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CoreView Capital Management Ltd 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
CoreView Capital Management LtdCIK: 0001842785
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
CoreView Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.08
- 持仓稳定性
- 30.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.05
CoreView Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.213——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BIDU
减仓 JD
0.0% -US$2266.5万
减仓 TAL
+2.0% -US$1765.2万
新建仓 VNET
新建仓 QCOM
减仓 BZ
+19.1% US$2029.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 29.36% | -0.33% | +19.08% | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 25.81% | -8.85% | — | |
| 3 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 19.63% | -6.82% | +2.04% | |
| 4 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 11.60% | +11.60% | NEW | |
| 5 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 8.22% | +0.08% | +20.46% | |
| 6 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 8 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 股票-其他 | 0.93% | -0.14% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.9%
近4个季度表现
-16.4%
- 标准差
- +33.6%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- -3.8%
- 最大回撤
- -35.1%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.4
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.05
- 卡玛比率
- +0.05
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +33.5%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- -23.5%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +1.47
- 峰度
- +2.23
- 上行潜力
- +2.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$5.5亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$4.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$7.9亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$9.1亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$4.9亿 | 0 |
CoreView Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Vnet Group Inc-adr (VNET); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 加仓: Tal Education Group- Adr (TAL) — 股数 +2.04%; 加仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ) — 股数 +19.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +11.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VNET | Vnet Group Inc-adr | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.1% | +20.46% | 加仓 |
| 5 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -0.3% | +19.08% | 加仓 |
| 7 | TAL | Tal Education Group- Adr | -6.8% | +2.04% | 加仓 |
| 8 | JD | Jd.com Inc-adr | -8.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
CoreView Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CoreView Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
CoreView Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CoreView Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — US$1.6亿 (29.4%)
2. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.4亿 (25.8%)
3. Tal Education Group- Adr (TAL) — US$1.1亿 (19.6%)
4. Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — US$6346.0万 (11.6%)
5. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$4498.0万 (8.2%)
CoreView Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CoreView Capital Management Ltd 主要以增持为主——新建仓 3 个仓位，并对 3 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Vnet Group Inc-adr (VNET); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 加仓: Tal Education Group- Adr (TAL) — 股数 +2.04%; 加仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ) — 股数 +19.08%
CoreView Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CoreView Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 44.1%
• Consumer Staples: 33.5%
• Communication Services: 19.8%
• Information Technology: 2.6%
投资风格解析
CoreView Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.6%，跑输 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 44.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 JD，累计减少 US$3666.8万，但目前仍持有 US$1.4亿。
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