OF
OMC Financial Services LTD 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
OMC Financial Services LTDCIK: 0002026391
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 31
OMC Financial Services LTD在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 63.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.91
- 持仓稳定性
- 63.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 91.05
OMC Financial Services LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
+253.5% US$203.8万
新建仓 MU
加仓 META
-2.5% US$139.6万
加仓 PANW
-10.9% US$30.4万
加仓 SNOW
-1.4% US$134.5万
清仓 SCHY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.77% | +1.45% | -42.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.95% | -0.11% | -50.14% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 9.42% | +1.05% | -37.99% | |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 6.31% | +3.33% | +253.47% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.32% | -0.48% | -49.13% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.14% | -0.42% | -50.05% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.79% | +2.11% | -10.93% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.93% | +2.11% | -2.55% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.74% | -0.74% | -53.39% | |
| 10 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 3.66% | +1.38% | -2.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.56% | -0.51% | -47.30% | |
| 12 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 3.20% | +1.79% | -1.41% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.10% | +0.83% | -1.74% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.97% | -1.27% | -60.64% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +1.19% | -7.27% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.58% | -65.72% | |
| 18 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.10% | -1.57% | -44.99% | |
| 19 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.80% | +0.60% | +0.02% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.62% | +0.50% | -8.71% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.30% | -44.34% | |
| 22 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.27% | -10.73% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.75% | -2.68% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.68% | — | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.18% | -39.70% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.04% | +0.16% | -29.68% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.23% | -5.77% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.09% | -12.76% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.53% | -74.30% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.06% | -8.24% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.15% | +0.15% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+6%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +62.1%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- +1.37
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +79.3%
- 负收益月份占比
- +20.7%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +5.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
OMC Financial Services LTD 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +3.3% | +253.47% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.1% | -2.55% | 减仓 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +2.1% | -10.93% | 减仓 |
| 5 | SNOW | Snowflake Inc | +1.8% | -1.41% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | -42.03% | 减仓 |
| 7 | MAR | Marriott International -cl A | +1.4% | -2.77% | 减仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | -7.27% | 减仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | -37.99% | 减仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | +0.8% | -1.74% | 减仓 |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | +0.8% | -2.68% | 减仓 |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 13 | VST | Vistra CORP | +0.6% | +0.02% | 加仓 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | -8.71% | 减仓 |
| 15 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.3% | -10.73% | 减仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -5.77% | 减仓 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -29.68% | 减仓 |
| 18 | GE | General Electric | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -12.76% | 减仓 |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | -8.24% | 减仓 |
| 21 | FTNY | Fr New York Muni Inc ETF | 0% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -50.14% | 减仓 |
| 24 | MO | Altria Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | PM | Philip Morris International | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.2% | -39.70% | 减仓 |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SO | Southern Co/the | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 33 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | DGX | Quest Diagnostics Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 38 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.3% | -44.34% | 减仓 |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 43 | F | Ford Motor Co | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -50.05% | 减仓 |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -49.13% | 减仓 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -47.30% | 减仓 |
| 50 | HD | Home Depot Inc | -0.5% | -74.30% | 减仓 |
1–50 of 63
申报历史
FAQ
OMC Financial Services LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OMC Financial Services LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
OMC Financial Services LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OMC Financial Services LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2061.4万 (11.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1742.7万 (9.9%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1650.0万 (9.4%)
4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1104.6万 (6.3%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$932.1万 (5.3%)
OMC Financial Services LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OMC Financial Services LTD 共进行了 62 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 32 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ)
OMC Financial Services LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OMC Financial Services LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.3%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 4.4%
• Health Care: 3.9%
投资风格解析
OMC Financial Services LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 62%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 57.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$643.6万，现达 US$1104.6万），同时减持 GLD（-US$977.5万，仍持有 US$520.1万）。
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