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Pier Capital, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Pier Capital, LLCCIK: 0001310051
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
Pier Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 57.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.64
- 持仓稳定性
- 57.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.94
Pier Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 86 个等权重仓位，与其实际披露的 129 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DOCN
新建仓 FROG
清仓 IPAR
清仓 SITE
清仓 UTI
新建仓 BAND
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 2.10% | -0.03% | -0.40% | |
| 2 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.10% | +0.92% | +0.53% | |
| 3 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.60% | -1.99% | |
| 4 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.33% | -28.40% | |
| 5 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 1.83% | +0.35% | +1.22% | |
| 6 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 1.78% | +0.05% | +0.51% | |
| 7 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.71% | +0.59% | +32.86% | |
| 8 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 1.70% | -0.09% | -0.54% | |
| 9 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.66% | +0.10% | -1.79% | |
| 10 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工业 | 1.65% | -0.51% | -1.10% | |
| 11 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 12 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.39% | -8.97% | |
| 13 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 1.55% | +0.32% | +8.26% | |
| 14 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 1.52% | +0.27% | +0.18% | |
| 15 | AZZ | Azz Inc | 股票-工业 | 1.44% | — | +0.51% | |
| 16 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.10% | +1.25% | |
| 17 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 1.37% | +0.31% | +12.89% | |
| 18 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.03% | -1.69% | |
| 19 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.31% | +39.76% | |
| 20 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 1.33% | -0.11% | +0.46% | |
| 21 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.10% | +0.61% | |
| 22 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.28% | -0.02% | +1.71% | |
| 23 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 1.26% | -0.24% | -0.85% | |
| 24 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.26% | +0.03% | -1.60% | |
| 25 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 1.24% | +0.21% | -0.03% | |
| 26 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.03% | +140.00% | |
| 27 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | 股票-其他 | 1.19% | +0.12% | +0.07% | |
| 28 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 29 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 1.17% | +0.49% | +121.87% | |
| 30 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 1.17% | -0.05% | -1.82% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | -0.36% | -22.95% | ||
| 32 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.15% | +1.16% | NEW | |
| 33 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 34 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.04% | +1.71% | |
| 35 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 1.12% | -0.14% | +0.86% | |
| 36 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 1.12% | +0.57% | +56.01% | |
| 37 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.25% | +42.15% | |
| 38 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.26% | +30.08% | |
| 39 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 40 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.01% | +0.27% | |
| 41 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 1.07% | -0.60% | -33.60% | |
| 42 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 1.06% | -0.23% | -30.32% | |
| 43 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.04% | +1.35% | |
| 44 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.02% | +0.42% | +81.31% | |
| 45 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.36% | -44.68% | |
| 46 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.09% | +3.47% | |
| 47 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.19% | +0.31% | |
| 48 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -43.97% | |
| 49 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 0.98% | -0.16% | +0.54% | |
| 50 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.33% | +86.52% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-5.2%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +23.1%
- 贝塔系数
- +1.5
- 阿尔法
- -15.9%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.53
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +14.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +44%
- 最差12个月
- -7.4%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$7.5亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 122 | US$6.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 125 | US$6.3亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$6.4亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 133 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 127 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 118 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 115 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 104 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$10.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 117 | US$10.5亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 114 | US$9.4亿 | 59 | ||
| 2020 Q3 | 109 | US$6.8亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 107 | US$6.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 109 | US$4.5亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 107 | US$6.1亿 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$5.9亿 | 43 | ||
| 2019 Q2 | 107 | US$6.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$6.4亿 | 64 | ||
| 2018 Q4 | 109 | US$5.0亿 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 109 | US$7.9亿 | 72 | ||
| 2018 Q2 | 109 | US$7.3亿 | 71 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$5.9亿 | 59 | ||
| 2017 Q4 | 110 | US$5.9亿 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 108 | US$5.8亿 | 66 | ||
| 2017 Q2 | 115 | US$5.8亿 | 88 | ||
| 2017 Q1 | 112 | US$5.8亿 | 53 | ||
| 2016 Q4 | 113 | US$5.5亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$5.6亿 | 87 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$5.5亿 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$5.2亿 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 111 | US$5.8亿 | 86 | ||
| 2015 Q3 | 118 | US$6.1亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 117 | US$6.9亿 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 109 | US$6.6亿 | 65 | ||
| 2014 Q4 | 107 | US$6.7亿 | 78 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$6.3亿 | 87 | ||
| 2014 Q2 | 141 | US$7.1亿 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 136 | US$7.8亿 | 79 | ||
| 2013 Q4 | 135 | US$7.5亿 | 73 | ||
| 2013 Q3 | 134 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 127 | US$6.6亿 | 0 |
Pier Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: JFrog Ltd. (FROG); 清仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Bandwidth Inc-class A (BAND); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Alpha Tau Medical LTD.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FSLY | Fastly Inc - Class A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.9% | +0.53% | 加仓 |
| 8 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BB | Blackberry LTD | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | HQY | Healthequity Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.6% | -1.99% | 减仓 |
| 13 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.6% | +32.86% | 加仓 |
| 14 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | +0.6% | +56.01% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CARL | Carlsmed Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | +0.5% | +121.87% | 加仓 |
| 22 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MP | Mp Materials CORP | +0.4% | +81.31% | 加仓 |
| 26 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.4% | -8.97% | 减仓 |
| 27 | CECO | Ceco Environmental CORP | +0.4% | +1.22% | 加仓 |
| 28 | SMTC | Semtech CORP | +0.3% | -28.40% | 减仓 |
| 29 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.3% | +86.52% | 加仓 |
| 30 | VMI | Valmont Industries | +0.3% | +8.26% | 加仓 |
| 31 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.3% | +12.89% | 加仓 |
| 32 | RGEN | Repligen CORP | +0.3% | +39.76% | 加仓 |
| 33 | COHU | Cohu Inc | +0.3% | -22.52% | 减仓 |
| 34 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | +0.3% | +0.18% | 加仓 |
| 35 | CCS | Century Communities Inc | +0.3% | +30.08% | 加仓 |
| 36 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.3% | +16.27% | 加仓 |
| 37 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | +0.3% | +42.15% | 加仓 |
| 39 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.2% | +55.33% | 加仓 |
| 40 | MRCY | Mercury Systems Inc | +0.2% | -1.61% | 减仓 |
| 41 | VICR | Vicor CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.2% | -0.03% | 减仓 |
| 44 | CRS | Carpenter Technology | +0.2% | +31.03% | 加仓 |
| 45 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.2% | +41.36% | 加仓 |
| 46 | GH | Guardant Health Inc | +0.2% | -0.84% | 减仓 |
| 47 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | +0.1% | +152.04% | 加仓 |
| 48 | COCO | Vita Coco Co Inc/the | +0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 49 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.1% | +20034.78% | 加仓 |
| 50 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Pier Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pier Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 129 个已申报仓位之中。
Pier Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pier Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Hexcel CORP (HXL) — US$1588.3万 (2.1%)
2. Allegro Microsystems Inc (ALGM) — US$1585.8万 (2.1%)
3. Onto Innovation Inc (ONTO) — US$1448.7万 (1.9%)
4. Semtech CORP (SMTC) — US$1424.9万 (1.9%)
5. Ceco Environmental CORP (CECO) — US$1379.9万 (1.8%)
Pier Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pier Capital, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: JFrog Ltd. (FROG); 清仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Bandwidth Inc-class A (BAND); 新建仓: Generac Holdings Inc (GNRC); 新建仓: Alpha Tau Medical LTD
Pier Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pier Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 33.3%
• Information Technology: 30.4%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Materials: 4.0%
投资风格解析
Pier Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 15.9 个百分点；贝塔系数为 1.50（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMTC（+US$1062.3万，现达 US$1424.9万），同时减持 FN（-US$849.1万，仍持有 US$9555.0）。
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