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North Ground Capital — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
North Ground CapitalCIK: 0002055446
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8335.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
North Ground Capital在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8335.1万，季度换手率为 65.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.54
- 持仓稳定性
- 65.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 90.59
North Ground Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GBDC
加仓 FSSL
+227.0% US$598.9万
清仓 TCPC
减仓 BRSP
-31.8% -US$300.9万
减仓 RWAY
-24.3% -US$252.0万
减仓 FSCO
-82.9% -US$223.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 10.94% | +7.17% | +227.04% | |
| 2 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 7.78% | +2.67% | +58.96% | |
| 3 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 7.46% | +0.87% | +19.75% | |
| 4 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 7.14% | -3.65% | -31.75% | |
| 5 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 6.82% | +1.86% | +53.67% | |
| 6 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 股票-其他 | 6.65% | +0.17% | +10.00% | |
| 7 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 6.46% | +2.08% | +37.85% | |
| 8 | GLO | Clough Global Opportunities | 股票-其他 | 5.35% | +1.80% | +37.48% | |
| 9 | RWAY | Runway Growth Finance CORP | 股票-其他 | 4.90% | -3.06% | -24.27% | |
| 10 | NRK | Nuveen Ny Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 4.16% | -0.20% | -8.67% | |
| 11 | MXF | Mexico Fund Inc | 股票-其他 | 3.58% | +1.78% | +91.05% | |
| 12 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 3.45% | +0.63% | +47.06% | |
| 13 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 3.36% | -1.63% | -32.93% | |
| 14 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 15 | GLAD | Gladstone Capital CORP | 股票-其他 | 2.45% | -0.54% | -26.32% | |
| 16 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 17 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 18 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 19 | AOMR | Angel Oak Mortgage Reit Inc | 股票-其他 | 1.79% | +0.44% | +20.48% | |
| 20 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 21 | IQI | Invesco Quality Muni Inc Tr | 股票-其他 | 1.46% | -0.05% | -7.96% | |
| 22 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 23 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | 股票-其他 | 0.92% | +0.60% | +150.59% | |
| 24 | GLV | Clough Global Dividend & Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.39% | +93.21% | |
| 25 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.54% | -2.69% | -82.93% | |
| 26 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 0.53% | -1.11% | -72.00% | |
| 27 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.44% | -0.33% | -40.70% | |
| 28 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | DMA | Destra Multi-alternative | 股票-其他 | 0.27% | -0.27% | -45.51% | |
| 30 | FMN | Federated Herm Prem Muni Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -7.05% | |
| 31 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.21% | +0.06% | +12.00% | |
| 32 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 33 | ICMB | Investcorp Credit Management | 股票-其他 | 0.04% | -0.01% | +10.30% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
-2.7%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -9.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +1.4%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +0.28
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.08
- 卡玛比率
- +0.17
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +13.5%
- 最差12个月
- -3.7%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
North Ground Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC); 清仓: Blackrock Tcp Capital CORP (TCPC); 新建仓: Slr Investment CORP (SLRC); 新建仓: Tortoise Energy Infrastruct (TYG); 新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
North Ground Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
North Ground Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8335.1万，分布在 33 个已申报仓位之中。
North Ground Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，North Ground Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Fs Specialty Lending Fund (FSSL) — US$911.6万 (10.9%)
2. Carlyle Secured Lending Inc (CGBD) — US$648.6万 (7.8%)
3. Msc Income Fund Inc (MSIF) — US$622.0万 (7.5%)
4. Brightspire Capital Inc (BRSP) — US$595.1万 (7.1%)
5. Crescent Capital Bdc Inc (CCAP) — US$568.7万 (6.8%)
North Ground Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，North Ground Capital 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC); 清仓: Blackrock Tcp Capital CORP (TCPC); 新建仓: Slr Investment CORP (SLRC); 新建仓: Tortoise Energy Infrastruct (TYG); 新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT)
North Ground Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，North Ground Capital 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
North Ground Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 1.4%，跑输 S&P 500 9.7 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 66，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FSSL（+US$720.3万，现达 US$911.6万），同时减持 BRSP（-US$1115.4万，仍持有 US$595.1万）。
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