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Prospera Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Prospera Capital Management, LLCCIK: 0002082673
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 75
Prospera Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.47
- 持仓稳定性
- 24.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.09
Prospera Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.174——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
+3.6% US$134.8万
加仓 VCIT
+304.5% US$603.6万
减仓 VEU
+3.9% US$34.5万
加仓 VCSH
+247.7% US$413.4万
加仓 VEA
+94.7% US$452.1万
减仓 VXF
+14.9% US$105.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 36.43% | +0.16% | +26.84% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 14.70% | -0.21% | +27.00% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.18% | +0.14% | +35.22% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.97% | +0.08% | +32.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.80% | -1.41% | +3.60% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.89% | -0.94% | +3.89% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.55% | +14.93% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.78% | +94.67% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.01% | +1.35% | +304.46% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.33% | +2.07% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.01% | +29.61% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.44% | +0.90% | +247.70% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.07% | +2.06% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | -0.21% | — | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.17% | +0.05% | |
| 16 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | +7.61% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | +4.86% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.17% | +115.33% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.15% | +49.08% | |
| 20 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.10% | +1.81% | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +28.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +18.31% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +19.43% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +20.36% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.16% | -25.82% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.09% | -5.50% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +54.68% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.10% | +188.88% | |
| 33 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | +0.51% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | +207.67% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -0.42% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.01% | +2.89% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -4.08% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | -0.05% | +0.46% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | +41.94% | |
| 43 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 44 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.10% | — | +28.15% | |
| 45 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.02% | +70.48% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.03% | +0.46% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | +2.50% |
1–50 of 77
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- +0.28
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Prospera Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: ; 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI).
1–50 of 77
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Prospera Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prospera Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Prospera Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prospera Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (36.4%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$5973.7万 (14.7%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2916.7万 (7.2%)
4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2833.2万 (7.0%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2761.5万 (6.8%)
Prospera Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prospera Capital Management, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: ; 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI)
Prospera Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prospera Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.9%
• Communication Services: 9.0%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Energy: 4.4%
投资风格解析
Prospera Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$7023.9万，现达 US$1.5亿），同时减持 NEE（-US$5.5万，仍持有 US$26.3万）。
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