PB
Pavion Blue Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Pavion Blue Capital, LLCCIK: 0001792565
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 111
Pavion Blue Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.88
Pavion Blue Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-3.4% US$389.4万
加仓 GOOG
+1.3% US$327.7万
减仓 WMT
-0.6% -US$119.7万
减仓 MSFT
-1.3% -US$2639.0
减仓 PEP
-0.4% -US$84.4万
加仓 GE
-0.3% US$165.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.32% | -0.66% | -1.31% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.64% | +0.90% | +1.33% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.66% | -0.89% | -0.55% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.22% | +0.28% | -1.07% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.85% | +0.11% | -0.75% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.76% | -0.17% | -0.99% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.67% | -0.30% | -0.19% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.08% | +0.13% | -0.17% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.85% | -0.11% | -0.04% | |
| 10 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.80% | +0.50% | -0.34% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.50% | +0.16% | +0.64% | |
| 12 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.14% | -0.84% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.31% | +1.51% | -3.36% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.54% | -0.36% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.20% | +0.42% | -0.77% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.15% | -0.75% | |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.04% | -0.17% | -0.44% | |
| 18 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.97% | -0.21% | -1.13% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.93% | -0.06% | -0.25% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.36% | +10.04% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.02% | -0.01% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.64% | -0.04% | -0.04% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.09% | -0.41% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.28% | +9.86% | |
| 25 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.04% | +2.17% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.08% | -11.38% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.08% | -0.26% | -0.52% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.07% | -0.25% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.04% | -0.56% | |
| 30 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.03% | -1.41% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.14% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.25% | — | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.87% | — | -1.23% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.15% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.18% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.06% | -8.00% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.67% | -0.28% | -3.75% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.61% | -0.10% | +0.01% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.01% | +1.06% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 42 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.48% | +0.01% | -0.28% | |
| 43 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 45 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 50 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.17% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 108 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$2.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 101 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 102 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 102 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 87 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 91 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 80 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$9635.7万 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$1.0亿 | — |
Pavion Blue Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE).
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申报历史
FAQ
Pavion Blue Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pavion Blue Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Pavion Blue Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pavion Blue Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2067.2万 (8.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1648.9万 (6.6%)
3. Walmart Inc (WMT) — US$1157.7万 (4.7%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$1048.6万 (4.2%)
5. American Express Co (AXP) — US$955.2万 (3.9%)
Pavion Blue Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pavion Blue Capital, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Ferrari N.V. (RACE)
Pavion Blue Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pavion Blue Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 19.9%
• Financials: 19.1%
• Information Technology: 16.8%
• Communication Services: 12.0%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.5%
投资风格解析
Pavion Blue Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$419.5万，现达 US$573.2万），同时减持 MSFT（-US$647.2万，仍持有 US$2067.2万）。
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