NF
Northeast Financial Consultants Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Northeast Financial Consultants IncCIK: 0001599863
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$24.5亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 299
Northeast Financial Consultants Inc在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$24.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.81
Northeast Financial Consultants Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 299 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.89% | — | +0.62% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.12% | — | +3.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.40% | — | +0.97% | |
| 4 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 4.22% | — | +6.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.16% | — | +0.38% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.16% | — | -1.37% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.82% | — | -0.60% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | — | -5.07% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | — | -1.45% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.54% | — | -2.46% | |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 2.33% | — | -5.65% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | -24.22% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.66% | — | -2.30% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | -13.86% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | — | -1.84% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.45% | — | -0.15% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | — | -0.87% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.10% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | — | -7.42% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +7.22% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.05% | — | -0.97% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -9.64% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | -0.98% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.01% | |
| 25 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.78% | — | -0.45% | |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | -12.67% | |
| 27 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -35.50% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.36% | |
| 30 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.49% | — | — | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -3.57% | |
| 32 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.45% | — | -11.14% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | — | -0.78% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | +2.69% | |
| 35 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | -22.40% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | -10.29% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.41% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -4.07% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.56% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.36% | — | -1.37% | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.36% | — | -3.40% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | — | +1.25% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | — | -7.28% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 49 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | -2.04% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -11.88% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.5%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 299 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 278 | US$22.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 288 | US$23.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 294 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 274 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 289 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 280 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 285 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 288 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 327 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 320 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 337 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 332 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 388 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 356 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 352 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 348 | US$14.9亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 329 | US$13.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 318 | US$12.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 299 | US$11.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 290 | US$10.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 270 | US$8.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 304 | US$11.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 322 | US$9.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 326 | US$9.7亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 316 | US$9.0亿 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 159 | US$7.2亿 | 85 | ||
| 2018 Q3 | 149 | US$3.6亿 | 58 | ||
| 2018 Q2 | 145 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 153 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 150 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 142 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 149 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 144 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 156 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 150 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 136 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 131 | US$1.9亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 141 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 151 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 142 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 135 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 130 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 117 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 99 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Northeast Financial Consultants Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northeast Financial Consultants Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.5亿，分布在 299 个已申报仓位之中。
Northeast Financial Consultants Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northeast Financial Consultants Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.4亿 (13.9%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.7亿 (11.1%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1.3亿 (5.4%)
4. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$1.0亿 (4.2%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0亿 (4.2%)
Northeast Financial Consultants Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Northeast Financial Consultants Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Northeast Financial Consultants Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northeast Financial Consultants Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.0%
• Financials: 18.5%
• Communication Services: 14.9%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Health Care: 11.0%
• Energy: 3.7%
投资风格解析
Northeast Financial Consultants Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BXSL（+US$2701.2万，现达 US$1.0亿），同时减持 AAPL（-US$3277.3万，仍持有 US$4783.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/northeast-financial-consultants-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get northeast-financial-consultants-inc