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Pertento Partners LLP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Pertento Partners LLPCIK: 0001894571
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$18.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Pertento Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 42.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.44
- 持仓稳定性
- 42.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 92.98
Pertento Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SNDA
加仓 H5919C104
+614.1% US$6831.5万
清仓 SIMO
减仓 BRK-B
+10.4% US$4635.8万
清仓 SPY
减仓 NBBK
-33.1% -US$1531.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 18.87% | -3.35% | +10.38% | |
| 2 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 11.86% | -0.64% | +16.12% | |
| 3 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 8.32% | +1.02% | +19.17% | |
| 4 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 6.67% | -1.39% | -27.15% | |
| 5 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 6.46% | +0.68% | +16.86% | |
| 6 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 6.30% | -0.42% | +20.15% | |
| 7 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | 股票-其他 | 5.22% | +5.22% | NEW | |
| 8 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 股票-其他 | 5.16% | +1.39% | +16.12% | |
| 9 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 4.35% | +0.37% | +21.87% | |
| 10 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 4.25% | +3.47% | +614.13% | |
| 11 | NUTX | Nutex Health Inc | 股票-其他 | 4.16% | +1.56% | +20.68% | |
| 12 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 4.09% | +1.47% | +25.60% | |
| 13 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.91% | -0.14% | +15.40% | |
| 14 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | +0.29% | +20.21% | |
| 15 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 3.16% | -1.64% | +2.65% | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.77% | +1.00% | |
| 17 | NBBK | Nb Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.68% | -1.72% | -33.12% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+44.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
- 标准差
- +24.6%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -11.3%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +16.2%
- 下行标准差
- +14.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +59.1%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$18.6亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$13.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$10.6亿 | 62 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$8.6亿 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$2.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Pertento Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sonida Senior Living Inc (SNDA); 清仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 加仓: On Holding AG — 股数 +614.13%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | On Holding AG | +3.5% | +614.13% | 加仓 |
| 3 | NUTX | Nutex Health Inc | +1.6% | +20.68% | 加仓 |
| 4 | COMP | Compass Inc - Class A | +1.5% | +25.60% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Kyivstar Group LTD | +1.4% | +16.12% | 加仓 |
| 6 | PRMB | Primo Brands CORP | +1% | +19.17% | 加仓 |
| 7 | PSMT | Pricesmart Inc | +0.7% | +16.86% | 加仓 |
| 8 | ATRO | Astronics CORP | +0.4% | +21.87% | 加仓 |
| 9 | MBC | Masterbrand Inc | +0.3% | +20.21% | 加仓 |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.1% | +15.40% | 加仓 |
| 11 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -0.4% | +20.15% | 加仓 |
| 13 | USFD | US Foods Holding CORP | -0.6% | +16.12% | 加仓 |
| 14 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.8% | +1.00% | 加仓 |
| 15 | IESC | Ies Holdings Inc | -1.4% | -27.15% | 减仓 |
| 16 | PAX | Patria Investments Limited | -1.6% | +2.65% | 加仓 |
| 17 | NBBK | Nb Bancorp Inc | -1.7% | -33.12% | 减仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -3.4% | +10.38% | 加仓 |
| 20 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -3.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pertento Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pertento Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.6亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Pertento Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pertento Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3.5亿 (18.9%)
2. US Foods Holding CORP (USFD) — US$2.2亿 (11.9%)
3. Primo Brands CORP (PRMB) — US$1.5亿 (8.3%)
4. Ies Holdings Inc (IESC) — US$1.2亿 (6.7%)
5. Pricesmart Inc (PSMT) — US$1.2亿 (6.5%)
Pertento Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pertento Partners LLP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sonida Senior Living Inc (SNDA); 清仓: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 加仓: On Holding AG — 股数 +614.13%
Pertento Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pertento Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 59.7%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Industrials: 14.9%
• Real Estate: 9.2%
投资风格解析
Pertento Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.7% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$2.0亿，现达 US$3.5亿），同时减持 PAX（-US$1256.1万，仍持有 US$5867.9万）。
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