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Parisi Gray Wealth Management 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Parisi Gray Wealth ManagementCIK: 0001716659
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
Parisi Gray Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 80.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.23
Parisi Gray Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AKRE
-14.5% -US$347.5万
减仓 PLTR
-3.0% -US$394.6万
加仓 AMD
-2.5% US$428.4万
加仓 MRVL
-1.9% US$311.6万
清仓 HON
加仓 MU
+0.8% US$266.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.22% | -0.12% | -0.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.74% | +0.49% | -0.56% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.01% | -0.25% | -3.57% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.02% | +0.14% | |
| 5 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 4.39% | -1.54% | -14.51% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.71% | -0.06% | -0.32% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.41% | +0.24% | +24.88% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | -0.11% | -1.48% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.15% | -1.09% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.77% | -1.38% | -3.01% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.20% | -0.71% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.08% | +0.08% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.33% | -1.36% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.11% | -1.12% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.68% | -0.24% | -1.24% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.13% | -2.83% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.46% | +0.04% | -0.68% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | +0.80% | -2.50% | |
| 19 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.36% | -0.22% | +0.33% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | +0.24% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +1.27% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.31% | -1.03% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.20% | +0.65% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +0.78% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.02% | -3.63% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.05% | -1.46% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.05% | -1.37% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.14% | -1.45% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.43% | -3.65% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.08% | +0.65% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.59% | -1.89% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | +0.14% | -1.88% | |
| 33 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | +0.95% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.83% | +0.32% | -2.57% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.51% | +0.77% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.01% | -0.36% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.10% | -0.20% | |
| 38 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.65% | +0.32% | +1.23% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.06% | +0.77% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.54% | +0.07% | -0.13% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.03% | +11.37% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.53% | +0.06% | +0.78% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | -0.54% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.66% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.11% | -0.37% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -0.15% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.18% | +26.51% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | -2.13% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +0.06% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.22% | +59.09% |
1–50 of 155
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- +0.36
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 155 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$3.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 128 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 607 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 110 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 102 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 109 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 102 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 101 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 529 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 581 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 587 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 612 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 607 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 656 | US$1.3亿 | — |
Parisi Gray Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -2.50% | 减仓 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | -1.89% | 减仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +0.77% | 加仓 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | -0.56% | 减仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -3.65% | 减仓 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -2.57% | 减仓 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +1.23% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.2% | +24.88% | 加仓 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +59.09% | 加仓 |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +1.10% | 加仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +26.51% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.09% | 减仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.88% | 减仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.83% | 减仓 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -5.22% | 减仓 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.54% | 减仓 |
| 20 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +19.84% | 加仓 |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +101.78% | 加仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 24 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | +0.09% | 加仓 |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +0.08% | 加仓 |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 29 | LMND | Lemonade Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | GE | General Electric | +0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -4.43% | 减仓 |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 36 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | -0.68% | 减仓 |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +0.24% | 加仓 |
| 43 | EME | Emcor Group Inc | 0% | +30.89% | 加仓 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +0.16% | 加仓 |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | AROC | Archrock Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | LUNR | Intuitive Machines Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | DOV | Dover CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | MMM | 3m Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | UYG | Proshares Ultra Financials | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Parisi Gray Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parisi Gray Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Parisi Gray Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parisi Gray Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4492.0万 (9.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2796.8万 (5.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2442.7万 (5.0%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2351.5万 (4.8%)
5. Akre Focus ETF (AKRE) — US$2140.8万 (4.4%)
Parisi Gray Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parisi Gray Wealth Management 共进行了 146 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Parisi Gray Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parisi Gray Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.5%
• Financials: 14.8%
• Communication Services: 10.0%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Parisi Gray Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$466.8万，现达 US$668.5万），同时减持 AKRE（-US$1455.9万，仍持有 US$2140.8万）。
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