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Presidio Capital Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Presidio Capital Management, LLCCIK: 0001931750
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Presidio Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.97
Presidio Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DYNF
-39.4% -US$1246.0万
减仓 SHV
-95.0% -US$1508.9万
加仓 JAAA
+1246.9% US$1691.5万
加仓 QQQ
-0.6% US$1728.1万
加仓 PPA
+37.6% US$661.8万
加仓 AIRR
+17.9% US$685.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.47% | +1.72% | -0.64% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.90% | -0.27% | +12.70% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.57% | -4.84% | -39.39% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.46% | -0.07% | +6.56% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.67% | -0.83% | +3.90% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.50% | — | +11.32% | |
| 7 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 5.82% | +1.06% | +17.90% | |
| 8 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 5.58% | +0.88% | +17.63% | |
| 9 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 5.40% | +0.57% | +30.46% | |
| 10 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 5.19% | +1.08% | +37.65% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.57% | +4.18% | +1246.87% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.64% | +0.24% | +11.49% | |
| 13 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.27% | +28.25% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | -3.33% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +25.20% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.01% | +0.68% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.03% | -3.56% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | +2.24% | |
| 19 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -0.56% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.05% | +0.41% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +27.75% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -4.34% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.01% | -2.51% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | -16.66% | |
| 25 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.07% | +0.11% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | -0.23% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +32.33% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.03% | -5.28% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | +1.61% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +230.92% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | — | -6.23% | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -2.70% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | -4.41% | -95.02% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +6.49% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.05% | +0.05% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | +2.33% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.07% | +108.83% | |
| 39 | XISE | Ft Vest US Equity Buffer & P | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | -2.20% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.02% | +19.17% | |
| 42 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.03% | -2.38% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | +6.47% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | +111.62% | |
| 46 | FAAA | Fidelity Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.11% | -0.05% | -34.05% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +0.69% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.03% | -24.07% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$2.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 67 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$9318.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$9316.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$1.2亿 | 0 |
Presidio Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Presidio Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Presidio Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Presidio Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Presidio Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8184.8万 (20.5%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3160.6万 (7.9%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$3027.9万 (7.6%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2983.3万 (7.5%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2666.5万 (6.7%)
Presidio Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Presidio Capital Management, LLC 共进行了 88 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Presidio Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Presidio Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Industrials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Communication Services: 10.9%
• Financials: 8.9%
• Health Care: 5.6%
投资风格解析
Presidio Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$1692.4万，现达 US$1826.8万），同时减持 SHV（-US$1581.1万，仍持有 US$79.0万）。
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