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Renaissancere Holdings LTD 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Renaissancere Holdings LTDCIK: 0000913144
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 3.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.79
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 88.94
Renaissancere Holdings LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.396——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HYDB
0.0% US$126.4万
加仓 ESNT
0.0% US$973.2万
加仓 UVE
0.0% US$420.3万
减仓 REMX
0.0% US$26.7万
减仓 TRUP
0.0% -US$22.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 56.12% | -1.80% | — | |
| 2 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 25.41% | +1.44% | — | |
| 3 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 11.19% | -0.36% | — | |
| 4 | UVE | Universal Insurance Holdings | 股票-其他 | 5.73% | +0.82% | — | |
| 5 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 1.55% | -0.11% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+5.8%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.71
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$4.2亿 | 4 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$4.1亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$7.4亿 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$7.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$9440.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$9217.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$3.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$2.2亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$4.2亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$2.9亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$1.3亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$2.1亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESNT | Essent Group Ltd. | +1.4% | — | 不变 |
| 2 | UVE | Universal Insurance Holdings | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | TRUP | Trupanion Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | -0.4% | — | 不变 |
| 5 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | -1.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Renaissancere Holdings LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Renaissancere Holdings LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Renaissancere Holdings LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Renaissancere Holdings LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares High Yield Systemati (HYDB) — US$2.4亿 (56.1%)
2. Essent Group Ltd. (ESNT) — US$1.1亿 (25.4%)
3. Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — US$4717.1万 (11.2%)
4. Universal Insurance Holdings (UVE) — US$2414.5万 (5.7%)
5. Trupanion Inc (TRUP) — US$651.5万 (1.6%)
Renaissancere Holdings LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Renaissancere Holdings LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Renaissancere Holdings LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Renaissancere Holdings LTD 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Renaissancere Holdings LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.7%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 UVE（+US$441.3万，现达 US$2414.5万），同时减持 TRUP（-US$331.4万，仍持有 US$651.5万）。
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