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Northcape Capital Pty Ltd SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L
Northcape Capital Pty LtdCIK: 0001686776
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 8
Northcape Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.19
- 持仓稳定性
- 11.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.16
Northcape Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMXN
+1.7% -US$4274.4万
加仓 MELI
-1.2% US$109.6万
加仓 ITUB
-1.6% US$198.2万
减仓 HDB
-2.3% -US$1988.4万
加仓 TLK
+15.5% US$146.2万
减仓 PAC
+6.4% -US$599.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 30.96% | -2.79% | +1.71% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 25.79% | +2.62% | -1.18% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 16.21% | -1.13% | -2.26% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 11.11% | +1.33% | -1.60% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 7.54% | -0.20% | -5.04% | |
| 6 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 5.66% | -0.27% | +6.44% | |
| 7 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 股票-其他 | 2.47% | +0.43% | +15.52% | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -9.30% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
-12.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -21.8%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.93
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +17.7%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +62.5%
- 最差12个月
- -19.8%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +1.7%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8 | US$6.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 8 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$8.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$8.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$7.2亿 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$8.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$9.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$8.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$4.9亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$5.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$4.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$2.8亿 | — |
Northcape Capital Pty Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN) — 股数 +1.71%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -1.18%; 减仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股数 -1.60%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -2.26%; 加仓: Telkom Indonesia Persero-adr (TLK) — 股数 +15.52%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | +2.6% | -1.18% | 减仓 |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +1.3% | -1.60% | 减仓 |
| 3 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | +0.4% | +15.52% | 加仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | -9.30% | 减仓 |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.2% | -5.04% | 减仓 |
| 6 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | -0.3% | +6.44% | 加仓 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -1.1% | -2.26% | 减仓 |
| 8 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -2.8% | +1.71% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Northcape Capital Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northcape Capital Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Northcape Capital Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northcape Capital Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. America Movil-spn Adr Cl L (AMXN) — US$2.1亿 (31.0%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1.7亿 (25.8%)
3. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1.1亿 (16.2%)
4. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$7451.5万 (11.1%)
5. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$5054.0万 (7.5%)
Northcape Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northcape Capital Pty Ltd 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN) — 股数 +1.71%; 减仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 -1.18%; 减仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股数 -1.60%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -2.26%; 加仓: Telkom Indonesia Persero-adr (TLK) — 股数 +15.52%
Northcape Capital Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northcape Capital Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 51.7%
• Consumer Discretionary: 48.3%
投资风格解析
Northcape Capital Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 96 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 AMXN，累计减少 US$9706.9万，但目前仍持有 US$2.1亿。
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