Retirement Design & Management INC /adv SEC 13F 投资组合（—）

CIK: 0000927952

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 1

RETIREMENT DESIGN & MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 73937B654
清仓 73937B779
清仓 AGG
清仓 VOO
清仓 FTLS
清仓 MLPAUSD

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-09-30	1	—	100
2016-06-30	70	US$1.6亿	40	173937B273937B3AGG 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.73937B 3.AGG 4.VOO 5.FTLS 6.MLPAUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.JNJ
2016-03-31	66	US$1.4亿	44	173937B278355W3AGG 主要持股2016-03-31 1.73937B 2.78355W 3.AGG 4.VOO 5.AAPL 6.FTLS 7.MSFT 8.MLPAUSD 9.PEP 10.SBUX
2015-12-31	72	US$1.8亿	72	1IVV278355W3ACWX 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.78355W 3.ACWX 4.AGG 5.VOO 6.SPY 7.XLF 8.VHT 9.FTLS 10.AAPL
2015-09-30	68	US$9668.9万	32	1AAPL 2XLF 3VHT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.VHT 4.SBUX 5.MSFT 6.PEP 7.IVV 8.SPY 9.TRV 10.HD
2015-06-30	75	US$1.2亿	15	12684612AAPL 3VHT 主要持股2015-06-30 1.268461 2.AAPL 3.VHT 4.XLF 5.IVV 6.MSFT 7.SBUX 8.SPY 9.TRV 10.JNJ
2015-03-31	74	US$1.2亿	50	12684612AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.268461 2.AAPL 3.XLF 4.SPY 5.TRV 6.IVV 7.MSFT 8.SBUX 9.VHT 10.HD
2014-12-31	78	US$1.3亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.TRV 6.IVV 7.JNJ 8.SBUX 9.PEP 10.JPM

本季持股变动

Retirement Design & Management INC /adv 在 2016-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Powershares ETF Tr Ii; 清仓: Powershares ETF Tr Ii; 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: First Trust Long/short Eqty (FTLS).

Retirement Design & Management INC /adv 于截至 2016-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清仓
2	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	—	EXIT	清仓
6	MLPAUSD	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
9	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
11	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
13	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
14	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
15	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
20	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
27	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
29	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
30	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清仓
31	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清仓
37	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
41	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清仓
42	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
43	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
46	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清仓
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
48	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	T	At&t INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Design & Management INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Design & Management INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Retirement Design & Management INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Design & Management INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Retirement Design & Management INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retirement Design & Management INC /adv 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Powershares ETF Tr Ii; 清仓: Powershares ETF Tr Ii; 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: First Trust Long/short Eqty (FTLS)

Retirement Design & Management INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Retirement Design & Management INC /adv 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申报总市值

—

1 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申报总市值

—

1 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

Retirement Design & Management INC /adv SEC 13F 投资组合（—）

CIK: 0000927952

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 1

RETIREMENT DESIGN & MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 73937B654
清仓 73937B779
清仓 AGG
清仓 VOO
清仓 FTLS
清仓 MLPAUSD

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-09-30	1	—	100
2016-06-30	70	US$1.6亿	40	173937B273937B3AGG 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.73937B 3.AGG 4.VOO 5.FTLS 6.MLPAUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.PEP 10.JNJ
2016-03-31	66	US$1.4亿	44	173937B278355W3AGG 主要持股2016-03-31 1.73937B 2.78355W 3.AGG 4.VOO 5.AAPL 6.FTLS 7.MSFT 8.MLPAUSD 9.PEP 10.SBUX
2015-12-31	72	US$1.8亿	72	1IVV278355W3ACWX 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.78355W 3.ACWX 4.AGG 5.VOO 6.SPY 7.XLF 8.VHT 9.FTLS 10.AAPL
2015-09-30	68	US$9668.9万	32	1AAPL 2XLF 3VHT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.VHT 4.SBUX 5.MSFT 6.PEP 7.IVV 8.SPY 9.TRV 10.HD
2015-06-30	75	US$1.2亿	15	12684612AAPL 3VHT 主要持股2015-06-30 1.268461 2.AAPL 3.VHT 4.XLF 5.IVV 6.MSFT 7.SBUX 8.SPY 9.TRV 10.JNJ
2015-03-31	74	US$1.2亿	50	12684612AAPL 3XLF 主要持股2015-03-31 1.268461 2.AAPL 3.XLF 4.SPY 5.TRV 6.IVV 7.MSFT 8.SBUX 9.VHT 10.HD
2014-12-31	78	US$1.3亿	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.TRV 6.IVV 7.JNJ 8.SBUX 9.PEP 10.JPM

本季持股变动

Retirement Design & Management INC /adv 于截至 2016-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清仓
2	✓	Powershares ETF Tr Ii	—	EXIT	清仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
5	FTLS	First Trust Long/short Eqty	—	EXIT	清仓
6	MLPAUSD	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
9	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
11	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
12	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
13	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
14	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
15	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
20	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
22	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清仓
23	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
27	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
29	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
30	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清仓
31	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	EXIT	清仓
37	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
38	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
41	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清仓
42	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
43	IVZ	Invesco Ltd.	—	EXIT	清仓
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
46	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清仓
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
48	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	T	At&t INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看