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Pendal Group Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Pendal Group LtdCIK: 0001541741
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$115.8亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 658
Pendal Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 658 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$115.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.56
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.86
Pendal Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 658 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 658 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 4.39% | — | +81.53% | |
| 2 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 2.89% | — | -5.21% | |
| 3 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 2.57% | — | -34.07% | |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.36% | — | -10.09% | |
| 5 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 2.30% | — | -8.31% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.27% | — | -12.24% | |
| 7 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 2.20% | — | -2.29% | |
| 8 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 2.10% | — | +14.00% | |
| 9 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 2.08% | — | +4.91% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | — | +10.49% | |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.92% | — | -8.19% | |
| 12 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -18.18% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.81% | — | -9.22% | |
| 14 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 1.79% | — | -20.90% | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.78% | — | +3.60% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | — | +11.44% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.68% | — | -0.91% | |
| 18 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 1.66% | — | -7.95% | |
| 19 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.59% | — | — | |
| 20 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | -15.79% | |
| 21 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.50% | — | +11.24% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | +75.84% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.43% | — | -6.61% | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.16% | — | +6.20% | |
| 25 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.14% | — | +25.70% | |
| 26 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 1.14% | — | +6.61% | |
| 27 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 1.13% | — | -9.38% | |
| 28 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | +0.49% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | — | -41.90% | |
| 30 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.99% | — | -20.41% | |
| 31 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.99% | — | +2.20% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | +0.81% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.97% | — | -17.71% | |
| 34 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.93% | — | -2.01% | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.93% | — | +1.24% | |
| 36 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -14.00% | |
| 37 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.91% | — | +3.40% | |
| 38 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.89% | — | -3.75% | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.86% | — | -4.46% | |
| 40 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | +21.58% | |
| 41 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 0.85% | — | -5.64% | |
| 42 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.65% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.79% | — | -6.28% | |
| 44 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.79% | — | -2.95% | |
| 45 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 0.79% | — | -19.12% | |
| 46 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.42% | |
| 47 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | +1.26% | |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +0.14% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +9.40% | |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +5.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.75
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.59
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 658 | US$115.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 595 | US$102.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 595 | US$101.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 656 | US$121.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 673 | US$124.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 742 | US$121.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 700 | US$109.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 655 | US$101.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 638 | US$95.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 551 | US$81.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 546 | US$73.3亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 1082 | US$58.6亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 1321 | US$76.3亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 1379 | US$76.8亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 1250 | US$71.9亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 1247 | US$72.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 1182 | US$62.7亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 1191 | US$73.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q2 | 1356 | US$77.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 1489 | US$77.8亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 1408 | US$77.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 1254 | US$76.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q2 | 1284 | US$69.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pendal Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pendal Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.8亿，分布在 658 个已申报仓位之中。
Pendal Group Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pendal Group Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Unilever PLC (UL) — US$5.1亿 (4.4%)
2. Henry Schein Inc (HSIC) — US$3.3亿 (2.9%)
3. Tenaris Sa-adr (TS) — US$3.0亿 (2.6%)
4. Shell Plc-adr (SHEL) — US$2.7亿 (2.4%)
5. Aptiv PLC (APTV) — US$2.7亿 (2.3%)
Pendal Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pendal Group Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pendal Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pendal Group Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 34.1%
• Information Technology: 28.9%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 9.8%
• Consumer Staples: 7.8%
• Materials: 4.2%
投资风格解析
Pendal Group Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 ITUB（+US$2.1亿，现达 US$2.4亿），同时减持 ICLR（-US$1.5亿，仍持有 US$1.7亿）。
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