QC
Quaero Capital S.A. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Quaero Capital S.A.CIK: 0001843510
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$7980.4万
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 65
Quaero Capital S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$7980.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.72
Quaero Capital S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，与其实际披露的 65 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.22% | — | -11.64% | |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.76% | — | +8.63% | |
| 3 | ITRI 0 03-15-26债券 | Itron Inc | 债券 | 3.38% | — | +20.00% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.31% | — | -14.01% | |
| 5 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 2.98% | — | — | |
| 6 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.75% | — | — | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.74% | — | -29.66% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.70% | — | +10.03% | |
| 9 | AWK 3.625 06-15-26债券 | American Water Capital C | 债券 | 2.52% | — | +33.33% | |
| 10 | FWONK 2.25 08-15-27债券 | Liberty Media CORP | 债券 | 2.52% | — | +50.00% | |
| 11 | SO 3.875 12-15-25债券 | Southern Co | 债券 | 2.49% | — | — | |
| 12 | UBER 0.875 12-01-28 2028债券 | Uber Technologies Inc | 债券 | 2.49% | — | — | |
| 13 | TCOM 0.75 06-15-29债券 | Trip.com Group LTD | 债券 | 2.49% | — | — | |
| 14 | BSY 0.125 01-15-26债券 | Bentley Systems Inc | 债券 | 2.48% | — | +25.00% | |
| 15 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | 债券 | 2.38% | — | — | |
| 16 | TYL 0.25 03-15-26债券 | Tyler Technologies Inc | 债券 | 2.31% | — | — | |
| 17 | AXON 0.5 12-15-27债券 | Axon Enterprise Inc | 债券 | 2.27% | — | — | |
| 18 | WDC 3 11-15-28债券 | Western Digital CORP | 债券 | 2.25% | — | — | |
| 19 | DBX 0 03-01-26债券 | Dropbox Inc | 债券 | 2.12% | — | — | |
| 20 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 2.12% | — | -6.26% | |
| 21 | AKAM 0.375 09-01-27债券 | Akamai Technologies Inc | 债券 | 2.07% | — | — | |
| 22 | WEC 4.375 06-01-27债券 | Wec Energy Group Inc | 债券 | 1.98% | — | — | |
| 23 | TTEK 2.25 08-15-28债券 | Tetra Tech Inc | 债券 | 1.97% | — | +16.67% | |
| 24 | SHOPCN 0.125 11-01-25债券 | Shopify Inc | 债券 | 1.91% | — | — | |
| 25 | F 0 03-15-26债券 | Ford Motor Company | 债券 | 1.85% | — | — | |
| 26 | PSN 2.625 03-01-29债券 | Parsons CORP | 债券 | 1.76% | — | — | |
| 27 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 1.71% | — | -20.31% | |
| 28 | FLR 1.125 08-15-29债券 | Fluor CORP | 债券 | 1.65% | — | — | |
| 29 | COIN 0.25 04-01-30债券 | Coinbase Global Inc | 债券 | 1.64% | — | — | |
| 30 | GVA 3.25 06-15-30债券 | Granite Construction Inc | 债券 | 1.56% | — | — | |
| 31 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.54% | — | -36.00% | |
| 32 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | 债券 | 1.46% | — | — | |
| 33 | PRGS 3.5 03-01-30债券 | Progress Software CORP | 债券 | 1.45% | — | +66.67% | |
| 34 | MIDD 1 09-01-25债券 | Middleby CORP | 债券 | 1.42% | — | — | |
| 35 | RPD 1.25 03-15-29债券 | Rapid7 Inc | 债券 | 1.33% | — | — | |
| 36 | HAE 2.5 06-01-29债券 | Haemonetics CORP | 债券 | 1.25% | — | — | |
| 37 | MKSI 1.25 06-01-30债券 | Mks Inc | 债券 | 1.24% | — | — | |
| 38 | MTH 1.75 05-15-28债券 | Meritage Homes CORP | 债券 | 1.22% | — | — | |
| 39 | ABNB 0 03-15-26债券 | Airbnb Inc | 债券 | 1.21% | — | — | |
| 40 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 1.20% | — | — | |
| 41 | POST 2.5 08-15-27债券 | Post Holdings Inc | 债券 | 1.14% | — | — | |
| 42 | HALO 1 08-15-28债券 | Halozyme Therapeutics In | 债券 | 1.14% | — | — | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | — | -48.85% | |
| 44 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.74% | — | -61.42% | |
| 45 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.73% | — | -54.65% | |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | -29.55% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -60.76% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.66% | — | -50.68% | |
| 49 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | — | — | |
| 50 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +62.17% |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的39%）计算
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -15.9%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +54.2%
- 索提诺比率
- +0.79
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.41
- 卡玛比率
- +0.67
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +2.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 65 | US$7980.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$7020.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$7831.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$8315.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$7350.7万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 47 | US$6434.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$9654.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 52 | US$1.4亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Quaero Capital S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quaero Capital S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7980.4万，分布在 65 个已申报仓位之中。
Quaero Capital S.A. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quaero Capital S.A. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$336.9万 (4.2%)
2. GE Vernova Inc (GEV) — US$299.8万 (3.8%)
3. Itron Inc (ITRI 0 03-15-26) — US$269.6万 (3.4%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$264.0万 (3.3%)
5. Brookfield Renewable CORP (BEPC) — US$237.7万 (3.0%)
Quaero Capital S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Quaero Capital S.A. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Quaero Capital S.A. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quaero Capital S.A. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 57.6%
• Information Technology: 37.7%
• Utilities: 4.7%
投资风格解析
Quaero Capital S.A.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.6% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 ITRI 0 03-15-26（+US$124.3万，现达 US$269.6万），同时减持 NEE（-US$136.7万，仍持有 US$218.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quaero-capital-s-aCLI 命令
npx alphasmo institutions get quaero-capital-s-a