13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
146 檔
15.1%
截至 Q4 2025 季度末，Robbins Farley 的美股持仓估值约为 US$2.6亿，全数申报仓位共有 146 档。
在 Q4 2025，Robbins Farley 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Robbins Farley 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SCHD, TJX 等）合计占整体申报市值的 15.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.49% | +0.04% | -2.50% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.19% | +3.94% | |
| 3 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.82% | -1.98% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.20% | -9.44% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | +0.02% | -11.94% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.05% | -0.08% | -19.11% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.00% | -0.17% | -8.22% | |
| 8 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.86% | +0.07% | -6.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.26% | +0.31% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.78% | -0.20% | -10.17% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | -0.09% | +6.47% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | +0.21% | +5.91% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.57% | -0.56% | -0.58% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.01% | -18.98% | |
| 15 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 2.36% | +0.46% | -1.52% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.34% | +0.29% | -3.85% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.34% | -0.20% | -0.92% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.30% | -0.28% | -1.73% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.44% | -9.71% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.12% | -0.22% | -0.07% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.10% | -0.19% | -7.02% | |
| 22 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.08% | — | -7.84% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.03% | +0.01% | -15.71% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.00% | -0.61% | +902.11% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.17% | +0.15% | |
| 26 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.10% | — | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.84% | -1.23% | -0.12% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | +11.25% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.75% | +0.10% | +0.79% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.73% | +0.14% | -12.41% | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.72% | +0.11% | -4.78% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.71% | +0.07% | +0.68% | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.63% | -0.06% | — | |
| 34 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +6.04% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.57% | -0.16% | +7.16% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.54% | +0.43% | -3.64% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.02% | +5.18% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | -9.96% | |
| 39 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 0.99% | — | +7.05% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.97% | -0.24% | +7.33% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.02% | -12.99% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.90% | +0.05% | -5.96% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.87% | +0.03% | -5.97% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.19% | -23.25% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.24% | -6.99% | |
| 47 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.11% | +4.70% | |
| 48 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.57% | -0.05% | +22.91% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.07% | +4.68% | |
| 50 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.40% | +0.58% | -10.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Robbins Farley 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 146 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Robbins Farley 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (4.5%)、SCHD (4.0%)、TJX (3.3%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ROL
市值: US$425.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CAVA
前期市值: US$159.5万
在 Q4 2025 季度中，Robbins Farley 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ROL。 本季清仓仓位包含 CAVA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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