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Power Corp of Canada — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Power Corp of CanadaCIK: 0000801166
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
Power Corp of Canada在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.3
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 BEN
-19.7% US$9768.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 100.00% | — | -19.70% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.8%
近4个季度表现
+42.2%
- 标准差
- +28.2%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -25.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.3
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡玛比率
- +0.64
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +22.8%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +68.9%
- 最差12个月
- -20.9%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$8.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$7.5亿 | 1 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$7.5亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$7.3亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$7919.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 164 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 165 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 163 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 167 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 166 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 239 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$3973.1万 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 6 | US$2314.2万 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$1103.9万 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$759.3万 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$556.6万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$1037.2万 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 2 | US$2480.4万 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$2315.5万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$211.9万 | 4 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$204.3万 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$164.1万 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$192.9万 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$185.8万 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$233.1万 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$301.5万 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$350.4万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 2 | US$2953.0万 | 38 | 192718N2QNST | |
| 2014 Q4 | 2 | US$2014.5万 | 48 | 192718N2QNST | |
| 2014 Q3 | 2 | US$3021.1万 | 100 | 192718N2QNST | |
| 2014 Q2 | 2 | US$1056.0万 | 50 | 192718N2QNST | |
| 2014 Q1 | 2 | US$1758.5万 | 69 | 192718N2QNST | |
| 2013 Q4 | 2 | US$1017.7万 | 87 | 192718N2QNST | |
| 2013 Q3 | 3 | US$2050.7万 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 4 | US$1669.8万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Power Corp of Canada 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Franklin Resources Inc (BEN) — 股数 -19.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN | Franklin Resources Inc | — | -19.70% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Power Corp of Canada 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Power Corp of Canada 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Power Corp of Canada 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Power Corp of Canada 按市值排列的前几大持股为：
1. Franklin Resources Inc (BEN) — US$8.4亿 (100.0%)
Power Corp of Canada 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Power Corp of Canada 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Franklin Resources Inc (BEN) — 股数 -19.70%
Power Corp of Canada 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Power Corp of Canada 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Power Corp of Canada重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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