OC
Oakworth Capital, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Oakworth Capital, Inc.CIK: 0001588871
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$21.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1354
Oakworth Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1354 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.75
- 持仓稳定性
- 17.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 34.34
Oakworth Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1354 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-96.9% -US$2716.5万
减仓 SHV
-12.6% -US$985.8万
加仓 EMXC
+32.0% US$1952.3万
新建仓 DBA
加仓 IYH
+46.1% US$1524.4万
减仓 WMT
-2.7% -US$642.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1354 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 10.15% | +0.39% | +1.81% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.68% | +0.53% | +308.50% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.20% | -0.40% | +6.66% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.09% | +0.16% | +2.70% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.24% | +1.91% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.91% | -0.38% | +3.81% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.25% | +0.24% | +1.18% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.20% | -0.88% | -12.61% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.19% | +0.06% | +1.40% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.90% | +0.21% | -3.01% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.73% | -0.37% | +14.22% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.38% | -0.14% | +6.43% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.27% | +0.77% | +31.98% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.05% | -0.62% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.58% | -2.73% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.04% | -0.14% | +4.87% | |
| 17 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.59% | +46.12% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.84% | +0.40% | -0.34% | |
| 19 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.05% | -0.09% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | -0.55% | -3.27% | |
| 21 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.20% | +0.12% | +0.84% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.02% | -0.02% | +4.45% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | -1.25% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.08% | -0.38% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | -0.18% | |
| 26 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.36% | -0.34% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.06% | +0.16% | |
| 29 | OAKC | Oakworth Capital Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | -0.48% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.02% | +3.77% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -6.46% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.09% | +4.22% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.42% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.04% | -0.15% | |
| 36 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -2.22% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.04% | -1.32% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | -4.69% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.02% | -0.14% | |
| 40 | VBIAX | Vanguard Balanced Index-adm | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.02% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -0.38% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.13% | +172.20% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | +1.83% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +0.55% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +2.21% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +1.15% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | -0.08% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | -11.23% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.02% | +11.82% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +2.36% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1354 | US$21.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 1253 | US$18.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 1258 | US$18.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 1220 | US$17.3亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 749 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 833 | US$14.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 778 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 828 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 900 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 856 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 856 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 781 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 811 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 764 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 746 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 747 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 739 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 728 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 775 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 758 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 766 | US$10.0亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 762 | US$8.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 776 | US$7.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 775 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 765 | US$5.6亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 746 | US$4.3亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 769 | US$5.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 797 | US$5.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 956 | US$5.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 810 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 803 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 767 | US$5.0亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 805 | US$4.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 774 | US$4.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 813 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 846 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 840 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 824 | US$3.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 823 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 796 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 782 | US$2.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 775 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 775 | US$2.4亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 559 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 558 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 626 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 623 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2014 Q3 | 584 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 589 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 588 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 573 | US$1.4亿 | 0 |
Oakworth Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 977 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Oakworth Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakworth Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 1354 个已申报仓位之中。
Oakworth Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakworth Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2.1亿 (10.2%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.8亿 (8.7%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.7亿 (8.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.7亿 (8.1%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1.4亿 (6.5%)
Oakworth Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oakworth Capital, Inc. 共进行了 156 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓:
Oakworth Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakworth Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.8%
• Financials: 23.0%
• Communication Services: 14.7%
• Consumer Staples: 11.5%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Oakworth Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWD（+US$3774.7万，现达 US$2.1亿），同时减持 SHV（-US$4435.2万，仍持有 US$6727.3万）。
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