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Rossmore Private Capital 13F 持仓（356 只股票，Q2 2026）
Rossmore Private CapitalCIK: 0001733082
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 356
Rossmore Private Capital在最新一期 13F 报告中披露了 356 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.72
- 持仓稳定性
- 18.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.38
Rossmore Private Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 356 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-2.0% -US$1889.7万
减仓 CVX
0.0% -US$1120.7万
加仓 AMD
+82.3% US$872.2万
清仓 HON
减仓 VBIL
-20.6% -US$395.9万
加仓 IVV
+2.1% US$945.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 356 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.75% | -2.15% | -1.96% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.24% | +0.38% | +2.12% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.06% | +0.35% | +2.18% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.65% | -1.29% | — | |
| 5 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.99% | -0.26% | -0.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.22% | +0.27% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.76% | +0.08% | +0.36% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.68% | +0.31% | -0.40% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.11% | +2.56% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.35% | +5.16% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.16% | +0.19% | +4.25% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.07% | -0.08% | +0.52% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.01% | +0.33% | -0.00% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.24% | -0.47% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.09% | +0.05% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.19% | +9.26% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.33% | +28.85% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | +0.21% | |
| 19 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.45% | -20.56% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +10.76% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.11% | +325.46% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.12% | +0.08% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.11% | +2.33% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.03% | +0.05% | -0.08% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.01% | +0.56% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.07% | +1.09% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.15% | +1.96% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.89% | +0.01% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.69% | +82.33% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +8.00% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.10% | +0.78% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.82% | +0.23% | -0.68% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.21% | -1.66% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | -2.92% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.05% | +0.22% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.27% | -8.46% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.01% | -0.52% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.09% | +0.61% | |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +12.35% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.04% | +0.54% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.03% | -1.25% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.51% | +0.09% | +11.74% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.01% | +0.42% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.07% | -0.58% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.13% | -1.23% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 356 | US$12.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 343 | US$11.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 347 | US$11.2亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 328 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 258 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 247 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 233 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 234 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 231 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 233 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 232 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 229 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 231 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 229 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 228 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 221 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 227 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 224 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 222 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 222 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 214 | US$5.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 200 | US$4.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 192 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 169 | US$3.6亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 148 | US$2.9亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 136 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 136 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 130 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 124 | US$2.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 128 | US$2.5亿 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 111 | US$1.5亿 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 99 | US$9879.2万 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 460 | US$9925.3万 | — |
Rossmore Private Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 350 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +82.33% | 加仓 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +2.12% | 加仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +2.18% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +5.16% | 加仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -0.00% | 减仓 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +28.85% | 加仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -0.40% | 减仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -8.46% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -0.47% | 减仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -0.68% | 减仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -1.66% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.25% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +9.26% | 加仓 |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +325.46% | 加仓 |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +2.33% | 加仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +10.76% | 加仓 |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +8.00% | 加仓 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.21% | 加仓 |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +11.74% | 加仓 |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +17.24% | 加仓 |
| 29 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +253.33% | 加仓 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.36% | 加仓 |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.09% | 加仓 |
| 33 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +4237.64% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -3.04% | 减仓 |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +51.88% | 加仓 |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 0% | — | 不变 |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +157.77% | 加仓 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +8.70% | 加仓 |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | 0% | +124.07% | 加仓 |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -1.25% | 减仓 |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +24.60% | 加仓 |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 不变 |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +0.65% | 加仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rossmore Private Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rossmore Private Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 356 个已申报仓位之中。
Rossmore Private Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rossmore Private Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$7110.1万 (5.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6482.7万 (5.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$6257.5万 (5.1%)
4. Chevron CORP (CVX) — US$4515.4万 (3.6%)
5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO) — US$3700.4万 (3.0%)
Rossmore Private Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rossmore Private Capital 共进行了 152 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Rossmore Private Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rossmore Private Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.7%
• Energy: 14.9%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
Rossmore Private Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$897.0万，现达 US$1079.5万），同时减持 ACN（-US$391.5万，仍持有 US$132.4万）。
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