BM
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
B. Metzler seel. Sohn & Co. AGCIK: 0001847838
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$115.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1106
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG在最新一期 13F 报告中披露了 1106 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$115.2亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.28
- 持仓稳定性
- 20.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.95
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 PANW
-82.3% -US$2.1亿
加仓 MSFT
+1.5% US$1.9亿
加仓 MU
+133.1% US$1.3亿
加仓 NVDA
+0.6% US$1.1亿
减仓 VRTX
-94.3% -US$1.1亿
加仓 AAPL
-2.4% US$8810.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1106 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.31% | +0.97% | +0.64% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.94% | +0.79% | -2.35% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | +1.68% | +1.46% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.45% | -0.18% | +0.12% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.90% | +0.23% | -0.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.89% | +0.04% | +8.63% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.81% | +0.69% | +2.79% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.25% | +0.17% | +2.79% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.17% | +0.04% | +0.24% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.14% | +1.15% | +133.05% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.05% | -1.65% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.86% | -0.06% | +1.28% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.30% | -37.27% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.77% | -36.45% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.56% | -0.28% | +1.14% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.42% | -0.10% | +0.67% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.02% | +5.20% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.33% | -0.09% | -11.72% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.15% | +4.05% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.16% | +5.99% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.05% | -1.17% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | +0.06% | +0.68% | |
| 23 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.77% | +3192.84% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.12% | -10.95% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.14% | +18.10% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.16% | -4.15% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.71% | -0.13% | +75.20% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.13% | -8.84% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.01% | -3.88% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.14% | +6.74% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.12% | +8.99% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.13% | -0.07% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | +2.33% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.02% | +0.21% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.03% | -4.83% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +1.01% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | -1.82% | -82.32% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.03% | -5.68% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.01% | +3.49% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.15% | -3.04% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.07% | +38.05% | |
| 43 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.05% | +5.07% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.07% | +37.97% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -0.11% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +28.03% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | +8.74% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | -2.04% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.27% | -44.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1106 | US$115.2亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 1137 | US$115.7亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 1137 | US$107.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 1152 | US$114.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 1145 | US$113.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 1146 | US$104.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1171 | US$97.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1175 | US$97.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1179 | US$100.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1175 | US$103.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1177 | US$90.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1154 | US$78.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1114 | US$66.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1094 | US$73.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1083 | US$64.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1062 | US$58.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1060 | US$55.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1074 | US$61.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1123 | US$74.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1063 | US$76.9亿 | 0 |
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Acuity Inc (AYI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 736 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +1.46% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | +133.05% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +0.64% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -2.35% | 减仓 |
| 5 | BIIB | Biogen Inc | +0.8% | +3192.84% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +2.79% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.13% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +2.79% | 加仓 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +5.99% | 加仓 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +8.99% | 加仓 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +0.16% | 加仓 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +2.33% | 加仓 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +49.83% | 加仓 |
| 16 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | +594.26% | 加仓 |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +38.05% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +37.97% | 加仓 |
| 20 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +77.10% | 加仓 |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.68% | 加仓 |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +29.33% | 加仓 |
| 23 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | +150.05% | 加仓 |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +54.62% | 加仓 |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +5.12% | 加仓 |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +72.90% | 加仓 |
| 27 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -3.99% | 减仓 |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +10.97% | 加仓 |
| 30 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 0% | +867.59% | 加仓 |
| 32 | PLXS | Plexus CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +8.63% | 加仓 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.24% | 加仓 |
| 35 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +12.57% | 加仓 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 0% | +12.54% | 加仓 |
| 37 | DAVE | Dave Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 0% | +26.20% | 加仓 |
| 39 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 0% | +7.45% | 加仓 |
| 41 | VAC | Marriott Vacations World | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +8.74% | 加仓 |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | +25.76% | 加仓 |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | +70.36% | 加仓 |
| 45 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 0% | +159.77% | 加仓 |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +22.47% | 加仓 |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | +29.70% | 加仓 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +8.02% | 加仓 |
| 49 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 0% | +42.36% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.2亿，分布在 1106 个已申报仓位之中。
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.4亿 (7.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8.0亿 (6.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.8亿 (5.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.3亿 (5.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5.6亿 (4.9%)
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 共进行了 197 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 清仓: Acuity Inc (AYI)
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 12.2%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 7.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2.6亿，现达 US$8.0亿），同时减持 VRTX（-US$2.2亿，仍持有 US$686.9万）。
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