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Davidson Kempner Capital Management LP 13F 持仓（241 只股票，Q2 2026）
Davidson Kempner Capital Management LPCIK: 0001595082
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$84.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 241
DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 241 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$84.2亿，季度换手率为 88.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.3
- 持仓稳定性
- 88.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.87
Davidson Kempner Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 241 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-76.1% -US$13.8亿
新建仓 EA
加仓 IWM
+192.0% US$6.3亿
新建仓 84615Q103
新建仓 15675D103
清仓 HO1
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.42% | +7.04% | +192.00% | |
| 2 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 8.91% | +8.91% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.19% | -19.76% | -76.14% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.94% | — | -10.00% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | ||
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.38% | +0.21% | +25.00% | |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 2.36% | -0.02% | +31.30% | |
| 8 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 2.21% | +0.45% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | ||
| 10 | MKSI 1.25 06-01-30债券 | Mks Inc | 债券 | 1.73% | +1.10% | +76.79% | |
| 11 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | 债券 | 1.68% | -0.52% | +3.45% | |
| 12 | UBER 0.875 12-01-28 2028债券 | Uber Technologies Inc | 债券 | 1.42% | -0.22% | — | |
| 13 | RIVN 4.625 03-15-29债券 | Rivian Auto Inc | 债券 | 1.41% | -0.09% | -2.44% | |
| 14 | LI 0.25 05-01-28债券 | Li Auto Inc | 债券 | 1.28% | -0.23% | — | |
| 15 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | 债券 | 1.27% | -0.16% | +1.16% | |
| 16 | ETSY 0.25 06-15-28债券 | Etsy Inc | 债券 | 1.06% | -0.04% | +8.51% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.03% | +0.44% | +100.00% | |
| 18 | MCHP 0.75 06-01-30债券 | Microchip Technology Inc | 债券 | 1.02% | +0.01% | +3.94% | |
| 19 | WB 1.375 12-01-30债券 | Weibo CORP | 债券 | 0.90% | +0.04% | +25.55% | |
| 20 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.07% | +41.99% | |
| 21 | TCOM 0.75 06-15-29债券 | Trip.com Group LTD | 债券 | 0.88% | +0.03% | +25.00% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.01% | +16.04% | |
| 23 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 0.80% | +0.14% | +36.36% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.63% | -21.31% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.55% | +29.41% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.74% | +0.29% | +111.97% | |
| 27 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.74% | +0.12% | +12.60% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.72% | +0.01% | +7.69% | |
| 31 | BILL 0 04-01-30债券 | Bill Holdings Inc | 债券 | 0.72% | +0.14% | +47.37% | |
| 32 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 0.71% | +0.14% | +2.59% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.68% | +0.14% | -41.40% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 35 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 36 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.13% | — | |
| 37 | RPD 0.25 03-15-27债券 | Rapid7 Inc | 债券 | 0.65% | — | +12.16% | |
| 38 | ALRM 2.25 06-01-29债券 | Alarm.com Hldgs Inc | 债券 | 0.65% | -0.19% | -13.54% | |
| 39 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.19% | +90.03% | |
| 41 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.63% | +0.41% | +230.00% | |
| 42 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 0.62% | +0.14% | +43.64% | |
| 43 | SNAP 0.125 03-01-28债券 | Snap Inc | 债券 | 0.60% | -0.04% | +6.80% | |
| 44 | NIO 4.625 10-15-30债券 | Nio Inc | 债券 | 0.59% | -0.12% | -3.85% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | +0.23% | +25.00% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.04% | +9.68% | |
| 47 | JD 0.25 06-01-29债券 | Jd.com Inc | 债券 | 0.58% | +0.16% | +61.60% | |
| 48 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.30% | +90.71% | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.04% | +11.11% | |
| 50 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-3%
近4个季度表现
+12.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算
- 标准差
- +23.6%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.04
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +42.9%
- 负收益月份占比
- +57.1%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.82
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 241 | US$84.2亿 | 89 | ||
| 2026 Q1 | 233 | US$73.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 214 | US$63.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q2 | 241 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 253 | US$58.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 239 | US$43.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 275 | US$63.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 299 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 368 | US$51.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 433 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 539 | US$50.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 556 | US$52.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 589 | US$64.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 537 | US$56.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 492 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 558 | US$90.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 273 | US$66.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 255 | US$62.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 184 | US$39.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$8.1亿 | 0 | 1G0177J | |
| 2019 Q2 | 180 | US$78.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 132 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$8499.0万 | 100 | 101449J | |
| 2015 Q4 | 127 | US$41.9亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$2.6亿 | 0 | 188732J | |
| 2015 Q2 | 1 | US$1.5亿 | 0 | 188732J | |
| 2015 Q1 | 1 | US$1.5亿 | 0 | 1826552 | |
| 2014 Q4 | 5 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 5 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 124 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 130 | US$22.1亿 | 0 |
Davidson Kempner Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Alcon Inc. (ALC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 313 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | Electronic Arts Inc | +8.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +7% | +192.00% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | MKSI 1.25 06-01-30债券 | Mks Inc | +1.1% | +76.79% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | VECO | Veeco Instruments Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | WAB | Wabtec CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +29.41% | 加仓 |
| 13 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.5% | +860.22% | 加仓 |
| 14 | NTNX 0.5 12-15-29债券 | Nutanix Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ARKO | Arko CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | +100.00% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +442.10% | 加仓 |
| 20 | CRH | CRH plc | +0.4% | +230.00% | 加仓 |
| 21 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | +384.19% | 加仓 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | VSAT | Viasat Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DASH | Doordash Inc - A | +0.3% | +90.71% | 加仓 |
| 26 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.3% | +873.93% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | +111.97% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | NVT | nVent Electric plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | MGM | Mgm Resorts International | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ALOY | Realloys Inc | +0.3% | +479.07% | 加仓 |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | HUM | Humana Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | BL 1 06-01-29债券 | Blackline Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +25.00% | 加仓 |
| 38 | DVA | Davita Inc | +0.2% | +238.62% | 加仓 |
| 39 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | UAMY | United States Antimony CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.2% | +25.00% | 加仓 |
| 43 | DBX 0 03-01-28债券 | Dropbox Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | POST 2.5 08-15-27债券 | Post Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | COR | Cencora Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.2% | +3.23% | 加仓 | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +182.47% | 加仓 |
| 48 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +90.03% | 加仓 |
| 50 | CNC | Centene CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Davidson Kempner Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davidson Kempner Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$84.2亿，分布在 241 个已申报仓位之中。
Davidson Kempner Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davidson Kempner Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$8.8亿 (10.4%)
2. Electronic Arts Inc (EA) — US$7.5亿 (8.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.2亿 (6.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.3亿 (3.9%)
5. — US$2.2亿 (2.6%)
Davidson Kempner Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davidson Kempner Capital Management LP 共进行了 195 项显著调整：新建仓 66 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 56 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Alcon Inc. (ALC)
Davidson Kempner Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Kempner Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 32.5%
• Information Technology: 20.1%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Industrials: 13.7%
• Health Care: 7.8%
• Real Estate: 2.1%
投资风格解析
Davidson Kempner Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 22.5%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.5% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 12，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$6.3亿，现达 US$8.8亿），同时减持 CHRW（-US$4668.8万，仍持有 US$1600.9万）。
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