RC
RK Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
RK Capital Management, LLCCIK: 0001426266
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$32.4万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 19
RK Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$32.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 87.82
RK Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 30.91% | — | — | |
| 2 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 6.28% | — | — | |
| 3 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 股票-工业 | 6.26% | — | -99.77% | |
| 4 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 6.07% | — | — | |
| 5 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 5.94% | — | -99.79% | |
| 6 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 4.69% | — | -99.89% | |
| 7 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 4.63% | — | -99.94% | |
| 8 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 4.55% | — | — | |
| 9 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 4.24% | — | -99.94% | |
| 10 | VITL | Vital Farms Inc | 股票-其他 | 4.15% | — | — | |
| 11 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 3.78% | — | — | |
| 12 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.14% | — | -99.94% | |
| 13 | FSS | Federal Signal CORP | 股票-工业 | 3.12% | — | -99.93% | |
| 14 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.08% | — | -99.91% | |
| 15 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 2.30% | — | -99.94% | |
| 16 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 2.30% | — | -99.95% | |
| 17 | HLIT | Harmonic Inc | 股票-其他 | 1.54% | — | -99.93% | |
| 18 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | -99.91% | |
| 19 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 1.50% | — | -99.90% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+5.4%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -18.2%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.99
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- -0.5%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 19 | US$32.4万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 45 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 45 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$5.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$5.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$4.5亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$3.5亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$3.4亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$2.2亿 | 90 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$2.7亿 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 51 | US$3.2亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$3.5亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 42 | US$3.5亿 | 70 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$4.4亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 49 | US$4.5亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 50 | US$4.6亿 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 53 | US$4.8亿 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 47 | US$4.3亿 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$5.0亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$5.2亿 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$4.8亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$5.2亿 | 50 | ||
| 2016 Q2 | 52 | US$5.6亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 47 | US$6.0亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 50 | US$5.7亿 | 42 | ||
| 2015 Q3 | 53 | US$5.5亿 | 48 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$5.5亿 | 44 | ||
| 2015 Q1 | 48 | US$5.0亿 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$5.1亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$4.9亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 49 | US$5.0亿 | 42 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$4.9亿 | 56 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$4.1亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 50 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 47 | US$3.3亿 | 0 | 104103420361593069336 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
RK Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RK Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.4万，分布在 19 个已申报仓位之中。
RK Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RK Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$10.0万 (30.9%)
2. Lithia Motors Inc (LAD) — US$2.0万 (6.3%)
3. SPX Technologies, Inc. (SPXC) — US$2.0万 (6.3%)
4. Sportradar Group AG (SRAD) — US$2.0万 (6.1%)
5. Genius Sports Limited (GENI) — US$1.9万 (5.9%)
RK Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 RK Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
RK Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RK Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 59.7%
• Consumer Discretionary: 28.7%
• Information Technology: 11.6%
投资风格解析
RK Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 59.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 10 升至 51，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 GTLS，累计减少 US$2089.6万，但目前仍持有 US$7448.0。
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