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Rik Saylor Financial, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Rik Saylor Financial, Inc.CIK: 0002045268
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.09
Rik Saylor Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TSLA
减仓 SLV
-87.9% -US$296.3万
清仓 XLE
新建仓 84615Q103
减仓 TLT
-8.2% -US$53.5万
加仓 MTUM
-1.2% US$178.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.37% | +0.51% | -2.33% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.58% | -0.20% | +10.67% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.83% | +0.24% | -0.89% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.06% | +0.76% | -1.18% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.81% | -0.97% | -8.22% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | -0.24% | -0.59% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.73% | -0.32% | -1.41% | |
| 9 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.13% | -3.45% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.66% | +0.10% | -1.60% | |
| 11 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 2.66% | +0.27% | +11.74% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.44% | +0.26% | +12.06% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.17% | +0.16% | +0.04% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.10% | +5.06% | |
| 15 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.00% | +0.35% | +24.66% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.49% | +21.08% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.02% | +1.67% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.07% | +399.33% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.72% | -0.28% | -1.07% | |
| 20 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 1.63% | -0.10% | -2.32% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.30% | +18.57% | |
| 22 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.21% | -4.99% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.03% | -1.95% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.24% | -0.21% | -2.11% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | -3.01% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | +0.54% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.14% | +21.89% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | ||
| 29 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -0.90% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.68% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | -0.13% | -6.09% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.99% | -0.35% | -0.61% | |
| 33 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +0.08% | |
| 34 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -1.35% | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -3.59% | |
| 36 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | -0.01% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -4.98% | |
| 38 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.81% | -0.17% | -5.55% | |
| 39 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | -1.81% | |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +0.09% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.03% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.75% | -0.26% | -1.02% | |
| 43 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.74% | -0.23% | -11.30% | |
| 44 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.21% | -1.17% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.72% | +0.12% | +5.76% | |
| 46 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 47 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.68% | +0.05% | +0.01% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.11% | -1.04% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.08% | +0.91% | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.68% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +15.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rik Saylor Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: ; 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).
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申报历史
FAQ
Rik Saylor Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rik Saylor Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Rik Saylor Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rik Saylor Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$961.4万 (6.4%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$842.3万 (5.6%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$729.0万 (4.8%)
4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$613.5万 (4.1%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$575.4万 (3.8%)
Rik Saylor Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rik Saylor Financial, Inc. 共进行了 86 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: ; 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)
Rik Saylor Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rik Saylor Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 25.8%
• Consumer Discretionary: 21.2%
• Information Technology: 19.5%
• Real Estate: 14.0%
• Financials: 10.6%
• Consumer Staples: 4.0%
投资风格解析
Rik Saylor Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RWL（+US$110.0万，现达 US$301.2万），同时减持 SLV（-US$353.1万，仍持有 US$31.1万）。
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