13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
70 檔
26.7%
Paradiem, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$4.6亿，分散于 70 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Paradiem, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 35 档标的。
在资产配置集中度方面，Paradiem, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, VLO, CAT 等）合计占整体申报市值的 26.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.39% | -12.39% | EXIT | |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.84% | +0.68% | -27.89% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.79% | -0.14% | -21.65% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.70% | -0.95% | -12.63% | |
| 5 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.54% | -0.48% | +1.70% | |
| 6 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 3.44% | +0.08% | -4.18% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.34% | -1.46% | -11.34% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.25% | -0.64% | -2.78% | |
| 9 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 3.18% | -3.18% | EXIT | |
| 10 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 3.09% | -0.37% | -9.14% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.04% | -45.56% | |
| 12 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.93% | -0.02% | +1.28% | |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.92% | +1.22% | +37.46% | |
| 14 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.91% | +1.56% | — | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 2.89% | +2.22% | -18.60% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.81% | +0.08% | -2.39% | |
| 17 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.80% | -0.19% | -0.70% | |
| 18 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 2.80% | -0.80% | -3.80% | |
| 19 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 2.39% | -1.01% | -20.58% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | -0.61% | — | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.24% | -1.03% | +0.75% | |
| 22 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 2.22% | -0.04% | — | |
| 23 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 2.21% | -0.04% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.53% | — | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | — | |
| 26 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +116.65% | |
| 27 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.58% | -0.02% | — | |
| 28 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +54.90% | |
| 29 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | +148.86% | |
| 30 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +143.28% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.34% | -15.91% | |
| 32 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.95% | -0.39% | -55.50% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.79% | +1.55% | -66.87% | |
| 34 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | +1.24% | — | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.69% | +2.20% | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 38 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -17.22% | |
| 39 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -18.12% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | +198.72% | |
| 41 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | -11.18% | |
| 42 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.20% | — | |
| 44 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.25% | +0.15% | -11.32% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | +0.08% | -9.85% | |
| 46 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 47 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.04% | -9.87% | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.21% | -0.13% | +38.49% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | -9.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Paradiem, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Paradiem, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (12.4%)、VLO (3.8%)、CAT (3.8%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHD
市值: US$5625.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CBT
前期市值: US$787.7万
在 Q1 2026 季度中，Paradiem, LLC 共进行了 71 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHD。 本季清仓仓位包含 CBT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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