NL
NorthAvenue LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
NorthAvenue LLCCIK: 0002123735
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 314
NorthAvenue LLC在最新一期 13F 报告中披露了 314 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.05
- 持仓稳定性
- 11.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 40.62
NorthAvenue LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 314 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DISV
-1.7% -US$3797.0
加仓 DFAT
+3.2% US$428.1万
加仓 DFEV
-2.0% US$332.0万
加仓 VTI
+178.5% US$62.3万
减仓 BSCQ
+1.1% US$5.0万
加仓 BSCZ
+263.9% US$42.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 314 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 22.79% | +0.90% | +3.23% | |
| 2 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 16.45% | +0.83% | -1.97% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 15.39% | -1.69% | -1.74% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.15% | +0.14% | -2.54% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.70% | -0.25% | +3.95% | |
| 6 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.58% | -0.21% | +5.34% | |
| 7 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 3.58% | -0.23% | +4.64% | |
| 8 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 3.56% | -0.21% | +5.51% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.49% | -0.34% | +1.06% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.37% | -0.27% | +3.05% | |
| 11 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.33% | -0.25% | +3.70% | |
| 12 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 3.31% | -0.19% | +5.44% | |
| 13 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 2.08% | +0.25% | +26.30% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.66% | +0.07% | +1.48% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | +2.74% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.43% | +178.47% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.06% | -0.53% | |
| 19 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.42% | +0.29% | +263.90% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | +0.23% | +635.70% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.01% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.02% | -14.22% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.02% | +18.98% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 26 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.13% | |
| 28 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -10.27% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.01% | -1.81% | |
| 31 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -1.78% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +397.94% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 34 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 35 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | +19.88% | |
| 37 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | — | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +6.33% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.04% | +65.48% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.01% | +24.43% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.03% | +26.89% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -4.42% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | +11.48% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.07% | +0.01% | +700.00% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 50 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -3.04% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.67
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +22.19
- 信息比率
- -1.71
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +3.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
NorthAvenue LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 327 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
NorthAvenue LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NorthAvenue LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 314 个已申报仓位之中。
NorthAvenue LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NorthAvenue LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3181.7万 (22.8%)
2. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2296.8万 (16.4%)
3. Dimensional International Sm (DISV) — US$2148.4万 (15.4%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$578.9万 (4.2%)
5. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$516.1万 (3.7%)
NorthAvenue LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，NorthAvenue LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Franklin International Low V (LVHI)
NorthAvenue LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NorthAvenue LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.1%
• Consumer Staples: 21.8%
• Health Care: 18.7%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
NorthAvenue LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$522.5万，现达 US$3181.7万），同时减持 F（-US$6.8万，仍持有 US$445.0）。
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