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Praetorian PR LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Praetorian PR LLCCIK: 0001949877
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Praetorian PR LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.84
- 持仓稳定性
- 28.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 90.84
Praetorian PR LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SII
0.0% -US$1680.3万
加仓 UTI
+35.0% US$2164.0万
加仓 MPC
+42.1% US$1131.8万
减仓 JOE
0.0% -US$11.5万
加仓 MRX
0.0% US$818.5万
清仓 RKT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 19.69% | -8.89% | — | |
| 2 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 18.40% | +5.27% | +35.00% | |
| 3 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 13.47% | -1.95% | — | |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 11.00% | +2.56% | +42.11% | |
| 5 | MRX | Marex Group plc | 股票-其他 | 9.71% | +1.60% | — | |
| 6 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 7.90% | +0.98% | +52.50% | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 6.22% | +0.83% | +25.00% | |
| 8 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 5.50% | -0.91% | — | |
| 9 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 2.99% | +0.75% | +122.22% | |
| 10 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 2.27% | +0.18% | +1.06% | |
| 11 | SNWV | Sanuwave Health Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.94% | +12.86% | |
| 12 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 13 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 14 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+51.8%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +7.4%
- 最大回撤
- -30.3%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.66
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +0.63
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +22.8%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +94%
- 最差12个月
- -21.9%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +24.1%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Praetorian PR LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建仓: Equinox Gold CORP (EQX); 新建仓: Cresud S.a.-spons Adr (CRESY); 新建仓: Irsa -sp Adr (IRS); 清仓: Verizon Communications Inc. (VZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTI | Universal Technical Institut | +5.3% | +35.00% | 加仓 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +2.6% | +42.11% | 加仓 |
| 3 | MRX | Marex Group plc | +1.6% | — | 不变 |
| 4 | XPEV | XPeng Inc. | +1% | +52.50% | 加仓 |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | +0.8% | +25.00% | 加仓 |
| 6 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +0.8% | +122.22% | 加仓 |
| 7 | EQX | Equinox Gold CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | IRS | Irsa -sp Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LINC | Lincoln Educational Services | +0.2% | +1.06% | 加仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 12 | LRN | Stride Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 13 | SNWV | Sanuwave Health Inc | -0.9% | +12.86% | 加仓 |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | JOE | St Joe Co/the | -2% | — | 不变 |
| 16 | SII | Sprott Inc | -8.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Praetorian PR LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Praetorian PR LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Praetorian PR LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Praetorian PR LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sprott Inc (SII) — US$6179.3万 (19.7%)
2. Universal Technical Institut (UTI) — US$5774.0万 (18.4%)
3. St Joe Co/the (JOE) — US$4227.5万 (13.5%)
4. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$3451.5万 (11.0%)
5. Marex Group plc (MRX) — US$3047.5万 (9.7%)
Praetorian PR LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Praetorian PR LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建仓: Equinox Gold CORP (EQX); 新建仓: Cresud S.a.-spons Adr (CRESY); 新建仓: Irsa -sp Adr (IRS); 清仓: Verizon Communications Inc. (VZ)
Praetorian PR LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Praetorian PR LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 67.0%
• Consumer Staples: 21.4%
• Financials: 11.6%
投资风格解析
Praetorian PR LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 67.0% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 51，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MPC（+US$2069.2万，现达 US$3451.5万），同时减持 SNWV（-US$395.8万，仍持有 US$395.0万）。
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