QP
Quartz Partners, LLC 13F 持仓（191 只股票，Q2 2026）
Quartz Partners, LLCCIK: 0001659978
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 191
Quartz Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 37.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.05
- 持仓稳定性
- 37.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.23
Quartz Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TKO
新建仓 APH
新建仓 RNG
减仓 META
-86.4% -US$496.0万
清仓 PGR
清仓 GEN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.59% | -0.53% | +2.29% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.29% | -0.05% | +1.23% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.91% | -0.27% | -11.77% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.05% | +1.69% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.38% | -10.03% | |
| 6 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.59% | +0.44% | +1.99% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.57% | -0.27% | -14.00% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.27% | +0.21% | +1.91% | |
| 9 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.13% | +0.17% | -1.21% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.05% | +5.49% | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.03% | +4.25% | |
| 14 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.04% | — | |
| 16 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.95% | -0.14% | +1.81% | |
| 17 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.90% | +0.76% | +25.29% | |
| 18 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 1.87% | -0.31% | +3.22% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.79% | -0.28% | -0.38% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.75% | -0.47% | -6.54% | |
| 21 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 1.64% | +0.02% | +10.42% | |
| 22 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 股票-其他 | 1.61% | -0.24% | +3.78% | |
| 23 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.10% | +2.23% | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.06% | +46.02% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.07% | +1.11% | |
| 26 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.38% | +3.76% | |
| 27 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 1.32% | +0.15% | +34.52% | |
| 28 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.19% | +1.57% | |
| 29 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.68% | +14.43% | |
| 30 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.77% | -32.31% | |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.05% | -0.17% | +2.25% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.86% | -0.20% | -27.88% | |
| 34 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +4.85% | |
| 35 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +1.87% | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -5.29% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | +6.68% | |
| 38 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.75% | -0.38% | -21.11% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.09% | +34.53% | |
| 40 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +2.47% | |
| 41 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.04% | +19.15% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.66% | -0.14% | -17.69% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +26.76% | |
| 45 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.59% | +0.05% | +27.20% | |
| 46 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 47 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 0.57% | +0.14% | +37.77% | |
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +5.69% | |
| 49 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.55% | -0.15% | -16.38% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.18% | +40.52% |
1–50 of 191
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Quartz Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Ringcentral Inc-class A (RNG); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Gen Digital Inc (GEN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 214 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Quartz Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quartz Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 191 个已申报仓位之中。
Quartz Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quartz Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1095.1万 (3.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1004.1万 (3.3%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$887.7万 (2.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$854.9万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$823.9万 (2.7%)
Quartz Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quartz Partners, LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Ringcentral Inc-class A (RNG); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Gen Digital Inc (GEN)
Quartz Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quartz Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.9%
• Health Care: 15.7%
• Communication Services: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 8.4%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Quartz Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$150.2万，现达 US$1004.1万），同时减持 META（-US$571.6万，仍持有 US$76.7万）。
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npx alphasmo institutions get quartz-partners-llc