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PharVision Advisers, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
PharVision Advisers, LLCCIK: 0001898824
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$530.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
PharVision Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$530.5万，季度换手率为 155.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.03
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 41.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 96.99
PharVision Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，与其实际披露的 62 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PK
新建仓 GDOT
新建仓 ADAM
清仓 HPQ
新建仓 CGNT
新建仓 SXC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 2 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 3 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 2.56% | +1.35% | -19.43% | |
| 4 | ADAM | Adamas Trust Inc | 股票-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 5 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 2.33% | +1.41% | +22.16% | |
| 6 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 7 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 2.28% | +0.97% | -29.65% | |
| 8 | SXC | Suncoke Energy Inc | 股票-其他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 9 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 2.26% | +1.46% | -9.76% | |
| 10 | INN | Summit Hotel Properties Inc | 股票-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 11 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 2.11% | +2.11% | NEW | |
| 12 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 13 | MITT | Tpg Mortgage Investment Trus | 股票-其他 | 1.98% | +0.68% | -24.45% | |
| 14 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.97% | +0.68% | -15.60% | |
| 15 | SB | Safe Bulkers, Inc. | 股票-其他 | 1.96% | +0.35% | -34.07% | |
| 16 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 1.96% | +1.15% | +42.46% | |
| 17 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.83% | -2.31% | |
| 18 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 19 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 20 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 1.85% | +0.20% | -34.03% | |
| 21 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 22 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 23 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 24 | MYGN | Myriad Genetics Inc | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 25 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 26 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 27 | INGN | Inogen Inc | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 28 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 1.64% | +0.57% | -15.47% | |
| 29 | EXK | Endeavour Silver CORP | 股票-原材料 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | +0.41% | -20.49% | ||
| 31 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 32 | BYRN | Byrna Technologies Inc | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 33 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 股票-其他 | 1.54% | -0.48% | -55.78% | |
| 34 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 35 | BTE | Baytex Energy CORP | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 36 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 37 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmet-adr | 股票-其他 | 1.40% | +0.25% | -32.54% | |
| 38 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 1.40% | +0.69% | +8.32% | |
| 39 | OPRX | Optimizerx CORP | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 40 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.38% | +0.01% | -26.42% | |
| 41 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | 1.36% | +0.14% | -44.99% | |
| 42 | VOXR | Vox Royalty CORP | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 43 | RGP | Resources Connection Inc | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 44 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 45 | NUS | Nu Skin Enterprises Inc - A | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 46 | DBI | Designer Brands Inc-class A | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 47 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 48 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.55% | +16.97% | |
| 49 | ✓ | Auna S A | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 50 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +5.5%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PharVision Advisers, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hp Inc (HPQ); 清仓: Fortuna Mining CORP (FSM); 清仓: Herbalife Ltd. (HLF); 清仓: Smith & Wesson Brands Inc (SWBI); 清仓: Ellington Financial Inc (EFC).
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申报历史
FAQ
PharVision Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PharVision Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$530.5万，分布在 62 个已申报仓位之中。
PharVision Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PharVision Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Park Hotels & Resorts Inc (PK) — US$14.5万 (2.7%)
2. Green Dot Corp-class A (GDOT) — US$13.8万 (2.6%)
3. Grocery Outlet Holding CORP (GO) — US$13.6万 (2.6%)
4. Adamas Trust Inc (ADAM) — US$12.6万 (2.4%)
5. Cleveland-cliffs Inc (CLF) — US$12.4万 (2.3%)
PharVision Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PharVision Advisers, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 77 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hp Inc (HPQ); 清仓: Fortuna Mining CORP (FSM); 清仓: Herbalife Ltd. (HLF); 清仓: Smith & Wesson Brands Inc (SWBI); 清仓: Ellington Financial Inc (EFC)
PharVision Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PharVision Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 18.6%
• Real Estate: 17.8%
• Materials: 16.9%
• Energy: 14.1%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 8.3%
投资风格解析
PharVision Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ASAN，累计减少 US$60.2万，但目前仍持有 US$7.2万。
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