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Psagot Value Holdings Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Psagot Value Holdings Ltd.CIK: 0001468428
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 417
Psagot Value Holdings Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.21
Psagot Value Holdings Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 417 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.92% | — | -65.87% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | — | -53.77% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.02% | — | -57.67% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.34% | — | -1.40% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.02% | — | -57.11% | |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.01% | — | -63.21% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | — | -76.99% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.44% | — | +1.99% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.43% | — | -77.40% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | — | -93.70% | |
| 11 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | +0.89% | |
| 12 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.71% | — | -84.99% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | — | -90.65% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | — | -58.58% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | +4.87% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | +0.21% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.48% | — | -49.99% | |
| 18 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 1.40% | — | -12.91% | |
| 19 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.37% | — | -6.65% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.34% | — | -52.78% | |
| 21 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.28% | — | +2.71% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | — | -75.48% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | -96.54% | |
| 24 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 1.17% | — | -11.75% | |
| 25 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +0.04% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.09% | — | +7.44% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | -58.40% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -35.71% | |
| 30 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | -80.28% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | -85.73% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | — | -93.72% | |
| 33 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.70% | — | +469.20% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | — | -88.24% | |
| 35 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | — | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -81.56% | |
| 38 | XHE | Ss Spdr S&p Hc Equip ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -76.62% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | — | +33.33% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -75.89% | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.54% | — | -68.95% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.54% | — | -96.31% | |
| 43 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +72.51% | |
| 44 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.20% | |
| 45 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.50% | — | +150.50% | |
| 46 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.50% | — | -21.64% | |
| 47 | SEDG 0 09-15-25债券 | Solar Edge Technologies | 债券 | 0.47% | — | — | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 49 | CHIQ | Global X Msci China Consumer | ETF-新兴市场 | 0.45% | — | -92.50% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | -95.64% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 417 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 440 | US$27.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 367 | US$44.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 356 | US$43.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 401 | US$39.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 378 | US$35.8亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 380 | US$24.5亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 439 | US$29.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 412 | US$24.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 418 | US$24.5亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 464 | US$23.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 459 | US$21.8亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 392 | US$22.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 396 | US$21.5亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 395 | US$23.1亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 350 | US$23.0亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 360 | US$23.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 359 | US$23.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 382 | US$23.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 413 | US$23.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 402 | US$23.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 374 | US$23.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 398 | US$24.1亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 398 | US$27.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 383 | US$27.6亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 388 | US$31.6亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 367 | US$31.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 365 | US$29.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 410 | US$29.7亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 409 | US$30.1亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 497 | US$29.5亿 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 480 | US$28.6亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 463 | US$26.6亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 345 | US$23.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Psagot Value Holdings Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Psagot Value Holdings Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
Psagot Value Holdings Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Psagot Value Holdings Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2852.4万 (4.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2375.0万 (4.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2334.6万 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1940.7万 (3.3%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1753.2万 (3.0%)
Psagot Value Holdings Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Psagot Value Holdings Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Psagot Value Holdings Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Psagot Value Holdings Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.2%
• Communication Services: 23.7%
• Financials: 20.4%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Consumer Staples: 6.2%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Psagot Value Holdings Ltd.的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FXI（+US$383.4万，现达 US$408.8万），同时减持 XLK（-US$2.2亿，仍持有 US$311.6万）。
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