RY
Richard Young Associates, Ltd. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Richard Young Associates, Ltd.CIK: 0002107563
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Richard Young Associates, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.79
- 持仓稳定性
- 14.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.08
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 77.24
Richard Young Associates, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.207——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFIV
-0.9% US$11.2万
减仓 DFAT
-0.1% US$414.0万
加仓 DFAS
+0.7% US$544.2万
新建仓 GE
新建仓 RTX
新建仓 CEFS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 25.95% | -0.56% | -0.06% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 25.90% | -0.23% | -0.22% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 25.38% | +0.51% | +0.74% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.57% | — | -1.10% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.19% | -0.65% | -0.88% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | — | -0.15% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.02% | +1.31% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.01% | -0.60% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.07% | -2.35% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.02% | +3.63% | |
| 11 | CARE | Carter Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.10% | -2.95% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | -2.58% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 16 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 18 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.23% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +7.25% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | +0.41% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.03% | +0.30% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.11% | +0.06% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | +2.68% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 29 | GNLX | Genelux CORP | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +6.2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Richard Young Associates, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Saba Closed End Funds ETF (CEFS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.5% | +0.74% | 加仓 |
| 2 | GE | General Electric | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CARE | Carter Bankshares Inc | +0.1% | -2.95% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | +1.31% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +3.63% | 加仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | — | -1.10% | 减仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | — | -0.15% | 减仓 |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | — | +0.23% | 加仓 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +7.25% | 加仓 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | — | — | 不变 |
| 17 | GNLX | Genelux CORP | — | — | 不变 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -0.60% | 减仓 |
| 19 | SSB | Southstate Bank CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | SO | Southern Co/the | 0% | +0.30% | 加仓 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 0% | +2.68% | 加仓 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -2.35% | 减仓 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -2.58% | 减仓 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.41% | 加仓 |
| 26 | T | At&t Inc | -0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | -0.2% | -0.22% | 减仓 |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | -0.6% | -0.06% | 减仓 |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | -0.7% | -0.88% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Richard Young Associates, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Richard Young Associates, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Richard Young Associates, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Richard Young Associates, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3904.8万 (25.9%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$3897.1万 (25.9%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3819.2万 (25.4%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$988.8万 (6.6%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$780.9万 (5.2%)
Richard Young Associates, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Richard Young Associates, Ltd. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: General Electric (GE); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Saba Closed End Funds ETF (CEFS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Richard Young Associates, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Richard Young Associates, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.9%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Staples: 10.4%
• Communication Services: 8.6%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Richard Young Associates, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 45.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAS（+US$643.8万，现达 US$3819.2万），同时减持 META（-US$5.2万，仍持有 US$49.8万）。
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