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Bloom Tree Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Bloom Tree Partners, LLCCIK: 0001567752
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 44
BLOOM TREE PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 9.32% | — | +2.75% | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 7.68% | — | +99.36% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.34% | — | +0.95% | |
| 4 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 6.85% | — | — | |
| 5 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.33% | — | +3.59% | |
| 6 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 6.21% | — | — | |
| 7 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 6.02% | — | -27.09% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.64% | — | — | |
| 9 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 股票-其他 | 5.60% | — | +82.32% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 5.04% | — | -47.57% | |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 4.89% | — | -24.91% | |
| 12 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 4.88% | — | +50.42% | |
| 13 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 4.79% | — | +170.26% | |
| 14 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.87% | — | +110.85% | |
| 15 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 股票-其他 | 2.95% | — | +3.64% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.95% | — | -69.39% | |
| 17 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 2.80% | — | — | |
| 18 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 2.52% | — | +3.06% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.40% | — | — | |
| 20 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.85% | — | +2.31% | |
| 21 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 22 | BAERW | Wildfire New Pubco Inc-27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 23 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 股票-其他 | — | — | -24.17% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 25 | ✓ | Thunder Bridge Cap Prtnrs Ii | 股票-其他 | — | — | — | |
| 26 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | 股票-其他 | — | — | — | |
| 27 | ✓ | Satellogic Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 28 | ✓ | Allego N V | 股票-其他 | — | — | — | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 30 | MVLAW | Pathfinder Acq Cl A -cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 31 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 32 | BHLWQ | Benson Hill Inc -cw25 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 33 | ✓ | Near Intelligence Inc | 股票-其他 | — | — | -10.36% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 35 | ✓ | Oca Acquisition CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | ✓ | Sustainable Develp Acqu I Co | 股票-其他 | — | — | — | |
| 37 | ✓ | Constellation Acquisitn CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | ✓ | Jaws Mustang Acquisition Cor | 股票-其他 | — | — | — | |
| 39 | SONWQ | Gores Metropoulos Ii -cw28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 40 | PDYNW | Sarcos Technology -cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 41 | ✓ | Rosecliff Acquisition CORP I | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | ✓ | Faze Holdings Inc. 11.5000exp03/01/2028 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 43 | ✓ | Lumiradx LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | ✓ | Swvl Holdings CORP | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+25.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 44 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 73 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 135 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 146 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 174 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 178 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 150 | US$12.2亿 | 90 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$14.4亿 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$9.8亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$8.3亿 | 97 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$11.9亿 | 91 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$10.5亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$9.6亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$9.2亿 | 67 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$12.3亿 | 88 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$11.4亿 | 76 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$9.5亿 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 33 | US$11.8亿 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$11.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$10.0亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$9.0亿 | 78 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$10.3亿 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$9.9亿 | 77 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$12.9亿 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$13.3亿 | 70 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$11.0亿 | 66 | ||
| 2015 Q4 | 25 | US$10.4亿 | 77 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$10.6亿 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 89 | US$11.0亿 | 81 | ||
| 2015 Q1 | 105 | US$9.2亿 | 69 | ||
| 2014 Q4 | 90 | US$6.7亿 | 64 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$7.6亿 | 91 | ||
| 2014 Q2 | 102 | US$8.5亿 | 67 | ||
| 2014 Q1 | 81 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 99 | US$7.3亿 | 88 | ||
| 2013 Q3 | 70 | US$5.4亿 | 84 | ||
| 2013 Q2 | 62 | US$4.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bloom Tree Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bloom Tree Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Bloom Tree Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bloom Tree Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — US$2000.1万 (9.3%)
2. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1649.3万 (7.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1576.4万 (7.3%)
4. Crown Holdings Inc (CCK) — US$1470.2万 (6.8%)
5. Citigroup Inc (C) — US$1358.0万 (6.3%)
Bloom Tree Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bloom Tree Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bloom Tree Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bloom Tree Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.0%
• Financials: 28.4%
• Communication Services: 24.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bloom Tree Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 16 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 ALLEGO N V（+US$3018.0，现达 US$4606.0），同时减持 VNET（-US$688.9万，仍持有 US$541.9万）。
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