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Rizvi Traverse Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Rizvi Traverse Management, LLCCIK: 0001569633
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4646.8万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1
Rizvi Traverse Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$4646.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 CART
清仓 PLBY
清仓 PL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 100.00% | +100.00% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+27%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +45.6%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -31.2%
- 年化表现
- -1.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.29
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.05
- 卡玛比率
- -0.05
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +43.4%
- 下行标准差
- +31.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +97.3%
- 最差12个月
- -32.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +2.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 1 | US$4646.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$142.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$2742.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$3252.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$3402.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$4886.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$7301.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$3.8亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$2.4亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$9155.1万 | 67 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$4577.5万 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$7044.9万 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$3318.2万 | 79 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$4704.7万 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$6541.7万 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$7549.0万 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$1.0亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$1.0亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$7775.0万 | 0 |
Rizvi Traverse Management, LLC 在 2023-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Playboy Inc (PLBY); 清仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Maplebear Inc (CART).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART | Maplebear Inc | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PL | Planet Labs Pbc | -19.2% | EXIT | 清仓 |
| 3 | PLBY | Playboy Inc | -80.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Rizvi Traverse Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rizvi Traverse Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4646.8万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Rizvi Traverse Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rizvi Traverse Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Maplebear Inc (CART) — US$4646.8万 (100.0%)
Rizvi Traverse Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rizvi Traverse Management, LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Playboy Inc (PLBY); 清仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Maplebear Inc (CART)
Rizvi Traverse Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rizvi Traverse Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Rizvi Traverse Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.5%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
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