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Odey Holdings Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Odey Holdings LtdCIK: 0001877288
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1239.6万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 18
Odey Holdings Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1239.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.81
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 96.85
Odey Holdings Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 8.34% | — | — | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 7.80% | — | — | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 7.61% | — | — | |
| 4 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 7.05% | — | — | |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 6.70% | — | — | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 6.61% | — | — | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 6.04% | — | — | |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 6.01% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | — | — | |
| 10 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 5.73% | — | — | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.25% | — | — | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 5.17% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.11% | — | — | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.80% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | — | — | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.80% | — | — | |
| 17 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 2.52% | — | — | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.9%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Odey Holdings Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Odey Holdings Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1239.6万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Odey Holdings Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Odey Holdings Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$103.4万 (8.3%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$96.7万 (7.8%)
3. Deere & Co (DE) — US$94.3万 (7.6%)
4. Sprouts Farmers Market Inc (SFM) — US$87.4万 (7.0%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$83.0万 (6.7%)
Odey Holdings Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Odey Holdings Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Odey Holdings Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Odey Holdings Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 24.7%
• Information Technology: 24.5%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Consumer Staples: 12.8%
• Industrials: 12.5%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
Odey Holdings Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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