RA
RFG Advisory, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
RFG Advisory, LLCCIK: 0001633387
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$64.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1126
RFG Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$64.0亿，季度换手率为 28.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.8
- 持仓稳定性
- 28.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.32
RFG Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BLUX
+16.6% US$1.5亿
加仓 BINT
+25.3% US$1.2亿
加仓 BLUC
+17.0% US$8732.1万
加仓 BLGR
+16.0% US$7520.1万
清仓 BCRX
减仓 IDMO
-75.0% -US$2267.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1126 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUX | Bluemonte Dyn Total Mark ETF | ETF-其他 | 8.85% | +1.22% | +16.62% | |
| 2 | BDBT | Bluemonte Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.18% | +15.34% | |
| 3 | BINT | Bluemonte Global Equity ETF | ETF-其他 | 6.32% | +1.09% | +25.32% | |
| 4 | BLUC | Bluemonte Large Cap Core ETF | ETF-大型股与成长 | 5.19% | +0.69% | +16.96% | |
| 5 | BVAL | Bluemonte Large Cap Valu ETF | ETF-大型股与成长 | 4.28% | +0.37% | +15.34% | |
| 6 | BLGR | Bluemonte Large Cap Grow ETF | ETF-大型股与成长 | 4.28% | +0.63% | +15.96% | |
| 7 | BLST | Bluemonte Short Term Bnd ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.07% | +14.71% | |
| 8 | BLTD | Bluemonte Long Term Bond ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.03% | +16.33% | |
| 9 | BLUI | Bluemonte Divrsified Inc ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.14% | +8.16% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.13% | +17.17% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.05% | +2.09% | |
| 12 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | -3.02% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.12% | +20.08% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.23% | -7.94% | |
| 15 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +14.87% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.79% | -0.06% | -3.87% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | +0.18% | +61.11% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.63% | +0.33% | +144.30% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.13% | +29.61% | |
| 20 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -4.55% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.18% | +29.68% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | -0.07% | +4.46% | |
| 23 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -1.91% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.10% | +0.98% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.19% | -12.59% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | -0.21% | -15.80% | |
| 27 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.14% | -0.81% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.08% | +13.84% | |
| 29 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -9.94% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -2.27% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.65% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.01% | +0.13% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.14% | -23.34% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +510.09% | |
| 35 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +5.30% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.62% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -5.61% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.14% | -15.24% | |
| 39 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | +57.04% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -6.43% | |
| 41 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.54% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.12% | -22.64% | |
| 43 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -10.15% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.04% | -6.82% | |
| 45 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.14% | +150.63% | |
| 46 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +16.56% | |
| 47 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.52% | |
| 48 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -0.37% | |
| 49 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.27% | +0.14% | +119.03% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +18.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1126 | US$64.0亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 1037 | US$54.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 980 | US$53.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 950 | US$48.4亿 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 920 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 851 | US$37.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 758 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 732 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 699 | US$30.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 711 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 645 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 623 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 631 | US$22.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 629 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 612 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 614 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 561 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 508 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 478 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 420 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 430 | US$11.2亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 431 | US$9.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 435 | US$7.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 405 | US$7.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 391 | US$6.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 350 | US$5.3亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 367 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 336 | US$5.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 322 | US$4.4亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 276 | US$3.9亿 | 57 | ||
| 2018 Q4 | 428 | US$4.1亿 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 287 | US$3.8亿 | 74 | ||
| 2018 Q2 | 209 | US$3.3亿 | 77 | ||
| 2018 Q1 | 194 | US$2.7亿 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 176 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 155 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 132 | US$1.5亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 134 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 84 | US$1.0亿 | 4 | ||
| 2016 Q3 | 85 | US$1.1亿 | 67 | ||
| 2016 Q2 | 84 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 88 | US$1.3亿 | 62 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$3105.3万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 167 | US$2.2亿 | 96 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$8442.7万 | 0 |
RFG Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Biocryst Pharmaceuticals Inc (BCRX); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Grow (PGRO); 新建仓: Franklin U.s. Large Cap Mult (FLQL); 新建仓: Lightpath Technologies Inc-a (LPTH); 清仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1180 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
RFG Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RFG Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$64.0亿，分布在 1126 个已申报仓位之中。
RFG Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RFG Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bluemonte Dyn Total Mark ETF (BLUX) — US$5.7亿 (8.8%)
2. Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) — US$4.8亿 (7.5%)
3. Bluemonte Global Equity ETF (BINT) — US$4.0亿 (6.3%)
4. Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) — US$3.3亿 (5.2%)
5. Bluemonte Large Cap Valu ETF (BVAL) — US$2.7亿 (4.3%)
RFG Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RFG Advisory, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Biocryst Pharmaceuticals Inc (BCRX); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Grow (PGRO); 新建仓: Franklin U.s. Large Cap Mult (FLQL); 新建仓: Lightpath Technologies Inc-a (LPTH); 清仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND)
RFG Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RFG Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 8.7%
• Industrials: 8.3%
投资风格解析
RFG Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BLUX（+US$1.6亿，现达 US$5.7亿），同时减持 SPSK（-US$1608.0万，仍持有 US$606.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rfg-advisory-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get rfg-advisory-llc