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Parisi Gray Wealth Management 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Parisi Gray Wealth ManagementCIK: 0001716659
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 145
Parisi Gray Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.97
- 持仓稳定性
- 14.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.66
Parisi Gray Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PLTR
+0.8% US$830.8万
减仓 IWM
-42.4% -US$465.4万
减仓 AKRE
-13.0% -US$295.9万
加仓 MSFT
+0.7% US$370.6万
加仓 NVDA
+0.8% US$367.4万
新建仓 IBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.23% | +0.01% | +1.45% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.67% | -0.07% | +1.68% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.58% | +0.57% | +0.79% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.06% | +0.95% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.33% | +1.56% | +0.81% | |
| 6 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.73% | -12.97% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.59% | +0.38% | +0.54% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.59% | -0.12% | -2.22% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.33% | -0.08% | -89.96% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | +0.67% | +0.72% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.61% | -0.17% | +0.84% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.01% | +3.73% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | -0.02% | +1.14% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.75% | +0.07% | +0.52% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.31% | +1.20% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.05% | +3.38% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.43% | +0.06% | +2.56% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.03% | +3.73% | |
| 19 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +2.48% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.05% | +3.60% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +3.04% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.14% | +0.31% | +309.90% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.16% | +2.24% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.15% | -6.54% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.10% | +2.33% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.05% | -0.99% | -42.43% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.03% | +0.71% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.08% | -0.24% | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.05% | +22.88% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.17% | +3.74% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.86% | -0.03% | +4.12% | |
| 32 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +2.05% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.24% | +5.87% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.02% | +9.65% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | +0.20% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.31% | -9.52% | |
| 37 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.63% | -0.02% | +9.44% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.02% | +3.21% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.13% | +4.07% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.02% | +9.28% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.05% | -0.03% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.06% | +0.28% | |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | +6.17% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | -1.83% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | -0.09% | +1.88% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | +0.10% | +9.08% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | +9.71% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.40% | -0.14% | +6.71% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.40% | +0.40% | NEW |
1–50 of 145
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.54
- 卡玛比率
- +3.1
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +5.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 145 | US$5.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 155 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$3.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 102 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 128 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 607 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 110 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 102 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 109 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 102 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 101 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 529 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 581 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 587 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 612 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 607 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 656 | US$1.3亿 | — |
Parisi Gray Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.6% | +0.81% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +0.72% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +0.79% | 加仓 |
| 4 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.54% | 加仓 |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +1.20% | 加仓 |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +309.90% | 加仓 |
| 11 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | +508.68% | 加仓 | |
| 13 | ✓ | +0.1% | +70.74% | 加仓 | |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +9.08% | 加仓 |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +6.17% | 加仓 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +26.55% | 加仓 |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +2.40% | 加仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.60% | 加仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +22.88% | 加仓 |
| 24 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +3.34% | 加仓 |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 27 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +0.43% | 加仓 |
| 30 | CC | Chemours Co/the | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | DX | Dynex Capital Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +3.21% | 加仓 |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +9.28% | 加仓 |
| 34 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +18.31% | 加仓 |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 0% | +2.44% | 加仓 |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | 0% | +27.20% | 加仓 |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +1.45% | 加仓 |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | 0% | +3.73% | 加仓 |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | 0% | +7.00% | 加仓 |
| 41 | LMND | Lemonade Inc | 0% | +85.51% | 加仓 |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.70% | 加仓 |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +3.62% | 加仓 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +34.21% | 加仓 |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +0.14% | 加仓 |
| 46 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | 0% | +30.65% | 加仓 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 48 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | -0.12% | 减仓 |
| 49 | COP | Conocophillips | 0% | +0.48% | 加仓 |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 0% | -0.25% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Parisi Gray Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Parisi Gray Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Parisi Gray Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Parisi Gray Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4650.4万 (9.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2856.9万 (5.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2810.1万 (5.6%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2400.7万 (4.8%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2179.5万 (4.3%)
Parisi Gray Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Parisi Gray Wealth Management 共进行了 151 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)
Parisi Gray Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Parisi Gray Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.0%
• Financials: 14.3%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Parisi Gray Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$729.7万，现达 US$4650.4万），同时减持 AKRE（-US$643.4万，仍持有 US$1844.8万）。
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