CIK: 0001686776
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Northcape Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 19.1%。
Northcape Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.217——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 HDB
+6.1% US$1181.9万
减仓 ITUB
-31.4% -US$3591.2万
加仓 FMX
-9.1% US$254.0万
减仓 AMXN
-19.4% -US$5432.5万
减仓 MELI
-17.4% -US$4010.1万
加仓 PAC
-9.1% -US$321.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 股票-其他 | 33.75% | -1.40% | -19.44% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 23.17% | -1.29% | -17.41% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 17.34% | +3.87% | +6.07% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 9.78% | -2.73% | -31.40% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 7.74% | +1.41% | -9.15% | |
| 6 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 5.93% | +0.49% | -9.13% | |
| 7 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | 股票-其他 | 2.04% | -0.28% | +4.51% | |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.27% | -0.04% | -23.39% |
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
-11.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$8.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$8.7亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$7.2亿 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$8.8亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$9.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$8.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$4.9亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$6.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$5.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$4.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$2.8亿 | — |
Northcape Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 +6.07%; 减仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — 股数 -31.40%; 减仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — 股数 -9.15%; 减仓: America Movil-spn Adr Cl L (AMXN) — 股数 -19.44%; 减仓: Mercadolibre INC (MELI) — 股数 -17.41%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +3.9% | +6.07% | 加仓 |
| 2 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +1.4% | -9.15% | 减仓 |
| 3 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | +0.5% | -9.13% | 减仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 0% | -23.39% | 减仓 |
| 5 | TLK | Telkom Indonesia Persero-adr | -0.3% | +4.51% | 加仓 |
| 6 | MELI | Mercadolibre INC | -1.3% | -17.41% | 减仓 |
| 7 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -1.4% | -19.44% | 减仓 |
| 8 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -2.7% | -31.40% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q3 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q2 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q1 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q4 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001844148
申报总市值
US$7.4亿
290 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001599852
申报总市值
US$7.4亿
153 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001642246
申报总市值
US$7.4亿
153 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000928196
申报总市值
US$97.2亿
73 stks
2026-03-31
同样重仓 Fomento Economico Mex-sp Adr 为第一大持股
CIK 0001409728
申报总市值
US$6255.4万
9 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
同样重仓 Fomento Economico Mex-sp Adr 为第一大持股
CIK 0001876477
申报总市值
US$3687.0万
8 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
同样重仓 Mercadolibre INC 为第一大持股
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