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Rossby Financial, LCC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Rossby Financial, LCCCIK: 0002056510
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2144
Rossby Financial, LCC在最新一期 13F 报告中披露了 2144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.96
Rossby Financial, LCC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SLV
-82.4% -US$541.6万
加仓 SCHG
+77.1% US$573.0万
加仓 CVIE
+9.6% US$693.8万
减仓 CME
-92.2% -US$285.3万
加仓 CVLC
+10.8% US$525.0万
减仓 GLD
-59.4% -US$271.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2144 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型股与成长 | 6.14% | +0.69% | +9.57% | |
| 2 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股与成长 | 4.20% | +0.58% | +10.84% | |
| 3 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.30% | +8.11% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.39% | +3.68% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.06% | +0.93% | +77.11% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.19% | +9.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.24% | +13.78% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.01% | -1.14% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.03% | -3.93% | |
| 10 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.29% | +0.13% | +24.75% | |
| 11 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +10.37% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.26% | -0.20% | -3.19% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.22% | +20.63% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.03% | +14.17% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +400.04% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +0.16% | |
| 17 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.13% | -0.84% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.36% | +52.12% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.18% | +22.14% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -0.66% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +2.83% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.12% | +7.35% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +13.07% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.82% | -0.09% | -0.20% | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.13% | +26.93% | |
| 26 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +2.22% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.27% | -32.35% | |
| 28 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | +30.62% | |
| 29 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.67% | -0.31% | -0.92% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.10% | +12.53% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +3.84% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +2.17% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +5.72% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.12% | +30.55% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | — | +12.36% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.20% | +46.04% | |
| 37 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.50% | -0.30% | -9.67% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.19% | +68.74% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.11% | +34.02% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.36% | -41.06% | |
| 41 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.15% | +69.00% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +13.23% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.24% | +105.01% | |
| 44 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.45% | -0.07% | -3.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.01% | +16.39% | |
| 46 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +13.72% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.42% | -0.22% | -26.91% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.27% | +5.42% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +25.96% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.05% | +9.62% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +18.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -1.03
- 峰度
- +0.9
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rossby Financial, LCC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: FLEX LNG Ltd. (FLNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2376 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Rossby Financial, LCC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rossby Financial, LCC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 2144 个已申报仓位之中。
Rossby Financial, LCC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rossby Financial, LCC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cal Intl Responsible Index (CVIE) — US$3359.9万 (6.1%)
2. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — US$2295.2万 (4.2%)
3. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$1250.3万 (2.3%)
4. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$1242.7万 (2.3%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1125.2万 (2.1%)
Rossby Financial, LCC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rossby Financial, LCC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Seabridge Gold Inc (SEA1EUR); 新建仓: ; 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: FLEX LNG Ltd. (FLNG)
Rossby Financial, LCC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rossby Financial, LCC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
Rossby Financial, LCC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CVIE（+US$1148.7万，现达 US$3359.9万），同时减持 STEX（-US$66.2万，仍持有 US$32.7万）。
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