QC
Quantum Capital Management, LLC / NJ 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Quantum Capital Management, LLC / NJCIK: 0001513125
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Quantum Capital Management, LLC / NJ在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.54
- 持仓稳定性
- 23.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.75
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 89.55
Quantum Capital Management, LLC / NJ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 ODFL
-53.5% -US$3558.1万
加仓 HEI-A
+16.7% US$2108.0万
加仓 BRO
+40.8% US$1610.4万
加仓 GGG
+55.1% US$1615.6万
减仓 MSCI
-21.3% -US$1078.0万
加仓 IDXX
+48.8% US$1244.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 8.86% | +2.52% | +16.67% | |
| 2 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 8.28% | +0.15% | +0.47% | |
| 3 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 7.66% | -0.38% | -14.35% | |
| 4 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 7.28% | +1.91% | +55.08% | |
| 5 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 7.27% | +1.92% | +40.78% | |
| 6 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 6.78% | -0.03% | +3.67% | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 6.06% | -1.07% | -14.13% | |
| 8 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 6.05% | -1.50% | -21.34% | |
| 9 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 5.80% | +0.14% | +0.97% | |
| 10 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 5.72% | +0.15% | +1.08% | |
| 11 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 5.52% | +1.48% | +48.79% | |
| 12 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 4.75% | -4.65% | -53.48% | |
| 13 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 3.89% | -1.39% | -11.82% | |
| 14 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.44% | +52.52% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -1.12% | +1516.91% | |
| 16 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.88% | -0.34% | +1.44% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.33% | -0.28% | -1.51% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.23% | +0.08% | -1.40% | |
| 19 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.99% | +0.07% | +1.22% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -1.37% | |
| 21 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | +0.01% | -1.48% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.37% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.28% | +60.73% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -1.45% | |
| 28 | SCL | Stepan Co | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +3.08% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.03% | +0.01% | +48.23% | |
| 31 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +1.40% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +2.37% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +2.48% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.3%
近4个季度表现
-0.6%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -9.8%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化表现
- +5.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.66
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- -12.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +2.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35 | US$8.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$7.8亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$8.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$9.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 32 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$7.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$7.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$6.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$5.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$4.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$5.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$4.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$3.5亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$3.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 47 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$3.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 47 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 48 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 47 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 35 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 34 | US$3.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 48 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 43 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 43 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 38 | US$3.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$3.1亿 | 27 | ||
| 2014 Q1 | 52 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 45 | US$2.9亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 41 | US$2.5亿 | 60 | ||
| 2013 Q2 | 41 | US$1.9亿 | — |
Quantum Capital Management, LLC / NJ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pool CORP (POOL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Appfolio Inc - A (APPF); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO).
申报历史
FAQ
Quantum Capital Management, LLC / NJ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quantum Capital Management, LLC / NJ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Quantum Capital Management, LLC / NJ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quantum Capital Management, LLC / NJ 按市值排列的前几大持股为：
1. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$7062.4万 (8.9%)
2. Nvr Inc (NVR) — US$6602.9万 (8.3%)
3. Primerica Inc (PRI) — US$6107.2万 (7.7%)
4. Graco Inc (GGG) — US$5810.0万 (7.3%)
5. Brown & Brown Inc (BRO) — US$5794.4万 (7.3%)
Quantum Capital Management, LLC / NJ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quantum Capital Management, LLC / NJ 共进行了 34 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pool CORP (POOL); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Appfolio Inc - A (APPF); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO)
Quantum Capital Management, LLC / NJ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quantum Capital Management, LLC / NJ 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.0%
• Industrials: 24.6%
• Health Care: 13.9%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Materials: 9.3%
• Information Technology: 7.6%
投资风格解析
Quantum Capital Management, LLC / NJ重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.8%，跑输 S&P 500 9.8 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GGG（+US$1703.2万，现达 US$5810.0万），同时减持 ODFL（-US$5775.4万，仍持有 US$3788.4万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Quantum Capital Management, LLC / NJ 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quantum-capital-management-llc-njCLI 命令
npx alphasmo institutions get quantum-capital-management-llc-nj