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Retirement Guys Formula LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Retirement Guys Formula LLCCIK: 0001933059
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158
RETIREMENT GUYS FORMULA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 25.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.51
- 持仓稳定性
- 25.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.12
Retirement Guys Formula LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PYLD
新建仓 IGLD
新建仓 SCHV
加仓 SCHG
+99.5% US$256.9万
加仓 AMAT
-1.4% US$232.1万
加仓 PANW
+0.3% US$222.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.84% | +0.26% | +28.04% | |
| 2 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.96% | -0.32% | +1.88% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.53% | +0.16% | +2.20% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.32% | +407.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.07% | +3.36% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.78% | -0.29% | +5.12% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.75% | -0.04% | -0.19% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.80% | +99.53% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.70% | -1.38% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.05% | +3.10% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.15% | +7.48% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.59% | +0.22% | +9.26% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.68% | +0.32% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.56% | -0.17% | -0.32% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.16% | +6.49% | |
| 17 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.18% | +1.79% | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | +5.41% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.28% | +8.60% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | — | +6.75% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.20% | -0.15% | -2.51% | |
| 22 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.21% | +14.67% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.22% | +12.90% | |
| 24 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.04% | +3.22% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.06% | +4.10% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.30% | +10.95% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.25% | +5.63% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.08% | -1.67% | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.12% | +4.29% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.98% | +0.19% | +9.07% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.13% | +2.31% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.05% | +7.97% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.93% | -0.16% | +2.71% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | +4.75% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.01% | +0.98% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | +10.46% | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.86% | -0.25% | +5.05% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | +9.78% | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.04% | +654.88% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.01% | +12.76% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.06% | +10.29% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.16% | +7.80% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.13% | +7.47% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.51% | +0.09% | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.11% | +12.38% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +0.61% | |
| 49 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.76% | -0.27% | +4.77% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +0.49% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 158 | US$2.7亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 154 | US$2.2亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 150 | US$2.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 169 | US$2.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 124 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 122 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 172 | US$9496.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$9740.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | US$1.3亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Retirement Guys Formula LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
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申报历史
FAQ
Retirement Guys Formula LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Retirement Guys Formula LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 158 个已申报仓位之中。
Retirement Guys Formula LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Retirement Guys Formula LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1551.4万 (5.8%)
2. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$785.4万 (3.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$672.7万 (2.5%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$612.1万 (2.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$544.5万 (2.0%)
Retirement Guys Formula LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Retirement Guys Formula LLC 共进行了 161 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Retirement Guys Formula LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Guys Formula LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.7%
• Health Care: 18.8%
• Consumer Staples: 12.3%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Utilities: 8.2%
投资风格解析
Retirement Guys Formula LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$649.4万，现达 US$1551.4万），同时减持 AAAU（-US$201.9万，仍持有 US$149.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/retirement-guys-formula-llcCLI 命令
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