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Arlington Trust Co LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Arlington Trust Co LLCCIK: 0001997685
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$13.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 969
Arlington Trust Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 969 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$13.3亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 90.56
- 持仓稳定性
- 13.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Arlington Trust Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.226——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 969 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WMT
+10632.7% US$4948.2万
减仓 AQEC
-2.2% US$2627.7万
减仓 VYM
+0.9% -US$64.8万
减仓 VEA
-1.3% -US$102.6万
减仓 VTI
+3.4% US$333.2万
减仓 RSP
+6.0% US$230.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 969 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQEC | Aqe Core ETF | ETF-其他 | 43.42% | -3.22% | -2.23% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 16.01% | -0.33% | +11.50% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.43% | +3.42% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.40% | -0.73% | +0.91% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.88% | -0.41% | +6.04% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.75% | +3.71% | +10632.66% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.52% | -1.25% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.20% | +5.68% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.22% | +33.47% | |
| 10 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | +2.88% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.08% | -1.30% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.23% | +68.90% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.02% | +4.36% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.22% | +59.14% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.03% | +2.69% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.03% | +21.78% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.12% | +85.93% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.11% | +94.62% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | +95.48% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.26% | +0.05% | +32.69% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.03% | +5.23% | |
| 23 | DGP | Db Gold Double Long Etn | ETF-避险与商品 | 0.20% | — | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.09% | +108.09% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.06% | +55.97% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.03% | -7.26% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.05% | +3.95% | |
| 28 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.02% | -3.93% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +9.09% | |
| 30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +0.11% | |
| 33 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | +34413.22% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.08% | +215.95% | |
| 35 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 36 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +0.42% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | -0.87% | |
| 38 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 39 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 41 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.11% | -0.03% | +0.12% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | +0.01% | +18.88% | |
| 43 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.08% | +345.32% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.11% | +0.10% | +1068.15% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.09% | +0.08% | +1903.60% | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -0.94% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +98.84% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.03% | +33.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +45.7%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +74.3%
- 负收益月份占比
- +25.7%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -1.05
- 峰度
- +0.78
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arlington Trust Co LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Natera Inc (NTRA); 新建仓: Caredx Inc (CDNA); 清仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 新建仓: Cognex CORP (CGNX); 新建仓: Impinj Inc (PI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1002 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +3.7% | +10632.66% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +68.90% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +33.47% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +59.14% | 加仓 |
| 5 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | +0.1% | +34413.22% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +85.93% | 加仓 |
| 7 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +94.62% | 加仓 |
| 9 | CDNA | Caredx Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +95.48% | 加仓 |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +1068.15% | 加仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +108.09% | 加仓 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +215.95% | 加仓 |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +345.32% | 加仓 |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +1903.60% | 加仓 |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +1783.51% | 加仓 |
| 17 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | +28875.00% | 加仓 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +602.47% | 加仓 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +55.97% | 加仓 |
| 20 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | +0.1% | +4289.49% | 加仓 |
| 21 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +1851.39% | 加仓 |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +4087.43% | 加仓 |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +32.69% | 加仓 |
| 24 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +271.85% | 加仓 |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +2110.11% | 加仓 |
| 27 | PI | Impinj Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +258.68% | 加仓 |
| 29 | AEP | American Electric Power | 0% | +3071.33% | 加仓 |
| 30 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | 0% | +98.84% | 加仓 |
| 31 | SLB | Slb LTD | 0% | +1457.20% | 加仓 |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 0% | +329.57% | 加仓 |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ILMN | Illumina Inc | 0% | +1631.00% | 加仓 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +21.78% | 加仓 |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +440.94% | 加仓 |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | +160.20% | 加仓 |
| 38 | ATO | Atmos Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 0% | +684.02% | 加仓 |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | +391.24% | 加仓 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 0% | +33.93% | 加仓 |
| 42 | VDE | Vanguard Energy ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | FNV | Franco-nevada CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | +479.75% | 加仓 |
| 45 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | +2391.67% | 加仓 |
| 48 | VAW | Vanguard Materials ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +608.82% | 加仓 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +72.87% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Arlington Trust Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arlington Trust Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.3亿，分布在 969 个已申报仓位之中。
Arlington Trust Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arlington Trust Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aqe Core ETF (AQEC) — US$5.8亿 (43.4%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2.1亿 (16.0%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7585.9万 (5.7%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$7194.3万 (5.4%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6496.1万 (4.9%)
Arlington Trust Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arlington Trust Co LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Natera Inc (NTRA); 新建仓: Caredx Inc (CDNA); 清仓: Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC); 新建仓: Cognex CORP (CGNX); 新建仓: Impinj Inc (PI)
Arlington Trust Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Trust Co LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 34.8%
• Information Technology: 25.8%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Communication Services: 5.7%
投资风格解析
Arlington Trust Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 34.8% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 19 升至 91，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VGSH（+US$3215.8万，现达 US$2.1亿），同时减持 VEA（-US$823.6万，仍持有 US$4693.7万）。
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