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Rizvi Traverse Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Rizvi Traverse Management, LLCCIK: 0001569633
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$14.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Rizvi Traverse Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.1亿，季度换手率为 200.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.35
Rizvi Traverse Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.949——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 33.3 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 CART
新建仓 84615Q103
新建仓 PL
新建仓 PLBY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 97.41% | +97.41% | NEW | ||
| 2 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 3 | PLBY | Playboy Inc | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+13.3%
近4个季度表现
+37.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的3%）计算
- 标准差
- +39.3%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +17.7%
- 最大回撤
- -23.9%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +58.8%
- 索提诺比率
- +1.35
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.61
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +39.4%
- 下行标准差
- +21.4%
- 正收益月份占比
- +52.9%
- 负收益月份占比
- +44.1%
- 最佳12个月
- +97.3%
- 最差12个月
- -23%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$14.1亿 | 100 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$4646.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$142.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$2742.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$3252.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$3402.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$4886.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$7301.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$3.8亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$9155.1万 | 67 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$4577.5万 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$7044.9万 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$3318.2万 | 79 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$4704.7万 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$6541.7万 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$7549.0万 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.0亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$1.0亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$7775.0万 | 0 |
Rizvi Traverse Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Maplebear Inc (CART); 新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Playboy Inc (PLBY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +97.4% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | PL | Planet Labs Pbc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PLBY | Playboy Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CART | Maplebear Inc | -100% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Rizvi Traverse Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rizvi Traverse Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.1亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Rizvi Traverse Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rizvi Traverse Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$13.7亿 (97.4%)
2. Planet Labs Pbc (PL) — US$1901.0万 (1.4%)
3. Playboy Inc (PLBY) — US$1746.0万 (1.2%)
Rizvi Traverse Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rizvi Traverse Management, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Maplebear Inc (CART); 新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Playboy Inc (PLBY)
Rizvi Traverse Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rizvi Traverse Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Rizvi Traverse Management, LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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