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Quantedge Capital Pte Ltd 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Quantedge Capital Pte LtdCIK: 0001561418
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Quantedge Capital Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 84.23
Quantedge Capital Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BWA
-82.3% -US$1495.2万
减仓 PVH
-52.9% -US$1617.0万
新建仓 SSRM
加仓 HLF
-3.9% -US$401.3万
减仓 TXG
-80.6% -US$574.0万
加仓 KYN
+132.6% US$257.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 18.41% | +2.94% | -3.94% | |
| 2 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 12.31% | -5.42% | -52.94% | |
| 3 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 5.69% | +1.37% | +4.32% | |
| 4 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 4.93% | +0.73% | -4.39% | |
| 5 | GIII | G-iii Apparel Group LTD | 股票-其他 | 4.59% | +1.13% | -21.44% | |
| 6 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 4.17% | +4.17% | NEW | |
| 7 | YELP | Yelp Inc | 股票-其他 | 3.90% | +0.81% | -8.23% | |
| 8 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 3.86% | +1.73% | -6.12% | |
| 9 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 3.52% | +2.39% | +132.62% | |
| 10 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 3.52% | -0.77% | -56.76% | |
| 11 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 3.33% | +0.94% | -4.11% | |
| 12 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | -7.30% | -82.29% | |
| 13 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 2.48% | -1.60% | -67.61% | |
| 14 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 2.35% | -2.49% | -80.57% | |
| 15 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 2.29% | +0.93% | -5.73% | |
| 16 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 2.22% | +1.29% | +104.55% | |
| 17 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 18 | MSGE | Madison Square Garden Entert | 股票-其他 | 1.55% | +1.43% | +581.08% | |
| 19 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 20 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 21 | HGLB | Highland Global Allocation | 股票-其他 | 1.15% | +0.32% | +6.67% | |
| 22 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 23 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 24 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 25 | TWN | Taiwan Fund Inc/th/md-us Inc | 股票-其他 | 0.78% | +0.26% | -25.63% | |
| 26 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 27 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 0.66% | -0.11% | -52.48% | |
| 28 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 0.62% | -0.48% | -51.21% | |
| 29 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 30 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 0.47% | -0.60% | -70.08% | |
| 31 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.12% | -28.26% | |
| 32 | TDF | Templeton Dragon Fund Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.21% | +29.49% | |
| 33 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | -53.20% | |
| 34 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 35 | TNET | Trinet Group Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 36 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.03% | -26.07% | |
| 37 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.34% | +0.08% | -12.54% | |
| 38 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 39 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 40 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.09% | -17.01% | |
| 41 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 42 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 43 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.24% | +0.09% | +16.38% | |
| 44 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | -47.42% | |
| 45 | DPG | Duff & Phelps Utility & Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | -26.79% | |
| 46 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.70% | -88.63% | |
| 48 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -4.7%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +0.81
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -1.04
- 上行潜力
- +3.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$2.1亿 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 132 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 175 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 111 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 123 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 132 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 168 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 207 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 271 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 214 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 188 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 186 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$1.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2013 Q2 | 1 | — | — |
Quantedge Capital Pte Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ssr Mining Inc (SSRM); 清仓: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR); 清仓: InMode Ltd. (INMD); 清仓: Stoke Therapeutics Inc (STOK); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX).
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申报历史
FAQ
Quantedge Capital Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quantedge Capital Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Quantedge Capital Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quantedge Capital Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Herbalife Ltd. (HLF) — US$2427.3万 (18.4%)
2. Pvh CORP (PVH) — US$1623.3万 (12.3%)
3. Adient plc (ADNT) — US$750.1万 (5.7%)
4. Teekay Tankers Ltd. (TNK) — US$649.5万 (4.9%)
5. G-iii Apparel Group LTD (GIII) — US$605.1万 (4.6%)
Quantedge Capital Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quantedge Capital Pte Ltd 共进行了 69 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ssr Mining Inc (SSRM); 清仓: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR); 清仓: InMode Ltd. (INMD); 清仓: Stoke Therapeutics Inc (STOK); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX)
Quantedge Capital Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quantedge Capital Pte Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 62.0%
• Materials: 19.2%
• Information Technology: 11.0%
• Health Care: 7.8%
投资风格解析
Quantedge Capital Pte Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 KYN（+US$302.8万，现达 US$463.6万），同时减持 ADNT（-US$722.9万，仍持有 US$750.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Quantedge Capital Pte Ltd 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quantedge-capital-pte-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get quantedge-capital-pte-ltd