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Para Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Para Advisors LLCCIK: 0001068809
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$1749.7万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 11
PARA ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$1749.7万，季度换手率为 85.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 94.71
- 持仓稳定性
- 85.01
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 86.71
Para Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.237——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-30.0% -US$290.3万
加仓 VIG
+100.0% US$105.7万
减仓 APO
-66.7% -US$68.7万
加仓 PAM
+25.0% US$26.3万
减仓 NMFC
-17.6% -US$13.4万
新建仓 TLT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 43.27% | -11.07% | -30.00% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.99% | +6.59% | +100.00% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 11.79% | +11.79% | NEW | |
| 4 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-其他 | 9.56% | +9.56% | NEW | |
| 5 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 7.59% | +7.59% | NEW | |
| 6 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 5.50% | -0.19% | -17.65% | |
| 7 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 4.63% | +1.79% | +25.00% | |
| 8 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | 2.57% | -3.32% | -66.67% | |
| 9 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 10 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 11 | TSLAEN 1.625 11-01-19债券 | Tesla Energy Operations | 债券 | 0.42% | +0.42% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Para Advisors LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD); 清仓: Vornado Realty Trust (VNO); 新建仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清仓: Syngenta Ag-adr (SYTUSD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +6.6% | +100.00% | 加仓 |
| 2 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +1.8% | +25.00% | 加仓 |
| 3 | NMFC | New Mountain Finance CORP | -0.2% | -17.65% | 减仓 |
| 4 | APO | Apollo Global Management, Inc. | -3.3% | -66.67% | 减仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -11.1% | -30.00% | 减仓 |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | VNO | Vornado Realty Trust | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | SYTUSD | Syngenta Ag-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | HUM | Humana Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | MRO* | Marathon Oil CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TWXCHF | Time Warner Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | BALL | Ball CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | TSLAEN 1.625 11-01-19债券 | Tesla Energy Operations | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Para Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Para Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1749.7万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Para Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Para Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$757.1万 (43.3%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$209.8万 (12.0%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$206.3万 (11.8%)
4. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — US$167.2万 (9.6%)
5. Estee Lauder Companies-cl A (EL) — US$132.8万 (7.6%)
Para Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Para Advisors LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD); 清仓: Vornado Realty Trust (VNO); 新建仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清仓: Syngenta Ag-adr (SYTUSD)
Para Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Para Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Para Advisors LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 47 升至 95，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 PAM（+US$48.8万，现达 US$81.0万），同时减持 SPY（-US$681.5万，仍持有 US$757.1万）。
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