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Palliser Capital 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Palliser CapitalCIK: 0001881490
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Palliser Capital在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 68.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 67.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 74.6
Palliser Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.312——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 36.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 RIO
+2.8% US$446.3万
清仓 B
新建仓 43849R105
新建仓 NSC
新建仓 BIO
新建仓 WBD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 54.41% | -20.69% | +2.81% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.57% | +5.57% | NEW | ||
| 3 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 5.44% | +5.44% | NEW | |
| 4 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 5 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 3.55% | +2.36% | +351.19% | |
| 7 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.92% | +2.92% | NEW | ||
| 9 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 10 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 11 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 1.76% | -3.13% | -29.32% | |
| 12 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 13 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.97% | -14.42% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 16 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 18 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 19 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 20 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 22 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 23 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+39.4%
- 标准差
- +19%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +6.6%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.51
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +50.8%
- 最差12个月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +21.6%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.9亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.5亿 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$1.4亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$8459.2万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$9970.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$7342.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$6494.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$6335.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$9914.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$8834.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$4116.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$6155.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6795.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$6771.6万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.2亿 | 0 |
Palliser Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: ; 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +2.9% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +2.4% | +351.19% | 加仓 |
| 10 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BDX | Becton Dickinson And Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ROP | Roper Technologies Inc | -1% | -14.42% | 减仓 |
| 22 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -3.1% | -29.32% | 减仓 |
| 23 | B | Barrick Mining CORP | -16.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -20.7% | +2.81% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Palliser Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Palliser Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Palliser Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Palliser Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$1.0亿 (54.4%)
2. — US$1037.1万 (5.6%)
3. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$1011.5万 (5.4%)
4. Bio-rad Laboratories-a (BIO) — US$820.8万 (4.4%)
5. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$791.9万 (4.3%)
Palliser Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Palliser Capital 共进行了 24 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: ; 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建仓: Warner Bros Discovery Inc (WBD)
Palliser Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Palliser Capital 的主要板块分布如下：
• Materials: 66.6%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 7.3%
• Health Care: 6.8%
• Communication Services: 5.2%
• Information Technology: 1.6%
投资风格解析
Palliser Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 66.6% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RIO（+US$457.1万，现达 US$1.0亿），同时减持 CCOI（-US$590.7万，仍持有 US$328.1万）。
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