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OMC Financial Services LTD 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
OMC Financial Services LTDCIK: 0002026391
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
OMC Financial Services LTD在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.16
- 持仓稳定性
- 22.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.02
OMC Financial Services LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-7.2% US$1573.3万
加仓 GLW
+125.5% US$846.4万
减仓 GLD
-0.3% -US$219.3万
减仓 NVDA
-11.2% US$55.8万
加仓 PANW
0.0% US$427.9万
加仓 CRWD
-0.0% US$439.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.32% | -1.54% | -11.25% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.06% | -0.45% | -1.80% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 8.37% | +4.67% | -7.20% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.80% | -0.24% | -1.02% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 5.56% | -0.82% | -0.68% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.48% | -0.07% | -0.28% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.24% | -1.57% | -0.30% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.07% | +0.13% | -2.80% | |
| 9 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.67% | +2.66% | +125.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | -0.51% | +0.05% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.98% | +1.19% | -0.04% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.68% | +1.21% | — | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.28% | -0.10% | -1.08% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.27% | +0.24% | -2.84% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.35% | -0.45% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | -0.12% | -3.96% | |
| 17 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.28% | +0.63% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.65% | -3.13% | |
| 19 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.43% | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.36% | -0.54% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.06% | +0.13% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +0.36% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.20% | -0.13% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.37% | -3.00% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.15% | -0.49% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | -0.14% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.05% | -0.41% | — | |
| 28 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.03% | -0.21% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.57% | +237.79% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.86% | -0.13% | +0.12% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.07% | +0.47% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.09% | +0.18% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.24% | -5.93% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.12% | -0.80% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -0.45% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.09% | -22.53% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.17% | -0.26% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.15% | -0.87% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | -1.38% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.07% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 45 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.27% | -0.10% | -1.14% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.04% | +0.47% | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 48 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -1.50% | |
| 50 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+25.5%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +25%
- 对标普胜率
- +59.3%
- 索提诺比率
- +4.29
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +3.77
- 信息比率
- +1.18
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.99
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
OMC Financial Services LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC).
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申报历史
FAQ
OMC Financial Services LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OMC Financial Services LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
OMC Financial Services LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OMC Financial Services LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3115.4万 (10.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3036.9万 (10.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2526.9万 (8.4%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1749.3万 (5.8%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$1679.4万 (5.6%)
OMC Financial Services LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OMC Financial Services LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Wec Energy Group Inc (WEC)
OMC Financial Services LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OMC Financial Services LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.4%
• Financials: 14.0%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 7.3%
• Health Care: 7.2%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
OMC Financial Services LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 25.0%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 59%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$939.5万，现达 US$1108.0万），同时减持 CRM（-US$125.8万，仍持有 US$155.6万）。
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