investment Company, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.9亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Route One Investment Company, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Route One Investment Company, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Post Holdings Inc (POST) — US$2.6亿 (10.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.5亿 (9.9%)
3. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$2.3亿 (9.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.1亿 (8.3%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$2.0亿 (8.1%)
Route One Investment Company, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Route One Investment Company, L.P. 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Essex Property Trust Inc (ESS); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 减仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 -8.47%; 加仓: Kilroy Realty CORP (KRC) — 股数 +4.91%
Route One Investment Company, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Route One Investment Company, L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 18.3%
• Communication Services: 18.2%
• Consumer Discretionary: 17.2%
• Financials: 13.2%
• Information Technology: 12.8%
• Consumer Staples: 12.6%
投资风格解析
Route One Investment Company, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KRC（+US$4948.6万，现达 US$1.6亿），同时减持 GWRE（-US$1.1亿，仍持有 US$2.3亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/route-one-investment-company-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get route-one-investment-company-l-p