OP
Orvieto Partners, L.P. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Orvieto Partners, L.P.CIK: 0002052484
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Orvieto Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 49.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.26
- 持仓稳定性
- 49.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 91.22
Orvieto Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
新建仓 QQQ
加仓 WYNN
+228.0% US$542.3万
减仓 PPLI
-44.1% -US$242.0万
减仓 PENN
-37.3% -US$105.4万
减仓 GME
+11.2% -US$61.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 8.47% | +1.11% | +51.64% | |
| 2 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 5.85% | -2.37% | +11.18% | |
| 3 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 5.61% | -2.67% | -37.30% | |
| 4 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 5.18% | +3.01% | +228.00% | |
| 5 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 5.14% | +0.75% | +45.00% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.86% | +4.86% | NEW | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.79% | +4.79% | NEW | |
| 8 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 3.88% | -1.20% | — | |
| 9 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 3.78% | +0.09% | — | |
| 10 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 3.76% | -1.16% | — | |
| 11 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 3.73% | -1.22% | -32.20% | |
| 12 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 3.19% | +0.87% | +40.17% | |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 3.11% | -0.06% | — | |
| 14 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 2.85% | -2.97% | -44.12% | |
| 15 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.74% | +0.31% | +42.86% | |
| 16 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | -0.90% | -14.07% | |
| 17 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 2.33% | +0.05% | +10.00% | |
| 18 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 2.33% | -1.20% | — | |
| 19 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 2.19% | -1.05% | -35.08% | |
| 20 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 22 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 1.84% | +0.38% | +30.77% | |
| 23 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.09% | +25.00% | |
| 24 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.37% | -1.02% | -41.68% | |
| 25 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.10% | — | |
| 26 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 1.30% | +0.05% | +18.68% | |
| 27 | FLL | Full House Resorts Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.08% | — | |
| 28 | RJET | Republic Airways Holdings In | 股票-其他 | 1.13% | -0.66% | -29.39% | |
| 29 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 1.11% | +0.12% | +23.08% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | ||
| 31 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 32 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 33 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 34 | NINE | Nine Energy Service Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 35 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.62% | -1.52% | -54.55% | |
| 36 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.13% | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 38 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.16% | +50.00% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.45% | -33.33% | |
| 40 | BHR 5.5 PERP b债券 | Braemar Hotels & Resorts | 债券 | 0.45% | -0.17% | — | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | -0.23% | — | |
| 42 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 43 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.16% | — | |
| 44 | BHR | Braemar Hotels & Resorts Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.16% | -33.47% | |
| 45 | GAU | Galiano Gold Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.09% | — | |
| 46 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.4%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +6.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.68
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.35
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +11.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +32%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Orvieto Partners, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Orvieto Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orvieto Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Orvieto Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orvieto Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Churchill Downs Inc (CHDN) — US$1300.9万 (8.5%)
2. GameStop Corp. (GME) — US$898.1万 (5.8%)
3. Penn Entertainment Inc (PENN) — US$861.7万 (5.6%)
4. Wynn Resorts LTD (WYNN) — US$796.1万 (5.2%)
5. Vail Resorts Inc (MTN) — US$789.7万 (5.1%)
Orvieto Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orvieto Partners, L.P. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓:
Orvieto Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orvieto Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 83.7%
• Real Estate: 8.3%
• Communication Services: 6.5%
• Industrials: 0.8%
• Energy: 0.6%
投资风格解析
Orvieto Partners, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 6.4%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 83.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CHDN（+US$447.5万，现达 US$1300.9万），同时减持 KGS（-US$476.0万，仍持有 US$210.2万）。
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