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Paragon Associates II, Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2013）
Paragon Associates II, LtdCIK: 0001566137
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2013-12-31 · 持股只数: 19
Paragon Associates II, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2013-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 93.38
Paragon Associates II, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spectranetics CORP | 股票-其他 | 14.26% | — | — | — |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 10.46% | — | — | — |
| 3 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 9.88% | — | — | — |
| 4 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 6.98% | — | — | — |
| 5 | LMEUR | Legg Mason Inc | 股票-其他 | 6.76% | — | — | — |
| 6 | IRIX | Iridex CORP | 股票-其他 | 6.50% | — | — | — |
| 7 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 6.09% | — | — | — |
| 8 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | 股票-其他 | 5.73% | — | — | — |
| 9 | WPXUSD | Wpx Energy Inc | 股票-其他 | 5.64% | — | — | — |
| 10 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 4.36% | — | — | — |
| 11 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 4.28% | — | — | — |
| 12 | ✓ | Cascade Microtech Inc | 股票-其他 | 4.19% | — | — | — |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.01% | — | — | — |
| 14 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 3.16% | — | — | — |
| 15 | CYH | Community Health Systems, Inc. | 股票-其他 | 2.27% | — | — | — |
| 16 | GNE | Genie Energy Ltd-b | 股票-其他 | 2.12% | — | — | — |
| 17 | ✓ | Northstar Rlty Fin | 股票-其他 | 1.86% | — | — | — |
| 18 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 1.17% | — | — | — |
| 19 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 0.27% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Paragon Associates II, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Paragon Associates II, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Paragon Associates II, Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Paragon Associates II, Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Spectranetics CORP — US$2062.5万 (14.3%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$1513.2万 (10.5%)
3. Metlife Inc (MET) — US$1428.9万 (9.9%)
4. American Airlines Group Inc (AAL) — US$1010.0万 (7.0%)
5. Legg Mason Inc (LMEUR) — US$978.3万 (6.8%)
Paragon Associates II, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Paragon Associates II, Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Paragon Associates II, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Associates II, Ltd 的主要板块分布如下：
• Industrials: 65.4%
• Financials: 24.0%
• Utilities: 10.6%
投资风格解析
Paragon Associates II, Ltd的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.4% 集中于Industrials。
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