Pavion Blue Capital, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001792565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Pavion Blue Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.02
持仓稳定性: 14.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.05
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

Pavion Blue Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.5%　-US$647.0万
减仓 AXP
-2.5%　-US$219.0万
加仓 WMT
-1.3%　US$116.8万
加仓 COST
-0.9%　US$115.6万
加仓 JNJ
-1.2%　US$97.6万
加仓 GEV
-2.6%　US$94.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.98%	-2.29%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.74%	-0.36%	-1.63%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.55%	+0.73%	-1.34%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.97%	+0.66%	-0.91%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.94%	-0.39%	-1.93%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.93%	-0.03%	-0.49%
7	AXP	American Express Co	股票-金融	3.74%	-0.74%	-2.50%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.96%	+0.54%	-1.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.19%	-1.57%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.79%	+0.30%	-0.78%
11	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	2.48%	—	-1.67%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	-0.12%	+0.84%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.33%	-0.33%	-1.06%
14	GE	General Electric	股票-工业	2.30%	-0.16%	-2.76%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.21%	+0.22%	-1.24%
16	AIG	American International Group	股票-金融	2.18%	-0.25%	-2.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.99%	—	-1.09%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.77%	+0.48%	-2.58%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.75%	+0.21%	-0.60%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.69%	-0.23%	-1.14%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+1.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.05%	+0.18%
23	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.34%	-0.08%	+1.51%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.34%	+0.28%	-2.64%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.03%	-0.09%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.35%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.04%	-0.97%
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.98%	-0.10%	-0.13%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	+0.30%	-1.61%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.94%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.12%	-2.32%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	-0.19%	-3.04%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.87%	—	-1.58%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	—	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.80%	+0.16%	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.09%	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.71%	+0.22%	-1.53%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.72%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.57%	+0.11%	—
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.57%	-0.07%	-1.30%
42	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.47%	—	-3.98%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+22.90%
45	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.46%	—	—
46	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.87%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.07%	—
49	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.42%	+0.12%	+27.37%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.13%	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.43
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.24
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.3亿	15	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.COST 5.BAC 6.BRK-B 7.AXP 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2025-12-31	107	US$2.4亿	12	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.AXP 5.BAC 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-09-30	101	US$2.3亿	19	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.BAC 5.AXP 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-06-30	102	US$2.3亿	0	1MSFT 2WMT 3AXP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.AXP 4.COST 5.BRK-B 6.BAC 7.GOOG 8.DIS 9.JPM 10.MDLZ
2025-03-31	102	US$2.1亿	100	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.BAC 7.GOOG 8.PEP 9.MDLZ 10.AIG
2024-12-31	99	US$2.1亿	0	1MSFT 2WMT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.GOOG 4.AXP 5.COST 6.BRK-B 7.BAC 8.PEP 9.DIS 10.JPM
2024-09-30	102	US$2.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.GOOG 7.BAC 8.PEP 9.MDLZ 10.PG
2024-06-30	101	US$2.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.COST 4.BRK-B 5.BAC 6.WMT 7.AXP 8.PEP 9.MDLZ 10.DIS
2024-03-31	101	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.COST 8.DIS 9.WMT 10.MDLZ
2023-12-31	96	US$1.8亿	0	1MSFT 2BAC 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.GOOG 4.PEP 5.MDLZ 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.WMT 10.JNJ
2023-09-30	93	US$1.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3MDLZ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.MDLZ 4.GOOG 5.PEP 6.WMT 7.BAC 8.JNJ 9.COST 10.YUM
2023-06-30	98	US$1.7亿	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BRK-B 5.WMT 6.BAC 7.GOOG 8.AXP 9.JNJ 10.YUM
2023-03-31	98	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BAC 5.WMT 6.BRK-B 7.AXP 8.YUM 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	95	US$1.6亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.MDLZ 5.JNJ 6.BRK-B 7.WMT 8.YUM 9.PG 10.AXP
2022-09-30	89	US$1.4亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.BRK-B 8.COST 9.GOOG 10.AXP
2022-06-30	89	US$1.5亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.MDLZ 6.BRK-B 7.PG 8.GOOG 9.WMT 10.COST
2022-03-31	95	US$1.7亿	0	1MSFT 2BAC 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.BRK-B 4.AXP 5.PEP 6.GOOG 7.JNJ 8.MDLZ 9.COST 10.WMT
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.GOOG 5.MDLZ 6.YUM 7.COST 8.DIS 9.BRK-B 10.JNJ
2021-09-30	89	US$1.6亿	0	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.JNJ 8.MDLZ 9.WMT 10.BRK-B
2021-06-30	93	US$1.7亿	100	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.MDLZ 6.PEP 7.AXP 8.SPY 9.JNJ 10.BRK-B
2021-03-31	87	US$1.5亿	13	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.JNJ 5.PEP 6.MDLZ 7.WMT 8.BRK-B 9.AXP 10.GOOG
2020-12-31	91	US$1.5亿	16	1MSFT 2DIS 3BAC 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.BAC 4.PEP 5.WMT 6.MDLZ 7.JNJ 8.PG 9.BRK-B 10.YUM
2020-09-30	86	US$1.3亿	18	1MSFT 2PEP 3WMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.WMT 4.BAC 5.JNJ 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.COST 10.BRK-B
2020-06-30	80	US$1.1亿	18	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.YUM 10.YUMC
2020-03-31	73	US$9635.7万	33	1MSFT 2PEP 3BAC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.BAC 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.PG 8.DIS 9.BRK-B 10.COST
2019-12-31	61	US$1.0亿	—	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.AIG 5.WMT 6.DISCKUSD 7.JNJ 8.MDLZ 9.AXP 10.PEP

本季持股变动

Pavion Blue Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR).

Pavion Blue Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	-1.34%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.91%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.18%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.58%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不变
6	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.61%	减仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.78%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-2.64%	减仓
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.53%	减仓
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-1.24%	减仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.60%	减仓
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	不变
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	PSA	Public Storage	+0.1%	+27.37%	加仓
15	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不变
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.49%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.09%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	-0.97%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.18%	加仓
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-1.30%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+1.51%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.13%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.84%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.32%	减仓
28	GE	General Electric	-0.2%	-2.76%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.57%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.04%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.14%	减仓
32	AIG	American International Group	-0.3%	-2.61%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.06%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.63%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-1.93%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.7%	-2.50%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-0.49%	减仓
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
43	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pavion Blue Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pavion Blue Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Pavion Blue Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pavion Blue Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2067.4万 (9.0%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1321.1万 (5.7%) 3. Walmart INC (WMT) — US$1277.4万 (5.5%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$913.1万 (4.0%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — US$906.8万 (3.9%)

Pavion Blue Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pavion Blue Capital, LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR)

Pavion Blue Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pavion Blue Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.0% • Consumer Staples: 21.2% • Information Technology: 14.8% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.4%

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持仓稳定性15.5

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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持仓稳定性15.8

行业集中度58.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Pavion Blue Capital, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001792565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Pavion Blue Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.02
持仓稳定性: 14.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.05
多样化: 100
仓位均衡度: 84.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.5%　-US$647.0万
减仓 AXP
-2.5%　-US$219.0万
加仓 WMT
-1.3%　US$116.8万
加仓 COST
-0.9%　US$115.6万
加仓 JNJ
-1.2%　US$97.6万
加仓 GEV
-2.6%　US$94.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.98%	-2.29%	-0.49%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.74%	-0.36%	-1.63%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.55%	+0.73%	-1.34%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.97%	+0.66%	-0.91%
5	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.94%	-0.39%	-1.93%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.93%	-0.03%	-0.49%
7	AXP	American Express Co	股票-金融	3.74%	-0.74%	-2.50%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.96%	+0.54%	-1.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.95%	-0.19%	-1.57%
10	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.79%	+0.30%	-0.78%
11	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	2.48%	—	-1.67%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	-0.12%	+0.84%
13	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.33%	-0.33%	-1.06%
14	GE	General Electric	股票-工业	2.30%	-0.16%	-2.76%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.21%	+0.22%	-1.24%
16	AIG	American International Group	股票-金融	2.18%	-0.25%	-2.61%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.99%	—	-1.09%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.77%	+0.48%	-2.58%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.75%	+0.21%	-0.60%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.69%	-0.23%	-1.14%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	—	+1.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.05%	+0.18%
23	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.34%	-0.08%	+1.51%
24	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.34%	+0.28%	-2.64%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.03%	-0.09%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.35%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.04%	-0.97%
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.98%	-0.10%	-0.13%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	+0.30%	-1.61%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.94%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	-0.12%	-2.32%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	-0.19%	-3.04%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.87%	—	-1.58%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.80%	—	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.80%	+0.16%	—
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.09%	—
38	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.71%	+0.22%	-1.53%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.72%
40	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.57%	+0.11%	—
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.57%	-0.07%	-1.30%
42	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.47%	—	-3.98%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+22.90%
45	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.46%	—	—
46	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.87%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.07%	—
49	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.42%	+0.12%	+27.37%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.13%	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.43
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.07
峰度: -0.24
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.3亿	15	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.COST 5.BAC 6.BRK-B 7.AXP 8.JNJ 9.JPM 10.PEP
2025-12-31	107	US$2.4亿	12	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.AXP 5.BAC 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-09-30	101	US$2.3亿	19	1MSFT 2GOOG 3WMT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WMT 4.BAC 5.AXP 6.BRK-B 7.COST 8.JPM 9.DIS 10.PEP
2025-06-30	102	US$2.3亿	0	1MSFT 2WMT 3AXP 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.WMT 3.AXP 4.COST 5.BRK-B 6.BAC 7.GOOG 8.DIS 9.JPM 10.MDLZ
2025-03-31	102	US$2.1亿	100	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.BAC 7.GOOG 8.PEP 9.MDLZ 10.AIG
2024-12-31	99	US$2.1亿	0	1MSFT 2WMT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.WMT 3.GOOG 4.AXP 5.COST 6.BRK-B 7.BAC 8.PEP 9.DIS 10.JPM
2024-09-30	102	US$2.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3WMT 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.WMT 4.COST 5.AXP 6.GOOG 7.BAC 8.PEP 9.MDLZ 10.PG
2024-06-30	101	US$2.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3COST 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.COST 4.BRK-B 5.BAC 6.WMT 7.AXP 8.PEP 9.MDLZ 10.DIS
2024-03-31	101	US$2.0亿	0	1MSFT 2BRK-B 3BAC 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.BAC 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.COST 8.DIS 9.WMT 10.MDLZ
2023-12-31	96	US$1.8亿	0	1MSFT 2BAC 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.GOOG 4.PEP 5.MDLZ 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.WMT 10.JNJ
2023-09-30	93	US$1.6亿	0	1MSFT 2BRK-B 3MDLZ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.MDLZ 4.GOOG 5.PEP 6.WMT 7.BAC 8.JNJ 9.COST 10.YUM
2023-06-30	98	US$1.7亿	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BRK-B 5.WMT 6.BAC 7.GOOG 8.AXP 9.JNJ 10.YUM
2023-03-31	98	US$1.6亿	0	1MSFT 2PEP 3MDLZ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.MDLZ 4.BAC 5.WMT 6.BRK-B 7.AXP 8.YUM 9.JNJ 10.PG
2022-12-31	95	US$1.6亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.MDLZ 5.JNJ 6.BRK-B 7.WMT 8.YUM 9.PG 10.AXP
2022-09-30	89	US$1.4亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.BRK-B 8.COST 9.GOOG 10.AXP
2022-06-30	89	US$1.5亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.MDLZ 6.BRK-B 7.PG 8.GOOG 9.WMT 10.COST
2022-03-31	95	US$1.7亿	0	1MSFT 2BAC 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.BRK-B 4.AXP 5.PEP 6.GOOG 7.JNJ 8.MDLZ 9.COST 10.WMT
2021-12-31	92	US$1.7亿	0	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.GOOG 5.MDLZ 6.YUM 7.COST 8.DIS 9.BRK-B 10.JNJ
2021-09-30	89	US$1.6亿	0	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.PEP 6.AXP 7.JNJ 8.MDLZ 9.WMT 10.BRK-B
2021-06-30	93	US$1.7亿	100	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.GOOG 5.MDLZ 6.PEP 7.AXP 8.SPY 9.JNJ 10.BRK-B
2021-03-31	87	US$1.5亿	13	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.JNJ 5.PEP 6.MDLZ 7.WMT 8.BRK-B 9.AXP 10.GOOG
2020-12-31	91	US$1.5亿	16	1MSFT 2DIS 3BAC 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.BAC 4.PEP 5.WMT 6.MDLZ 7.JNJ 8.PG 9.BRK-B 10.YUM
2020-09-30	86	US$1.3亿	18	1MSFT 2PEP 3WMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.WMT 4.BAC 5.JNJ 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.COST 10.BRK-B
2020-06-30	80	US$1.1亿	18	1MSFT 2BAC 3PEP 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BAC 3.PEP 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.DIS 8.PG 9.YUM 10.YUMC
2020-03-31	73	US$9635.7万	33	1MSFT 2PEP 3BAC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.BAC 4.JNJ 5.WMT 6.MDLZ 7.PG 8.DIS 9.BRK-B 10.COST
2019-12-31	61	US$1.0亿	—	1MSFT 2BAC 3DIS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BAC 3.DIS 4.AIG 5.WMT 6.DISCKUSD 7.JNJ 8.MDLZ 9.AXP 10.PEP

本季持股变动

Pavion Blue Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.7%	-1.34%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.91%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.18%	减仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-2.58%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不变
6	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.61%	减仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.78%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-2.64%	减仓
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	-1.53%	减仓
10	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	-1.24%	减仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.60%	减仓
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	不变
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	PSA	Public Storage	+0.1%	+27.37%	加仓
15	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	—	不变
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.49%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.09%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	-0.97%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.18%	加仓
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-1.30%	减仓
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+1.51%	加仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
25	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.13%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.84%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.32%	减仓
28	GE	General Electric	-0.2%	-2.76%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.57%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.04%	减仓
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.14%	减仓
32	AIG	American International Group	-0.3%	-2.61%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.06%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.63%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-1.93%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.7%	-2.50%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-0.49%	减仓
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
41	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
43	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
46	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清仓
49	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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