Ovata Capital Management Ltd：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: Ovata Capital Management Ltd — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001724517

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

Ovata Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 128.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 38.36
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 86.02
多样化: 86
仓位均衡度: 82.12

Ovata Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 STX 3.5 06-01-28
清仓 JAZZ 2 06-15-26
清仓 TSM
减仓 RYAAY
-44.6%　-US$2836.8万
新建仓 NET 0 08-15-26
清仓 COIN 0.5 06-01-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STX 3.5 06-01-28债券	Seagate Hdd Cayman	债券	26.81%	+26.81%	NEW
2	WEC 4.375 06-01-27债券	Wec Energy Group Inc	债券	6.36%	+1.74%	+155.39%
3	PPL 2.875 03-15-28债券	Ppl Capital Funding Inc	债券	5.75%	-2.44%	+35.00%
4	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	债券	5.32%	+5.32%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	3.80%	-2.82%	-0.71%
6	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	3.54%	-7.02%	-44.63%
7	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	债券	3.52%	+3.52%	NEW
8	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	债券	3.32%	-0.29%	+64.44%
9	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	债券	3.16%	+3.16%	NEW
10	ORA 2.5 07-15-27债券	Ormat Technologies Inc	债券	3.07%	+1.70%	+334.16%
11	ECHO 3.875 11-30-30债券	Echostar CORP	债券	2.94%	+2.94%	NEW
12	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	债券	2.82%	-0.21%	+74.36%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.76%	-3.38%	-2.98%
14	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	2.70%	-2.34%	+17.31%
15	ETSY 0.125 10-01-26债券	Etsy Inc	债券	2.53%	+2.53%	NEW
16	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	2.34%	+1.73%	+240.17%
17	✓	Sofi Technologies Inc	股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
18	PEB 1.75 12-15-26债券	Pebblebrook Hotel Trust	债券	2.06%	+2.06%	NEW
19	LNTH 2.625 12-15-27债券	Lantheus Holdings Inc	债券	2.03%	+2.03%	NEW
20	PTCT 1.5 09-15-26债券	Ptc Therapeutics Inc	债券	1.64%	+1.64%	NEW
21	LYFT 0.625 03-01-29债券	Lyft Inc	债券	1.18%	+1.18%	NEW
22	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	债券	1.15%	-1.06%	-3.23%
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	1.08%	-1.30%	-2.82%
24	✓		股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.02%	-1.42%	-10.15%
26	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	债券	0.90%	+0.90%	NEW
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
28	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
29	UPWK 0.25 08-15-26债券	Upwork Inc	债券	0.62%	+0.62%	NEW
30	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.46%	+0.46%	NEW
31	ALRM 2.25 06-01-29债券	Alarm.com Hldgs Inc	债券	0.43%	+0.43%	NEW
32	VAC 3.25 12-15-27债券	Marriott Vacation Worldw	债券	0.37%	+0.37%	NEW
33	WBD	Warner Bros Discovery Inc	股票-通信服务	0.34%	-0.03%	+76.12%
34	✓		股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
36	W 1 08-15-26债券	Wayfair Inc	债券	0.19%	+0.19%	NEW
37	DBRG	Digitalbridge Group Inc	股票-金融	0.12%	-0.10%	—
38	PPLI	People Inc	股票-通信服务	0.11%	+0.10%	NEW
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
40	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.05%	-0.53%	-80.49%
42	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: +27%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -29.8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +56.7%
索提诺比率: +1.24
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.57
信息比率: +0.01
跟踪误差: +24.3%
下行标准差: +15.6%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: -17.3%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.72
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.23
峰度: +0.34
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	43	US$13.3亿	100	1STX 3.5 06-01-282WEC 4.375 06-01-273PPL 2.875 03-15-28 主要持股2026 Q2 1.STX 3.5 06-01-28 2.WEC 4.375 06-01-27 3.PPL 2.875 03-15-28 4.NET 0 08-15-26 5.HDB 6.RYAAY 7.W 3.25 09-15-27 8.PNW 4.75 06-15-27 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.ORA 2.5 07-15-27
2026 Q1	38	US$7.2亿	96	1JAZZ 2 06-15-262RYAAY 3TSM 主要持股2026 Q1 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025 Q4	53	US$8.2亿	89	1SPOT 0 03-15-262RYAAY 3TSM 主要持股2025 Q4 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025 Q3	41	US$5.0亿	100	1IBIT 2TSM3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025 Q3 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025 Q2	45	US$4.6亿	0	1IBIT2BABA 0.5 06-01-313TSM 主要持股2025 Q2 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025 Q1	39	US$2.6亿	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要持股2025 Q1 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024 Q4	33	US$2.6亿	0	1HDB 2FBTC382889N 主要持股2024 Q4 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024 Q3	33	US$2.4亿	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要持股2024 Q3 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024 Q2	38	US$1.8亿	0	1HTHT 3 05-01-262FBTC 3GBTC 主要持股2024 Q2 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024 Q1	35	US$1.9亿	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要持股2024 Q1 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023 Q4	12	US$5370.8万	0	1HTHT 3 05-01-262HDB 3BHP 主要持股2023 Q4 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023 Q3	13	US$7969.6万	0	1MAXI2HTHT 3 05-01-263TSM 主要持股2023 Q3 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023 Q2	21	US$7594.1万	0	1MAXI2HTHT 3 05-01-263BABA 主要持股2023 Q2 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023 Q1	30	US$2.3亿	0	1TSM2HTHT 3 05-01-263PDD 0 12-01-25 主要持股2023 Q1 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
2022 Q4	34	US$3.1亿	0	1TSM 2SPBC3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022 Q4 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.PDD 0 12-01-25 5.SIMO 6.BHP 7.TGNA 8.INFY 9.LI 0.25 05-01-28 10.PANW 0.375 06-01-25
2022 Q3	32	US$2.7亿	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要持股2022 Q3 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022 Q2	74	US$3.4亿	0	1TSM 2SPBC3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022 Q2 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022 Q1	202	US$3.2亿	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要持股2022 Q1 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021 Q4	62	US$63.8亿	0	1PANW 0.375 06-01-252HTHT 3 05-01-263DISH 0 12-15-25 主要持股2021 Q4 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021 Q3	83	US$2.6亿	0	178468K2BABA 3HTHT 主要持股2021 Q3 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021 Q2	58	US$2.1亿	87	178468K2BABA3IQ 2 04-01-25 主要持股2021 Q2 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021 Q1	49	US$1.6亿	100	1NIO 4.5 02-01-242TME 3BABA 主要持股2021 Q1 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020 Q4	51	US$3.2亿	80	1BABA2NIO 4.5 02-01-243JD 主要持股2020 Q4 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020 Q3	76	US$2.8亿	85	1BABA2NIO 4.5 02-01-243QFIN 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020 Q2	186	US$3.3亿	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要持股2020 Q2 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020 Q1	36	US$1.5亿	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要持股2020 Q1 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019 Q4	33	US$1.3亿	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要持股2019 Q4 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ovata Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Seagate Hdd Cayman (STX 3.5 06-01-28); 清仓: Jazz Investments I LTD (JAZZ 2 06-15-26); 新建仓: Cloudflare Inc (NET 0 08-15-26); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Wayfair Inc (W 3.25 09-15-27).

Ovata Capital Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX 3.5 06-01-28债券	Seagate Hdd Cayman	+26.8%	NEW	新建仓
2	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	+5.3%	NEW	新建仓
3	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	+3.5%	NEW	新建仓
4	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	+3.2%	NEW	新建仓
5	ECHO 3.875 11-30-30债券	Echostar CORP	+2.9%	NEW	新建仓
6	ETSY 0.125 10-01-26债券	Etsy Inc	+2.5%	NEW	新建仓
7	✓	Sofi Technologies Inc	+2.2%	NEW	新建仓
8	PEB 1.75 12-15-26债券	Pebblebrook Hotel Trust	+2.1%	NEW	新建仓
9	LNTH 2.625 12-15-27债券	Lantheus Holdings Inc	+2%	NEW	新建仓
10	WEC 4.375 06-01-27债券	Wec Energy Group Inc	+1.7%	+155.39%	加仓
11	ASX	Ase Technology Holding -adr	+1.7%	+240.17%	加仓
12	ORA 2.5 07-15-27债券	Ormat Technologies Inc	+1.7%	+334.16%	加仓
13	PTCT 1.5 09-15-26债券	Ptc Therapeutics Inc	+1.6%	NEW	新建仓
14	LYFT 0.625 03-01-29债券	Lyft Inc	+1.2%	NEW	新建仓
15	✓		+1.1%	NEW	新建仓
16	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	+0.9%	NEW	新建仓
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.9%	NEW	新建仓
18	JBS	Jbs N.v.	+0.7%	NEW	新建仓
19	UPWK 0.25 08-15-26债券	Upwork Inc	+0.6%	NEW	新建仓
20	ECHO	Echostar Corp-a	+0.5%	NEW	新建仓
21	ALRM 2.25 06-01-29债券	Alarm.com Hldgs Inc	+0.4%	NEW	新建仓
22	VAC 3.25 12-15-27债券	Marriott Vacation Worldw	+0.4%	NEW	新建仓
23	✓		+0.3%	NEW	新建仓
24	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+0.2%	NEW	新建仓
25	W 1 08-15-26债券	Wayfair Inc	+0.2%	NEW	新建仓
26	PPLI	People Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
29	SNDK	Sandisk CORP	0%	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	NEW	新建仓
31	WBD	Warner Bros Discovery Inc	0%	+76.12%	加仓
32	BYND 7 10-15-30债券	Beyond Meat Inc	0%	EXIT	清仓
33	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
35	LI	Li Auto Inc - Adr	-0.1%	EXIT	清仓
36	DBRG	Digitalbridge Group Inc	-0.1%	—	不变
37	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	-0.2%	+74.36%	加仓
38	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	-0.3%	+64.44%	加仓
39	BIDU	Baidu Inc - Spon Adr	-0.4%	EXIT	清仓
40	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	-0.4%	EXIT	清仓
41	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	EXIT	清仓
42	SUNC	Sunococorp LLC	-0.5%	EXIT	清仓
43	IQ 4.625 03-15-30债券	Iqiyi Inc	-0.5%	EXIT	清仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.5%	-80.49%	减仓
45	CALY 2.75 05-01-26债券	Callaway Golf Co	-0.6%	EXIT	清仓
46	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.8%	EXIT	清仓
47	LI 0.25 05-01-28债券	Li Auto Inc	-0.8%	EXIT	清仓
48	NIO 4.625 10-15-30债券	Nio Inc	-1%	EXIT	清仓
49	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	-1.1%	-3.23%	减仓
50	HTHT 3 05-01-26债券	H World Group LTD	-1.1%	EXIT	清仓

1–50 of 65

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-03-03	修正案
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-21	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-17	修正案
2021 Q4	2022-02-15	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-07-08	修正案
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR

FAQ

Ovata Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ovata Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Ovata Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ovata Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Seagate Hdd Cayman (STX 3.5 06-01-28) — US$3.6亿 (26.8%) 2. Wec Energy Group Inc (WEC 4.375 06-01-27) — US$8474.3万 (6.4%) 3. Ppl Capital Funding Inc (PPL 2.875 03-15-28) — US$7663.5万 (5.8%) 4. Cloudflare Inc (NET 0 08-15-26) — US$7088.5万 (5.3%) 5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$5063.9万 (3.8%)

Ovata Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ovata Capital Management Ltd 共进行了 64 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Hdd Cayman (STX 3.5 06-01-28); 清仓: Jazz Investments I LTD (JAZZ 2 06-15-26); 新建仓: Cloudflare Inc (NET 0 08-15-26); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Wayfair Inc (W 3.25 09-15-27)

Ovata Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ovata Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.6% • Utilities: 24.3% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 5.5% • Communication Services: 4.4% • Health Care: 4.2%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Ovata Capital Management Ltd的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 45.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 WEC 4.375 06-01-27（+US$6945.1万，现达 US$8474.3万），同时减持 IBIT（-US$1979.0万，仍持有 US$3680.7万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Ovata Capital Management Ltd 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ovata-capital-management-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ovata-capital-management-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

Ovata Capital Management Ltd：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

CIK: 0001724517

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$13.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

Ovata Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 128.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 38.36
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 86.02
多样化: 86
仓位均衡度: 82.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 STX 3.5 06-01-28
清仓 JAZZ 2 06-15-26
清仓 TSM
减仓 RYAAY
-44.6%　-US$2836.8万
新建仓 NET 0 08-15-26
清仓 COIN 0.5 06-01-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	STX 3.5 06-01-28债券	Seagate Hdd Cayman	债券	26.81%	+26.81%	NEW
2	WEC 4.375 06-01-27债券	Wec Energy Group Inc	债券	6.36%	+1.74%	+155.39%
3	PPL 2.875 03-15-28债券	Ppl Capital Funding Inc	债券	5.75%	-2.44%	+35.00%
4	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	债券	5.32%	+5.32%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	3.80%	-2.82%	-0.71%
6	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工业	3.54%	-7.02%	-44.63%
7	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	债券	3.52%	+3.52%	NEW
8	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	债券	3.32%	-0.29%	+64.44%
9	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	债券	3.16%	+3.16%	NEW
10	ORA 2.5 07-15-27债券	Ormat Technologies Inc	债券	3.07%	+1.70%	+334.16%
11	ECHO 3.875 11-30-30债券	Echostar CORP	债券	2.94%	+2.94%	NEW
12	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	债券	2.82%	-0.21%	+74.36%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.76%	-3.38%	-2.98%
14	BABA 0.5 06-01-31债券	Alibaba Group Holding	债券	2.70%	-2.34%	+17.31%
15	ETSY 0.125 10-01-26债券	Etsy Inc	债券	2.53%	+2.53%	NEW
16	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	2.34%	+1.73%	+240.17%
17	✓	Sofi Technologies Inc	股票-其他	2.16%	+2.16%	NEW
18	PEB 1.75 12-15-26债券	Pebblebrook Hotel Trust	债券	2.06%	+2.06%	NEW
19	LNTH 2.625 12-15-27债券	Lantheus Holdings Inc	债券	2.03%	+2.03%	NEW
20	PTCT 1.5 09-15-26债券	Ptc Therapeutics Inc	债券	1.64%	+1.64%	NEW
21	LYFT 0.625 03-01-29债券	Lyft Inc	债券	1.18%	+1.18%	NEW
22	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	债券	1.15%	-1.06%	-3.23%
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	1.08%	-1.30%	-2.82%
24	✓		股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.02%	-1.42%	-10.15%
26	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	债券	0.90%	+0.90%	NEW
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
28	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
29	UPWK 0.25 08-15-26债券	Upwork Inc	债券	0.62%	+0.62%	NEW
30	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.46%	+0.46%	NEW
31	ALRM 2.25 06-01-29债券	Alarm.com Hldgs Inc	债券	0.43%	+0.43%	NEW
32	VAC 3.25 12-15-27债券	Marriott Vacation Worldw	债券	0.37%	+0.37%	NEW
33	WBD	Warner Bros Discovery Inc	股票-通信服务	0.34%	-0.03%	+76.12%
34	✓		股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
36	W 1 08-15-26债券	Wayfair Inc	债券	0.19%	+0.19%	NEW
37	DBRG	Digitalbridge Group Inc	股票-金融	0.12%	-0.10%	—
38	PPLI	People Inc	股票-通信服务	0.11%	+0.10%	NEW
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
40	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.05%	-0.53%	-80.49%
42	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+4.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算

标准差: +27%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -29.8%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +56.7%
索提诺比率: +1.24
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +0.57
信息比率: +0.01
跟踪误差: +24.3%
下行标准差: +15.6%
正收益月份占比: +63.3%
负收益月份占比: +36.7%
最佳12个月: +41.9%
最差12个月: -17.3%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.72
行业分散度: +14.2%
偏度: +0.23
峰度: +0.34
上行潜力: +3.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	43	US$13.3亿	100	1STX 3.5 06-01-282WEC 4.375 06-01-273PPL 2.875 03-15-28 主要持股2026 Q2 1.STX 3.5 06-01-28 2.WEC 4.375 06-01-27 3.PPL 2.875 03-15-28 4.NET 0 08-15-26 5.HDB 6.RYAAY 7.W 3.25 09-15-27 8.PNW 4.75 06-15-27 9.AKAM 0.375 09-01-27 10.ORA 2.5 07-15-27
2026 Q1	38	US$7.2亿	96	1JAZZ 2 06-15-262RYAAY 3TSM 主要持股2026 Q1 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025 Q4	53	US$8.2亿	89	1SPOT 0 03-15-262RYAAY 3TSM 主要持股2025 Q4 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025 Q3	41	US$5.0亿	100	1IBIT 2TSM3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025 Q3 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025 Q2	45	US$4.6亿	0	1IBIT2BABA 0.5 06-01-313TSM 主要持股2025 Q2 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025 Q1	39	US$2.6亿	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要持股2025 Q1 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024 Q4	33	US$2.6亿	0	1HDB 2FBTC382889N 主要持股2024 Q4 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024 Q3	33	US$2.4亿	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要持股2024 Q3 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024 Q2	38	US$1.8亿	0	1HTHT 3 05-01-262FBTC 3GBTC 主要持股2024 Q2 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024 Q1	35	US$1.9亿	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要持股2024 Q1 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023 Q4	12	US$5370.8万	0	1HTHT 3 05-01-262HDB 3BHP 主要持股2023 Q4 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023 Q3	13	US$7969.6万	0	1MAXI2HTHT 3 05-01-263TSM 主要持股2023 Q3 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023 Q2	21	US$7594.1万	0	1MAXI2HTHT 3 05-01-263BABA 主要持股2023 Q2 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023 Q1	30	US$2.3亿	0	1TSM2HTHT 3 05-01-263PDD 0 12-01-25 主要持股2023 Q1 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
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2022 Q3	32	US$2.7亿	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要持股2022 Q3 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022 Q2	74	US$3.4亿	0	1TSM 2SPBC3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022 Q2 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022 Q1	202	US$3.2亿	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要持股2022 Q1 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021 Q4	62	US$63.8亿	0	1PANW 0.375 06-01-252HTHT 3 05-01-263DISH 0 12-15-25 主要持股2021 Q4 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021 Q3	83	US$2.6亿	0	178468K2BABA 3HTHT 主要持股2021 Q3 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021 Q2	58	US$2.1亿	87	178468K2BABA3IQ 2 04-01-25 主要持股2021 Q2 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021 Q1	49	US$1.6亿	100	1NIO 4.5 02-01-242TME 3BABA 主要持股2021 Q1 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020 Q4	51	US$3.2亿	80	1BABA2NIO 4.5 02-01-243JD 主要持股2020 Q4 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020 Q3	76	US$2.8亿	85	1BABA2NIO 4.5 02-01-243QFIN 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020 Q2	186	US$3.3亿	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要持股2020 Q2 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020 Q1	36	US$1.5亿	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要持股2020 Q1 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019 Q4	33	US$1.3亿	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要持股2019 Q4 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ovata Capital Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX 3.5 06-01-28债券	Seagate Hdd Cayman	+26.8%	NEW	新建仓
2	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	+5.3%	NEW	新建仓
3	W 3.25 09-15-27债券	Wayfair Inc	+3.5%	NEW	新建仓
4	AKAM 0.375 09-01-27债券	Akamai Technologies Inc	+3.2%	NEW	新建仓
5	ECHO 3.875 11-30-30债券	Echostar CORP	+2.9%	NEW	新建仓
6	ETSY 0.125 10-01-26债券	Etsy Inc	+2.5%	NEW	新建仓
7	✓	Sofi Technologies Inc	+2.2%	NEW	新建仓
8	PEB 1.75 12-15-26债券	Pebblebrook Hotel Trust	+2.1%	NEW	新建仓
9	LNTH 2.625 12-15-27债券	Lantheus Holdings Inc	+2%	NEW	新建仓
10	WEC 4.375 06-01-27债券	Wec Energy Group Inc	+1.7%	+155.39%	加仓
11	ASX	Ase Technology Holding -adr	+1.7%	+240.17%	加仓
12	ORA 2.5 07-15-27债券	Ormat Technologies Inc	+1.7%	+334.16%	加仓
13	PTCT 1.5 09-15-26债券	Ptc Therapeutics Inc	+1.6%	NEW	新建仓
14	LYFT 0.625 03-01-29债券	Lyft Inc	+1.2%	NEW	新建仓
15	✓		+1.1%	NEW	新建仓
16	FOUR 0.5 08-01-27债券	Shift4 Payments Inc	+0.9%	NEW	新建仓
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.9%	NEW	新建仓
18	JBS	Jbs N.v.	+0.7%	NEW	新建仓
19	UPWK 0.25 08-15-26债券	Upwork Inc	+0.6%	NEW	新建仓
20	ECHO	Echostar Corp-a	+0.5%	NEW	新建仓
21	ALRM 2.25 06-01-29债券	Alarm.com Hldgs Inc	+0.4%	NEW	新建仓
22	VAC 3.25 12-15-27债券	Marriott Vacation Worldw	+0.4%	NEW	新建仓
23	✓		+0.3%	NEW	新建仓
24	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	+0.2%	NEW	新建仓
25	W 1 08-15-26债券	Wayfair Inc	+0.2%	NEW	新建仓
26	PPLI	People Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
29	SNDK	Sandisk CORP	0%	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	NEW	新建仓
31	WBD	Warner Bros Discovery Inc	0%	+76.12%	加仓
32	BYND 7 10-15-30债券	Beyond Meat Inc	0%	EXIT	清仓
33	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	-0.1%	EXIT	清仓
34	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	EXIT	清仓
35	LI	Li Auto Inc - Adr	-0.1%	EXIT	清仓
36	DBRG	Digitalbridge Group Inc	-0.1%	—	不变
37	SO 4.5 06-15-27债券	Southern Co	-0.2%	+74.36%	加仓
38	PNW 4.75 06-15-27债券	Pinnacle West Capital	-0.3%	+64.44%	加仓
39	BIDU	Baidu Inc - Spon Adr	-0.4%	EXIT	清仓
40	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	-0.4%	EXIT	清仓
41	SDA	Sealed Air CORP	-0.4%	EXIT	清仓
42	SUNC	Sunococorp LLC	-0.5%	EXIT	清仓
43	IQ 4.625 03-15-30债券	Iqiyi Inc	-0.5%	EXIT	清仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.5%	-80.49%	减仓
45	CALY 2.75 05-01-26债券	Callaway Golf Co	-0.6%	EXIT	清仓
46	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.8%	EXIT	清仓
47	LI 0.25 05-01-28债券	Li Auto Inc	-0.8%	EXIT	清仓
48	NIO 4.625 10-15-30债券	Nio Inc	-1%	EXIT	清仓
49	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	-1.1%	-3.23%	减仓
50	HTHT 3 05-01-26债券	H World Group LTD	-1.1%	EXIT	清仓

1–50 of 65

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-30	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-03-03	修正案
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-21	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-17	修正案
2021 Q4	2022-02-15	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-07-08	修正案
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR

FAQ

Ovata Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ovata Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

Ovata Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Ovata Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

💡

投资风格解析

Ovata Capital Management Ltd的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 45.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 WEC 4.375 06-01-27（+US$6945.1万，现达 US$8474.3万），同时减持 IBIT（-US$1979.0万，仍持有 US$3680.7万）。

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