RJ
Raymond James Trust Co. Of Nh SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Raymond James Trust Co. Of NhCIK: 0001927067
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1214.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 19
RAYMOND JAMES TRUST CO. OF NH在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$1214.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 88.01
Raymond James Trust Co. Of Nh 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.18% | — | +16.91% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 19.61% | — | +6.03% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.89% | — | +42.84% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.95% | — | +12.05% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.56% | — | +3.02% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.50% | — | +885.60% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | +13.01% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.38% | — | +4.38% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.92% | — | +37.14% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.84% | — | +0.19% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.83% | — | -6.33% | |
| 12 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 2.57% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | — | +2.37% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.24% | — | +16.53% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.07% | — | — | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | — | +1.00% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.92% | — | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.91% | — | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | — | +2.99% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Raymond James Trust Co. Of Nh 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Raymond James Trust Co. Of Nh 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1214.2万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Raymond James Trust Co. Of Nh 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Raymond James Trust Co. Of Nh 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$305.7万 (25.2%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$238.2万 (19.6%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$95.8万 (7.9%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$72.2万 (6.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$67.6万 (5.6%)
Raymond James Trust Co. Of Nh 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Raymond James Trust Co. Of Nh 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Raymond James Trust Co. Of Nh 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Raymond James Trust Co. Of Nh 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.8%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Communication Services: 11.0%
• Financials: 10.9%
• Consumer Staples: 7.5%
投资风格解析
Raymond James Trust Co. Of Nh重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$57.9万，目前持仓市值达 US$305.7万。
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