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a16z Perennial Management, L.P. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
a16z Perennial Management, L.P.CIK: 0002009275
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
a16z Perennial Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 41.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.91
- 持仓稳定性
- 41.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.89
a16z Perennial Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XHLF
加仓 VOO
+113.0% US$5948.3万
减仓 COIN
+0.2% -US$4138.6万
加仓 AGG
+91.5% US$2912.6万
加仓 VEA
+77.0% US$2330.5万
减仓 IOT
-10.8% -US$1650.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 17.42% | -3.91% | +0.19% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 15.60% | -0.93% | +4.23% | |
| 3 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 14.01% | -1.75% | -10.77% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.15% | +4.72% | +113.03% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.93% | +2.28% | +91.55% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.46% | -5.39% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.84% | +1.83% | +77.05% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 3.80% | +0.96% | -5.08% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.41% | +0.27% | -1.54% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.14% | +0.69% | +14.69% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.32% | -0.30% | -7.41% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.63% | -1.30% | -48.78% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.14% | -0.61% | |
| 14 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 16 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.14% | -1.05% | -69.30% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -8.43% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.85% | +0.64% | +322.60% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 20 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.06% | -50.59% | |
| 21 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.26% | -5.04% | |
| 22 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 23 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | OMDA | Omada Health Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.39% | +73.57% | |
| 25 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 26 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.01% | +4.26% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 33 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.14% | +12.94% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | -27.34% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 36 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.23% | -59.74% | |
| 38 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.38% | -73.70% | |
| 40 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | -22.74% | |
| 42 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.21% | -71.28% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.04% | +51.74% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.21% | -79.65% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.01% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+2.5%
- 标准差
- +33.3%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -11.9%
- 最大回撤
- -24.7%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +1.03
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +0.56
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +27.9%
- 下行标准差
- +17.7%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +74.7%
- 最差12个月
- -14.7%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +21.5%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
a16z Perennial Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建仓: Rpar Risk Parity ETF (RPAR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP).
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申报历史
FAQ
a16z Perennial Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
a16z Perennial Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
a16z Perennial Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，a16z Perennial Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$2.2亿 (17.4%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1.9亿 (15.6%)
3. Samsara Inc-cl A (IOT) — US$1.7亿 (14.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0亿 (8.2%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6101.5万 (4.9%)
a16z Perennial Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，a16z Perennial Management, L.P. 共进行了 163 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 110 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 新建仓: Rpar Risk Parity ETF (RPAR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP)
a16z Perennial Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，a16z Perennial Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Financials: 57.9%
• Information Technology: 29.8%
• Communication Services: 5.6%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Health Care: 1.1%
投资风格解析
a16z Perennial Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 11.9 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 57.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 37，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$2387.5万，现达 US$4746.3万），同时减持 COIN（-US$1.4亿，仍持有 US$2.2亿）。
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开发者访问
以编程方式访问 a16z Perennial Management, L.P. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/a16z-perennial-management-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get a16z-perennial-management-l-p