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RDST Capital LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
RDST Capital LLCCIK: 0001912187
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$12.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
RDST Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 61.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.32
- 持仓稳定性
- 61.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.17
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 96.16
RDST Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 OWL
清仓 MRVL
新建仓 NVDA
清仓 ENTG
加仓 FND
+153.5% US$5297.0万
加仓 ARES
+146.5% US$5306.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 8.70% | +2.79% | +23.99% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.07% | +2.29% | +14.85% | |
| 3 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 7.81% | +2.42% | +71.99% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 7.39% | +0.57% | +12.50% | |
| 5 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 7.29% | +3.92% | +146.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.86% | +0.34% | +6.92% | |
| 7 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 6.62% | +4.02% | +153.53% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.56% | +1.07% | +41.19% | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 5.89% | +0.54% | +4.23% | |
| 10 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 5.80% | -0.83% | +10.64% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | +5.45% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.17% | -1.27% | -7.32% | |
| 13 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 5.01% | +1.69% | +135.07% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 15 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 3.30% | -1.99% | +245.87% | |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 3.19% | -3.60% | -75.21% | |
| 17 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 2.32% | -2.37% | -16.31% | |
| 18 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.10% | -1.16% | -46.59% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.4%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.18
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -15.9%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +40%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$12.1亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$10.4亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$10.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$10.6亿 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 0 |
RDST Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Entegris Inc (ENTG); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +4% | +153.53% | 加仓 |
| 3 | ARES | Ares Management CORP - A | +3.9% | +146.52% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | JHX | James Hardie Industries plc | +2.8% | +23.99% | 加仓 |
| 6 | MLM | Martin Marietta Materials | +2.4% | +71.99% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.3% | +14.85% | 加仓 |
| 8 | HUBS | Hubspot Inc | +1.7% | +135.07% | 加仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +41.19% | 加仓 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | +12.50% | 加仓 |
| 11 | DASH | Doordash Inc - A | +0.5% | +4.23% | 加仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +6.92% | 加仓 |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | -0.8% | +10.64% | 加仓 |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.2% | -46.59% | 减仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -7.32% | 减仓 |
| 17 | CVNA | Carvana Co | -2% | +245.87% | 加仓 |
| 18 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -2.4% | -16.31% | 减仓 |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -3.6% | -75.21% | 减仓 |
| 20 | ENTG | Entegris Inc | -4% | EXIT | 清仓 |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -6.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
RDST Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RDST Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
RDST Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RDST Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. James Hardie Industries plc (JHX) — US$1.1亿 (8.7%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9742.3万 (8.1%)
3. Martin Marietta Materials (MLM) — US$9431.9万 (7.8%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$8923.1万 (7.4%)
5. Ares Management CORP - A (ARES) — US$8808.1万 (7.3%)
RDST Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RDST Capital LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Blue Owl Capital Inc (OWL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Entegris Inc (ENTG); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
RDST Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RDST Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Consumer Discretionary: 31.2%
• Financials: 11.7%
• Materials: 8.6%
• Industrials: 8.1%
• Communication Services: 7.2%
投资风格解析
RDST Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 1.18（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$7188.4万，现达 US$9742.3万），同时减持 MKTX（-US$2826.9万，仍持有 US$2804.5万）。
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